基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

快三助手中奖宝典:信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9392 -0.0608 -6.0766% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% -1.4248%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300亿 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.7250 2.4011%
中证500B 1.2190 1.0779%
信诚医药 0.8690 1.0500%
信诚幸福消费 1.7290 0.7600%
信诚500 1.1340 0.7100%
智能家居 1.2250 0.6600%
信诚周期 1.9750 0.4600%
基建工程 0.9080 0.4400%
信诚优胜 1.3390 0.3700%
TMT中证B 1.3300 0.3017%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富恒富C 1.1207 0.8731%
嘉实新兴市场C2 1.1680 0.3436%
中银聚利半年定开 1.0441 0.2800%
恒生A 1.0100 0.0991%
通福债C 1.0830 0.0924%
永兴债C 1.0870 0.0900%
鑫元合丰纯债C 1.0131 0.0593%
中加纯债债券 1.0407 0.0500%
鑫元合享纯债C 1.0126 0.0395%
国富恒利债券(LOF)C 1.0802 0.0370%
  • 漂洋过海8000公里 这条龙舟从杭州运到了悉尼 将参加龙舟比赛 2019-03-22
  • 探访乌镇:第四届世界互联网大会各项筹备工作就绪 2019-03-22
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 862| 454| 128| 623| 876| 27| 988| 159| 680| 375|