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江西11选五走势图:宝盈核心优势混合A - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 0.8399 -0.0091 -1.0700% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.8402 -0.0088 -1.0326% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:1.9899
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.92% 2.34% -6.84% -13.14% -11.56% -16.36% -8.61% 103.08%
宝盈核心优势混合A(213006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 0.8399 -1.0700%
2018-08-29 0.8490 -0.6785%
2018-08-28 0.8548 1.0760%
2018-08-27 0.8457 3.2223%
2018-08-24 0.8193 -0.1706%
2018-08-23 0.8207 1.8997%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 分红 每份派现金0.0100元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300187 永清环保 210.0000 5.0800% 0.0000%
001979 招商蛇口 628.2500 5.0100% -1.1993%
000060 中金岭南 699.9900 4.1400% -2.3256%
002345 潮宏基 657.5300 3.7600% -1.9200%
601688 华泰证券 380.0000 3.4400% -1.4858%
600715 文投控股 150.0000 3.2700% -5.5046%
600115 东方航空 1.0000 3.2200% -1.5817%
000070 特发信息 232.0600 2.8200% -2.7848%
600221 海南航空 1.0000 2.5200% -1.4085%
603456 九洲药业 80.0000 2.5100% -0.4491%
宝盈核心优势混合A(213006)基金档案
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心A 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-17 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 18.8800浜 最近份额 15.9932亿 成立份额 7.767亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈祥瑞混合 1.2030 0.0800%
宝盈增收A/B 1.1321 -0.1800%
宝盈增收C 1.0745 -0.1800%
宝盈祥泰混合 1.0460 -0.1900%
宝盈新兴 0.5010 -0.4000%
宝盈泛沿?;旌?/a> 0.5220 -0.4600%
宝盈先进 1.0740 -0.7400%
宝盈鸿利 0.9870 -0.8000%
宝盈100 1.2860 -0.9200%
宝盈新锐混合 1.1310 -0.9600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银周期回报A 1.1980 0.1700%
宝盈祥瑞混合 1.2030 0.0800%
中?;找?/a> 1.2100 0.0800%
广发成长优选 1.3780 0.0700%
工银绝对收益B 1.0700 0.0000%
工银绝对收益A 1.1150 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
申万多策略A 1.1420 0.0000%
申万安鑫A 1.0650 0.0000%
华泰惠利C 0.8100 0.0000%
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