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江西快三投注:工银中证传媒指数分级 - 基金主页(代码:164818)

今天最新净值 1.0848 -0.0114 -1.0044% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:0.3046
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:12.4375亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
39.36% 5.98% 20.79% 35.81% -8.82% -30.01% -40.11% -69.48%
工银中证传媒指数分级(164818)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.1236 -1.0044%
2019-03-21 1.1350 2.9100%
2019-03-20 1.1029 0.0181%
2019-03-19 1.1021 1.5948%
2019-03-18 1.0848 2.3203%
2019-03-15 1.0602 -0.5400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01825份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02345份
2017-04-25 份额折算 每份份额折算0.630358份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03915份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01586份
工银中证传媒指数分级(164818)基金档案
基金代码 164818 基金简称 传媒母基 基金全称
发行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金类型 股票指数
基金经理 刘伟琳 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 12.4400亿 最近份额 12.4375亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
京津冀 1.1656 1.9683%
500B 1.2610 0.8558%
工银500 1.1609 0.5544%
工银新能源汽车混合A 1.2308 0.5500%
工银新能源汽车混合C 1.2203 0.5400%
工银瑞盈18个月定开债券 1.0770 0.5321%
工银前沿医疗股票 1.4820 0.4746%
工银医疗保健 1.4860 0.4054%
工银保本3号A 1.0820 0.2778%
工银医药健康股票C 1.2147 0.2310%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
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