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江西快3按出号顺序:金鹰稳健成长混合 - 基金主页(代码:210004)

今天最新净值 1.2160 0 0.00% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2296 -0.0084 -0.6747% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.9460
  • 成立日期:2010-04-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:6.493亿份
  • 管理人:金鹰基金
  • 最近份额:2.2155亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.95% 0.49% 3.69% 33.26% -0.16% -16.35% -1.35% 107.83%
金鹰稳健成长混合(210004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.2380 0.0000%
2019-04-17 1.2380 1.8900%
2019-04-16 1.2150 0.3300%
2019-04-15 1.2110 -0.9000%
2019-04-12 1.2220 1.1600%
2019-04-11 1.2080 -1.9500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-11-16 2015-11-16 2015-11-18 分红 每份派现金0.5500元
2010-12-10 2010-12-10 2010-12-13 分红 每份派现金0.0500元
2010-11-12 2010-11-12 2010-11-15 分红 每份派现金0.1000元
2010-08-23 2010-08-23 2010-08-24 分红 每份派现金0.0300元
金鹰稳健成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600699 均胜电子 65.4400 8.7100% -1.5173%
300080 易成新能 237.8300 7.5600% -1.9337%
300304 云意电气 73.1900 6.9800% -1.5842%
002313 日海通讯 109.0200 6.7000% -1.2849%
300138 晨光生物 88.2500 6.6200% 1.0444%
600367 红星发展 165.9700 6.5800% 0.1089%
000678 襄阳轴承 201.2900 6.4600% -2.9012%
002399 海普瑞 52.1000 6.1900% 0.9925%
002243 通产丽星 120.6000 6.0600% -3.3800%
002322 理工监测 79.9300 5.4800% 3.7440%
金鹰稳健成长混合(210004)基金档案
基金代码 210004 基金简称 金鹰稳健成长混合 基金全称 金鹰稳健成长股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-15 成立日期 2010-04-14 基金类型 股票型
基金经理 何晓春 基金托管人 工商银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 2.5700亿 最近份额 2.2155亿 成立份额 6.493亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰中小盘 1.0944 0.9000%
金鹰多元策略混合 1.2413 0.2800%
金鹰行业优势混合 1.2316 0.0800%
金鹰红利 1.1654 0.0700%
金鹰添富纯债债券 1.0754 0.0600%
金鹰添荣纯债债券 1.0562 0.0600%
持久增利 1.0841 0.0600%
金鹰元禧混合A 1.1087 0.0500%
金鹰添裕纯债债券 1.0335 0.0500%
金鹰添益纯债债券 1.0560 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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