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江西快三0616开奖结果:申万菱信申万电子行业投资指数分级 - 基金主页(代码:163116)

今天最新净值 0.9847 0.0078 0.8000% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9852 0.0005 0.0467% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:0.6651
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:申万菱信基金
  • 最近份额:5.9506亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.60% 1.94% 7.52% -8.05% -6.65% -1.65% -6.72% -33.49%
申万菱信申万电子行业投资指数分级(163116)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 0.9847 0.8000%
2018-07-23 0.9769 1.4329%
2018-07-20 0.9631 1.0386%
2018-07-19 0.9532 -0.3242%
2018-07-18 0.9563 -1.0041%
2018-07-17 0.9660 0.1451%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-15 份额折算 每份份额折算1.02186份
2016-05-13 份额折算 每份份额折算1.01004份
2016-01-08 份额折算 每份份额折算0.640994份
申万菱信申万电子行业投资指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000725 京东方A 787.1200 7.2400% 0.0000%
600584 长电科技 86.1300 5.8000% 0.5102%
002049 同方国芯 28.2400 4.4400% 1.0694%
600703 三安光电 42.1800 2.9900% -1.2037%
002241 歌尔声学 30.3100 2.8000% -0.3933%
002456 欧菲光 23.8900 2.2900% 1.8162%
002008 大族激光 27.9600 2.2400% -1.9261%
002475 立讯精密 16.5200 1.7400% 1.4077%
600074 保千里 30.0200 1.7400% 2.1583%
000413 东旭光电 59.3400 1.6500% 0.3185%
申万菱信申万电子行业投资指数分级(163116)基金档案
基金代码 163116 基金简称 申万电子 基金全称
发行日期 2015-04-21~2015-05-08 成立日期 2015-05-14 基金类型 股票指数
基金经理 张少华 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 5.9500浜 最近份额 5.9506亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B 0.4191 6.6684%
证券B 0.5097 5.1361%
传媒业B 0.5189 3.3459%
申万沪深300增强 2.1679 2.4100%
SW医药B 0.9174 2.2173%
申万中证500指数 1.1276 2.0700%
申万量化混 0.8374 2.0300%
申万菱信行业轮动股票 0.8745 1.8900%
申万环保 0.7129 1.8900%
新 经 济 0.9364 1.8800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 0.4060 12.1547%
高铁B 0.7840 11.0482%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
一带B 0.9220 7.0848%
环保B 0.4191 6.6684%
一带一B 1.0840 6.4833%
白酒B 1.4494 6.3780%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
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