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快三投注平台:申万菱信申万电子分级 - 基金主页(代码:163116)

今天最新净值 0.9674 -0.0053 -0.54% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9850 -0.0005 -0.0462% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:0.6534
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:5.9506亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.36% 1.54% 3.76% 37.33% -8.06% -1.75% 3.76% -33.43%
申万菱信申万电子分级(163116)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 0.9802 -0.5400%
2019-04-17 0.9855 1.0769%
2019-04-16 0.9750 3.0655%
2019-04-15 0.9460 -0.4600%
2019-04-12 0.9504 0.3200%
2019-04-11 0.9474 -2.3900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-15 份额折算 每份份额折算1.02186份
2016-05-13 份额折算 每份份额折算1.01004份
2016-01-08 份额折算 每份份额折算0.640994份
申万菱信申万电子分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000725 京东方A 787.1200 7.2400% -1.0025%
600584 长电科技 86.1300 5.8000% 1.8156%
002049 同方国芯 28.2400 4.4400% -0.7726%
600703 三安光电 42.1800 2.9900% -1.2687%
002241 歌尔声学 30.3100 2.8000% -0.9747%
002456 欧菲光 23.8900 2.2900% -2.4188%
002008 大族激光 27.9600 2.2400% -1.4716%
002475 立讯精密 16.5200 1.7400% -2.0308%
600074 保千里 30.0200 1.7400% -1.6807%
000413 东旭光电 59.3400 1.6500% 0.3160%
申万菱信申万电子分级(163116)基金档案
基金代码 163116 基金简称 申万电子 基金全称
发行日期 2015-04-21~2015-05-08 成立日期 2015-05-14 基金类型 股票指数
基金经理 张少华 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 5.9500亿 最近份额 5.9506亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B级 1.2609 1.1147%
申万消费 1.4160 0.6400%
申万军工 1.1469 0.6100%
新 动 力 0.5991 0.2200%
新 经 济 0.9018 0.1900%
申万多策略A 1.0080 0.1000%
申万菱信安鑫优选混合C 1.0810 0.0900%
申万安鑫C 1.0690 0.0900%
申万菱信安鑫优选混合A 1.0840 0.0900%
申万可转债 1.3450 0.0700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
军工B级 1.2609 1.1147%
白酒分级 1.3780 1.0900%
军工B 1.5390 1.0506%
消费行业 2.7125 0.9603%
前海中证军工A 1.3070 0.7700%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
军工分级 1.2770 0.6300%
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