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江西快3统计图表:中欧盛世成长混合(LOF)A - 基金主页(代码:166011)

今天最新净值 1.2569 0.0001 0.0079% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2678 0.0057 0.4543% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:2.4859
  • 成立日期:2012-03-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.205亿份
  • 管理人:中欧基金
  • 最近份额:5.0809亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.09% 3.73% 7.77% 22.02% -4.22% 3.15% 8.62% 212.58%
中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.2622 0.0079%
2019-03-21 1.2621 1.0100%
2019-03-20 1.2495 -0.2952%
2019-03-19 1.2532 -0.2944%
2019-03-18 1.2569 3.2955%
2019-03-15 1.2168 0.4600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-03-30 份额折算 每份份额折算1.65289份
2014-08-26 份额折算 每份份额折算1.49829份
中欧盛世成长混合(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 89.0800 5.1000% 1.0500%
600641 万业企业 1.0000 4.6300% 5.2419%
002042 华孚色纺 1.0000 4.5600% 1.5979%
600965 福成五丰 1.0000 4.5200% 0.8969%
600246 万通地产 3.0000 4.1900% 0.2262%
600416 湘电股份 1.0000 3.6500% -0.4021%
000911 南宁糖业 832.6700 3.2000% -1.8692%
600238 海南椰岛 1.0000 3.1900% -2.2026%
000722 湖南发展 903.0300 3.1900% 0.6810%
002381 双箭股份 874.3100 2.9500% 0.5911%
中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)基金档案
基金代码 166011 基金简称 中欧盛世 基金全称 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-15 成立日期 2012-03-29 基金类型 股票型
基金经理 魏博 基金托管人 广发银行 基金公司 中欧基金
最近资产 5.2100亿 最近份额 5.0809亿 成立份额 5.205亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.5790 1.4781%
富国高新混合 1.9930 1.2703%
诺安主题 1.8900 1.1777%
中海消费 2.3170 1.0908%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
诺德优选 1.4900 1.0169%
易基消费 2.4080 1.0067%
景顺中小盘 1.1580 0.9590%
国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.8768%
新华企业 1.9770 0.8700%
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