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江西新十一选5走势图:招商深证TMT50联接 - 基金主页(代码:217019)

今天最新净值 1.1130 0.0092 0.8300% 2018-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1039 0.0001 0.0083% 2018-09-28 16:35:06
  • 累计净值:1.1130
  • 成立日期:2011-06-27
  • 基金类型:联接基金
  • 成立份额:6.057亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.5387亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-29.33% -1.33% -9.02% -9.59% -28.33% -23.24% -22.06% 11.30%
招商深证TMT50联接(217019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-28 1.1130 0.8300%
2018-09-27 1.1038 -1.8932%
2018-09-26 1.1251 0.5901%
2018-09-25 1.1185 -0.8422%
2018-09-21 1.1280 2.0537%
2018-09-20 1.1053 -0.1806%
招商深证TMT50联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000839 中信国安 1.8400 0.4200% 0.5195%
300134 大富科技 0.4800 0.1100% 2.3852%
300104 乐视网 0.1500 0.0900% -4.1667%
300059 东方财富 0.1300 0.0700% 1.9022%
002415 ??低?/td> 0.1700 0.0700% -0.0695%
300017 网宿科技 0.0600 0.0500% 0.4324%
002475 立讯精密 0.1300 0.0500% 1.1811%
002230 科大讯飞 0.1100 0.0500% 1.0612%
000793 华闻传媒 0.4100 0.0500% -1.1236%
000725 京东方A 1.5100 0.0500% 0.6390%
招商深证TMT50联接(217019)基金档案
基金代码 217019 基金简称 深TMT联接 基金全称 招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2011-05-16 成立日期 2011-06-27 基金类型 联接基金
基金经理 王平、罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.7800浜 最近份额 0.5387亿 成立份额 6.057亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高贝塔B 0.5734 2.6311%
银行B端 0.9374 2.5490%
券商B 0.6417 2.1490%
生物药B 1.0322 1.5845%
消费ETF 4.6496 1.5773%
消费ETF联接A 1.4678 1.4900%
招商央视50A 1.8472 1.3800%
招商体育文化 0.7420 1.3700%
银行基金 0.9864 1.2000%
煤炭B 0.7624 1.1006%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5457 3.7058%
建信50B 0.6393 3.5471%
新能源B 0.8400 3.1941%
有色B 0.5743 3.1800%
证券B级 0.3290 3.1348%
传媒B 0.7520 2.8728%
银行B 0.7970 2.8387%
证券B 0.4260 2.8240%
中证800B 0.5170 2.7833%
*传媒B级 0.7586 2.7774%
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