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江西十一选五走势图表:宝盈核心优势混合A - 基金主页(代码:213006)

今天最新净值 1.0108 0.0003 0.03% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0422 0.0026 0.2525% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:2.1608
  • 成立日期:2009-03-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.767亿份
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:15.9932亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.07% -0.54% 5.81% 38.05% 5.99% 9.40% -0.50% 153.81%
宝盈核心优势混合A(213006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.0399 0.0300%
2019-04-17 1.0396 0.9500%
2019-04-16 1.0298 2.3500%
2019-04-15 1.0159 -1.2000%
2019-04-12 1.0282 0.2000%
2019-04-11 1.0261 -2.7800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-16 2019-04-16 2019-04-17 分红 每份派现金0.0100元
2018-06-01 2018-06-01 2018-06-04 分红 每份派现金0.0100元
2018-05-21 2018-05-21 2018-05-22 分红 每份派现金0.0100元
2018-04-27 2018-04-27 2018-05-02 分红 每份派现金0.0100元
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300187 永清环保 210.0000 5.0800% 1.0511%
001979 招商蛇口 628.2500 5.0100% 0.0000%
000060 中金岭南 699.9900 4.1400% -1.4210%
002345 潮宏基 657.5300 3.7600% -1.6514%
601688 华泰证券 380.0000 3.4400% -0.6878%
600715 文投控股 150.0000 3.2700% 5.5456%
600115 东方航空 1.0000 3.2200% 1.7060%
000070 特发信息 232.0600 2.8200% 3.4891%
600221 海南航空 1.0000 2.5200% -0.8772%
603456 九洲药业 80.0000 2.5100% -0.1056%
宝盈核心优势混合A(213006)基金档案
基金代码 213006 基金简称 宝盈核心A 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-17 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 18.8800亿 最近份额 15.9932亿 成立份额 7.767亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈消费主题灵活配置混合 1.1134 0.8000%
宝盈泛沿?;旌?/a> 0.6446 0.1700%
宝盈新兴 0.6000 0.1700%
宝盈增收C 1.1549 0.1600%
宝盈增收A/B 1.2198 0.1600%
宝盈核心A 1.0399 0.0300%
宝盈核心C 1.0282 0.0200%
宝盈安泰短债债券A 1.0169 0.0200%
宝盈安泰短债债券C 1.0159 0.0200%
宝盈盈泰纯债债券A 1.0829 0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.1340 1.4300%
鹏华中国50 1.3720 0.9600%
金鹰中小盘 1.0944 0.9000%
博时裕隆 2.5510 0.8300%
广发聚优A 1.3710 0.8100%
长信改革 1.2600 0.8000%
长盛航天海工 1.0140 0.8000%
农银精选灵配 1.1846 0.7913%
博时沪港深A 0.9940 0.7100%
大摩消费 0.6871 0.7000%
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