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江西快三官网:工银中证传媒指数分级 - 基金主页(代码:164818)

今天最新净值 1.0848 -0.0254 -2.7830% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.3046
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.4375亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.05% -5.46% -16.08% -4.61% -24.47% -37.12% -50.50% -75.90%
工银中证传媒指数分级(164818)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 0.8873 -2.7830%
2019-05-22 0.9127 -0.1859%
2019-05-21 0.9144 1.4100%
2019-05-20 0.9017 0.0888%
2019-05-17 0.9009 -4.0064%
2019-05-16 0.9385 -0.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01825份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02345份
2017-04-25 份额折算 每份份额折算0.630358份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03915份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01586份
工银中证传媒指数分级(164818)基金档案
基金代码 164818 基金简称 传媒母基 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 股票指数
基金经理 刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 12.4400亿 最近份额 12.4375亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银恒享纯债 1.0499 0.0572%
工银国债(7-10年)指数A 1.0507 0.0571%
工银国债(7-10年)指数C 1.0510 0.0571%
工银国债纯债债券C 1.0483 0.0382%
工银国债纯债债券A 1.0535 0.0380%
工银尊享短债债券A 1.0085 0.0300%
工银尊享短债债券C 1.0071 0.0200%
工银3-5年国开债指数A 1.0009 0.0100%
工银3-5年国开债指数C 1.0009 0.0100%
新能A级 1.0212 0.0098%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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