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大发快三计划软件:金鹰稳健成长 - 基金主页(代码:210004)

今天最新净值 0.9580 0.0090 0.9500% 2018-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 0.9643 0.0153 1.6108% 2018-12-13 15:26:09
  • 累计净值:1.6880
  • 成立日期:2010-04-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.493亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:2.2155亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-28.65% -0.84% -0.73% -7.23% -28.00% -37.89% -24.62% 59.31%
金鹰稳健成长(210004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-13 0.9580 0.9500%
2018-12-12 0.9490 0.3171%
2018-12-11 0.9460 0.6383%
2018-12-10 0.9400 -0.5291%
2018-12-07 0.9450 -0.1057%
2018-12-06 0.9460 -1.1494%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-16 2015-11-16 2015-11-18 分红 每份派现金0.5500元
2010-12-10 2010-12-10 2010-12-13 分红 每份派现金0.0500元
2010-11-12 2010-11-12 2010-11-15 分红 每份派现金0.1000元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 分红 每份派现金0.0300元
金鹰稳健成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600699 均胜电子 65.4400 8.7100% 2.0945%
300080 易成新能 237.8300 7.5600% 0.0000%
300304 云意电气 73.1900 6.9800% -0.2577%
002313 日海通讯 109.0200 6.7000% 1.5313%
300138 晨光生物 88.2500 6.6200% 1.8116%
600367 红星发展 165.9700 6.5800% 0.0000%
000678 襄阳轴承 201.2900 6.4600% 0.1919%
002399 海普瑞 52.1000 6.1900% 1.2284%
002243 通产丽星 120.6000 6.0600% 9.9656%
002322 理工监测 79.9300 5.4800% 1.8237%
金鹰稳健成长(210004)基金档案
基金代码 210004 基金简称 金鹰稳健 基金全称 金鹰稳健成长股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-15 成立日期 2010-04-14 基金类型 股票型
基金经理 何晓春 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 2.5700浜 最近份额 2.2155亿 成立份额 6.493亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰智慧生活混合 0.8860 2.3100%
金鹰技术A 0.7640 2.0000%
金鹰民族 0.8930 1.7100%
金鹰周期优选混合 0.9060 1.4700%
金鹰医疗健康产业股票C 0.9824 1.4600%
金鹰改革红利混合 0.9010 1.4600%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9285 1.4500%
金鹰产业 0.5820 1.3900%
金鹰科技 0.5230 1.3600%
金鹰红利 1.0733 1.3600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 0.8520 3.4500%
上投α 2.3551 2.7700%
新华策略 0.9010 2.6200%
易基消费 1.8840 2.6100%
易方达中小盘 3.5346 2.5100%
天治新消费混合 1.2690 2.4200%
上银新兴价值 0.9180 2.3400%
景顺优势企业 1.5460 2.3200%
天治核心 0.3802 2.3100%
华安宏利混合 3.4734 2.2600%
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