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米兜彩票江西快三玩法:招商安泰平衡混合 - 基金主页(代码:217002)

今天最新净值 1.0001 -0.0003 -0.0301% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0041 0.0065 0.6495% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:2.9268
  • 成立日期:2003-04-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.994亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:0.7302亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.23% 0.99% 3.86% 14.25% -1.35% 2.62% 1.47% 274.86%
招商安泰平衡混合(217002)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 0.9973 -0.0301%
2019-03-21 0.9976 -0.2200%
2019-03-20 0.9998 0.1200%
2019-03-19 0.9986 -0.1500%
2019-03-18 1.0001 1.2759%
2019-03-15 0.9875 0.8100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0547元
2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0180元
2015-12-28 2015-12-28 2015-12-29 分红 每份派现金0.2150元
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 分红 每份派现金0.1700元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-21 分红 每份派现金0.0540元
招商安泰平衡混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 中航动力 10.3000 5.3000% 3.0093%
600391 成发科技 8.1300 4.5400% 1.0520%
000738 中航动控 11.9000 4.5400% 0.8946%
000926 福星股份 23.7000 3.7100% 1.4360%
000638 万方发展 9.3400 2.9400% 7.3059%
601225 陕西煤业 50.0000 2.8500% 1.5801%
000018 神州长城 4.0000 2.5900% -0.9868%
002285 世联行 14.0000 2.4000% 2.8708%
600406 国电南瑞 12.0000 2.2500% -1.5844%
603308 应流股份 7.0000 2.2500% -2.5467%
招商安泰平衡混合(217002)基金档案
基金代码 217002 基金简称 招商平衡 基金全称 招商平衡型证券投资基金
发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 混合型
基金经理 王景 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
最近资产 0.7700亿 最近份额 0.7302亿 成立份额 8.994亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.10%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
白酒B 1.4737 2.0709%
生物医药 1.0506 1.5367%
白酒分级 1.2427 1.2218%
招商量化精选股票 0.9644 0.7522%
消费ETF 4.7715 0.7517%
招商中证500指数A 0.9881 0.7300%
招商中证500指数C 0.9892 0.7300%
消费ETF联接A 1.5043 0.7164%
招商中证1000指数A 0.8442 0.6200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏医疗C 1.4150 1.5800%
华夏医疗A 1.4440 1.5500%
东方红新动力 2.4940 1.2586%
财通价值 1.9210 1.2118%
浦银新经济 1.2220 1.1589%
长盛创新先锋 1.0877 1.1156%
中海能源 0.7012 1.0957%
中银收益A 1.3381 1.0497%
平安新鑫A 0.9780 1.0331%
国投医疗保健 1.2850 1.0220%
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