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安徽快三一定牛:华商中证500分级 - 基金主页(代码:166301)

今天最新净值 2.4110 -0.0500 -2.0300% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.4381 -0.0229 -0.9323% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:2.4110
  • 成立日期:2012-09-06
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.445亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:0.4376亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.31% 1.22% -1.35% -6.11% 10.19% 11.67% 27.63% 141.10%
华商中证500分级(166301)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 2.4110 -2.0300%
2018-08-29 2.4610 -0.4852%
2018-08-28 2.4730 0.3245%
2018-08-27 2.4650 3.2245%
2018-08-24 2.3880 0.2519%
2018-08-23 2.3820 1.4913%
华商中证500分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300324 旋极信息 23.0000 10.9000% 0.0000%
002188 巴士在线 28.7900 9.4100% -1.9126%
000631 顺发恒业 61.5000 4.5900% -0.2899%
600079 人福医药 23.7200 4.3000% -1.2490%
002520 日发精机 22.6500 4.2300% -1.4535%
002776 柏堡龙 10.0000 4.0500% -1.5175%
002410 广联达 30.5700 4.0400% -0.8757%
002081 金螳螂 23.5900 3.9300% -3.4979%
600337 美克家居 24.8700 3.2000% 0.7491%
002157 正邦科技 17.0300 3.1900% -1.2821%
华商中证500分级(166301)基金档案
基金代码 166301 基金简称 华商500 基金全称 华商中证500指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-01 成立日期 2012-09-06 基金类型 股票指数
基金经理 费鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 1.0800浜 最近份额 0.4376亿 成立份额 3.445亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商稳固添利A 0.8320 0.1200%
华商稳固添利C 0.8190 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华商强债B 1.1180 0.0900%
华商强债A 1.1510 0.0900%
华商回报1号 0.9162 0.0200%
华商双债A 0.8660 0.0000%
华商瑞丰 1.0128 -0.0900%
华商信用增强C 0.8570 -0.1200%
华商信用增强A 0.8680 -0.1200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银周期回报A 1.1980 0.1700%
宝盈祥瑞混合 1.2030 0.0800%
中?;找?/a> 1.2100 0.0800%
广发成长优选 1.3780 0.0700%
工银绝对收益B 1.0700 0.0000%
工银绝对收益A 1.1150 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
申万多策略A 1.1420 0.0000%
申万安鑫A 1.0650 0.0000%
华泰惠利C 0.8100 0.0000%
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