基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

2018最快开奖历史记录:长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.0352 0.0098 0.9600% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0435 0.0083 0.7986% 2018-07-25 11:35:03
  • 累计净值:2.6405
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:19.0664亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.07% -1.04% -0.14% -0.56% 2.61% 7.43% 0.19% 200.97%
长城安心回报(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.0352 0.9600%
2018-07-23 1.0254 -1.0518%
2018-07-20 1.0363 0.5238%
2018-07-19 1.0309 -0.5403%
2018-07-18 1.0365 -0.9177%
2018-07-17 1.0461 -0.5986%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 3.1357%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 1.3942%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 1.9735%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% -0.0824%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 3.4488%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 0.0561%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.0000%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% -0.5662%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% 0.7345%
长城安心回报(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小300B 0.8820 2.5581%
长城品牌 1.3025 1.9500%
长城久兆 0.9410 1.5100%
长城新兴产业 1.1968 1.4800%
长城久泰 1.5844 1.3600%
长城消费 0.9410 1.2000%
长城环保 0.8981 0.9900%
长城回报 1.0352 0.9600%
长城景气 1.0833 0.9500%
长城双动力 1.3332 0.9500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 41| 447| 57| 507| 210| 842| 495| 983| 405| 997|