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江西11选五开奖记录:信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0566 0.0566 5.6556% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% 1.5642%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300亿 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
信诚景瑞A 1.0605 0.0300%
信诚至泰A 1.0536 0.0300%
信诚稳泰A 1.0101 0.0300%
信诚稳瑞A 1.0392 0.0300%
信诚稳泰C 1.0125 0.0300%
信诚惠盈C 1.0642 0.0200%
信诚稳鑫A 1.0566 0.0200%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信稳健 1.0200 0.0981%
嘉实新兴市场C2 1.1770 0.0850%
鑫元合丰纯债C 1.0144 0.0592%
鑫元合享纯债C 1.0145 0.0500%
中加纯债债券 1.0476 0.0300%
惠祥A 1.0030 0.0100%
聚盈A 1.0009 0.0100%
互利A 1.0116 0.0099%
多利优先 1.0078 0.0099%
恒中企A 1.0235 0.0098%
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