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大发快三技巧数学公式:招商安泰平衡混合 - 基金主页(代码:217002)

今天最新净值 1.0001 -0.0096 -0.9474% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9998 -0.0039 -0.3874% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.9268
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.994亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.7302亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.96% -2.03% -3.28% 4.53% -0.01% 9.40% 3.72% 277.27%
招商安泰平衡混合(217002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.0037 -0.9474%
2019-05-22 1.0133 -0.0600%
2019-05-21 1.0139 0.5900%
2019-05-20 1.0080 -0.6500%
2019-05-17 1.0146 -0.9700%
2019-05-16 1.0245 0.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0547元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0180元
2015-12-28 2015-12-28 2015-12-29 分红 每份派现金0.2150元
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 分红 每份派现金0.1700元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-21 分红 每份派现金0.0540元
招商安泰平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 10.3000 5.3000% -0.6372%
600391 成发科技 8.1300 4.5400% -2.0028%
000738 中航动控 11.9000 4.5400% -2.0043%
000926 福星股份 23.7000 3.7100% -0.2890%
000638 万方发展 9.3400 2.9400% 1.1091%
601225 陕西煤业 50.0000 2.8500% 0.6579%
000018 神州长城 4.0000 2.5900% -4.8780%
002285 世联行 14.0000 2.4000% -0.2105%
600406 国电南瑞 12.0000 2.2500% -1.3089%
603308 应流股份 7.0000 2.2500% 0.5241%
招商安泰平衡混合(217002)基金档案
基金代码 217002 基金简称 招商平衡 基金全称 招商平衡型证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 混合型
基金经理 王景 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.7700亿 最近份额 0.7302亿 成立份额 8.994亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商信用 1.0230 0.0978%
招商招恒纯债C 1.0350 0.0967%
招商招兴纯债A 1.1025 0.0908%
招商招兴纯债C 1.1022 0.0908%
招商添悦纯债A 1.0226 0.0881%
招商添悦纯债C 1.0221 0.0881%
招商添裕纯债A 1.0021 0.0700%
招商添裕纯债C 1.0015 0.0600%
招商招华纯债A 1.0368 0.0482%
招商招惠3个月定开债A 1.1016 0.0454%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万安鑫A 1.0760 0.0930%
大成景益平稳 1.4540 0.0688%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2288 0.0163%
德邦福鑫A 0.9561 0.0105%
东方惠新A 1.0767 0.0093%
鹏华弘泰A 1.0946 0.0091%
东方多策略A 1.1661 0.0086%
银河鑫利C 1.0680 0.0000%
易方达新利 1.2330 0.0000%
中?;找?/a> 1.0720 0.0000%
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