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江西快3彩票真伪:长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 0.9953 -0.0142 -1.36% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0293 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:2.5507
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:14.165亿份
  • 管理人:长城基金
  • 最近份额:16.1960亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.81% 1.79% 5.29% 21.86% -0.69% 7.33% 9.53% 203.38%
长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-22 1.0293 -1.3600%
2019-04-19 1.0435 0.4911%
2019-04-18 1.0384 -0.2500%
2019-04-17 1.0410 -0.1151%
2019-04-16 1.0422 1.9566%
2019-04-15 1.0222 -0.2926%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
长城安心回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000963 华东医药 200.0000 5.9000% 0.0000%
600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 0.0000%
000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 0.0000%
600079 人福医药 600.0000 4.7100% 0.0000%
000661 长春高新 104.9900 4.5100% 0.0000%
002294 信立泰 300.0000 3.5800% 0.0000%
002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.0000%
601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
600511 国药股份 200.0000 2.3700% 0.0000%
603008 喜临门 300.1000 2.3000% 0.0000%
长城安心回报混合(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城中国智造混合 1.1049 0.8900%
长城医疗保健 1.7889 0.6300%
长城久利 1.0476 0.0200%
长城久源 1.0547 0.0200%
长城久稳 1.0320 0.0100%
长城久鼎 1.0626 0.0100%
长城久润 1.0281 0.0000%
长城增益A 1.0948 0.0000%
长城久盈纯债 1.0009 0.0000%
长城积极A 1.2004 -0.0100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银主题 1.1547 3.0900%
泰信先行 0.7030 1.5900%
长盛生态 1.8310 0.7700%
中欧精选定开A 1.0480 0.6700%
新 蓝 筹 0.9306 0.6700%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 0.4400%
中海能源 0.8544 0.4300%
中欧蓝筹A 1.3100 0.3400%
东海美丽中国 0.9220 0.3300%
天弘文化新兴产业 1.3624 0.2500%
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