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快三销售平台:招商先锋混合 - 基金主页(代码:217005)

今天最新净值 1.0777 -0.0213 -2.0176% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0324 -0.0020 -0.1961% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.0332
  • 成立日期:2004-06-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.047亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:25.9736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
31.15% -5.09% -6.14% 8.93% 4.19% 21.46% 20.02% 342.74%
招商先锋混合(217005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.0344 -2.0176%
2019-05-22 1.0557 -0.2200%
2019-05-21 1.0580 1.0000%
2019-05-20 1.0475 -2.0200%
2019-05-17 1.0691 -1.9100%
2019-05-16 1.0899 0.1500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 分红 每份派现金0.5400元
2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 分红 每份派现金0.0800元
招商先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002714 牧原股份 285.0400 7.8600% 1.4363%
002458 益生股份 309.0800 6.5900% 0.4468%
002234 民和股份 388.3000 5.1200% 0.6841%
300015 爱尔眼科 321.5100 4.3600% 0.2543%
002508 老板电器 178.4800 3.7300% -0.0734%
002157 正邦科技 373.4000 3.2600% 3.3715%
002477 雏鹰农牧 377.3400 3.2000% -5.3030%
002299 圣农发展 253.7300 3.1000% 0.7799%
300498 温氏股份 131.5300 3.0800% 2.0930%
002321 华英农业 551.9300 2.8200% 0.4348%
招商先锋混合(217005)基金档案
基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型 混合型
基金经理 袁野、付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 22.0100亿 最近份额 25.9736亿 成立份额 16.047亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商信用 1.0230 0.0978%
招商招恒纯债C 1.0350 0.0967%
招商招兴纯债A 1.1025 0.0908%
招商招兴纯债C 1.1022 0.0908%
招商添悦纯债A 1.0226 0.0881%
招商添悦纯债C 1.0221 0.0881%
招商添裕纯债A 1.0021 0.0700%
招商添裕纯债C 1.0015 0.0600%
招商招华纯债A 1.0368 0.0482%
招商招惠3个月定开债A 1.1016 0.0454%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万安鑫A 1.0760 0.0930%
大成景益平稳 1.4540 0.0688%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2288 0.0163%
德邦福鑫A 0.9561 0.0105%
东方惠新A 1.0767 0.0093%
鹏华弘泰A 1.0946 0.0091%
东方多策略A 1.1661 0.0086%
银河鑫利C 1.0680 0.0000%
易方达新利 1.2330 0.0000%
中?;找?/a> 1.0720 0.0000%
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