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三合搅珠开奖历史记录:招商深证TMT50ETF联接A - 基金主页(代码:217019)

今天最新净值 1.3468 -0.0126 -0.91% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3784 -0.0007 -0.0473% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.3468
  • 成立日期:2011-06-27
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:6.057亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.5387亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.89% 0.59% 4.37% 40.87% -6.94% 1.03% -7.63% 37.91%
招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.3665 -0.9100%
2019-04-17 1.3791 0.4700%
2019-04-16 1.3727 3.2900%
2019-04-15 1.3290 -0.7900%
2019-04-12 1.3396 0.2300%
2019-04-11 1.3365 -2.5200%
招商深证TMT50ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000839 中信国安 1.8400 0.4200% -7.3684%
300134 大富科技 0.4800 0.1100% 0.9500%
300104 乐视网 0.1500 0.0900% 1.2000%
300059 东方财富 0.1300 0.0700% -0.2643%
002415 ??低?/td> 0.1700 0.0700% -0.9540%
300017 网宿科技 0.0600 0.0500% -3.9118%
002475 立讯精密 0.1300 0.0500% -2.0308%
002230 科大讯飞 0.1100 0.0500% 0.4005%
000793 华闻传媒 0.4100 0.0500% -2.4609%
000725 京东方A 1.5100 0.0500% -1.0025%
招商深证TMT50ETF联接A(217019)基金档案
基金代码 217019 基金简称 深TMT联接A 基金全称 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-06-27 基金类型 联接基金
基金经理 王平、罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.7800亿 最近份额 0.5387亿 成立份额 6.057亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
白酒分级 1.3780 1.0900%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
招商价值 1.1893 0.5200%
招商蓝筹 1.5550 0.5200%
招商稳健优选股票 1.0155 0.4900%
招商先锋 1.1104 0.4400%
招商招恒纯债A 1.0450 0.1900%
招商添悦纯债A 1.0152 0.1500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
军工B级 1.2609 1.1147%
白酒分级 1.3780 1.0900%
军工B 1.5390 1.0506%
消费行业 2.7125 0.9603%
前海中证军工A 1.3070 0.7700%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
军工分级 1.2770 0.6300%
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