基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

快三开奖结果江苏:万家行业优选混合(LOF) - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 0.9561 -0.0285 -3.1698% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8742 0.0036 0.4163% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.9514
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.100亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.8724亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.53% -2.18% -5.95% 7.03% 9.17% 17.19% 34.18% 288.00%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 0.8706 -3.1698%
2019-05-22 0.8991 1.5359%
2019-05-21 0.8855 0.5222%
2019-05-20 0.8809 0.6398%
2019-05-17 0.8753 -1.6500%
2019-05-16 0.8900 -0.3200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.1100元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 分红 每份派现金0.0260元
2008-03-03 份额折算 每份份额折算1.7741份
万家行业优选混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601669 中国电建 365.0600 6.6800% 0.6148%
000402 金融街 188.3600 4.9700% 0.3995%
001979 招商蛇口 114.7300 4.8900% 0.1879%
600318 新力金融 53.8000 4.1300% 1.1080%
601800 中国交建 113.2800 3.9200% 0.0000%
600048 保利地产 144.7200 3.8100% 0.8751%
002481 双塔食品 161.0000 3.8000% 3.0195%
600872 中炬高新 95.0000 3.5000% 0.0790%
002159 三特索道 53.2200 3.3900% -0.1254%
601106 中国一重 187.2800 3.2900% -0.3195%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 股票型
基金经理 章恒 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.2300亿 最近份额 1.8724亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家年年恒荣A 1.0549 0.0949%
万家年年恒荣C 1.0527 0.0856%
万家安弘A 1.0541 0.0665%
万家鑫享纯债C 1.0522 0.0571%
万家安弘C 1.0525 0.0570%
万家鑫享纯债A 1.0577 0.0568%
万家瑞盈A 1.1249 0.0445%
万家瑞和灵活配置混合C 1.0827 0.0370%
万家瑞和灵活配置混合A 1.0897 0.0367%
万家鑫瑞A 1.1021 0.0363%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺研究精选 1.3760 0.0000%
景顺优势企业 1.8970 0.0000%
民生精选 0.9510 -0.1100%
中银健康生活 1.3600 -0.4392%
南方积配 0.8498 -0.5733%
西部利得策略 0.8580 -0.5794%
长安宏观 1.1410 -0.6098%
方正富邦红利精选混合 0.9730 -0.6129%
景顺能源 1.3980 -0.6397%
天治中国制造2025 2.0222 -0.7119%
  • “黄牛”公开加价兜售“不排队糕点” 或违反食安法 2019-05-23
  • 中央纪委:通报八起违反八项规定精神问题 2019-05-23
  • 8种家居环境很败“性” 2019-05-16
  • 暑期未到 舟山海滨浴场已开启“下饺子”模式 2019-05-15
  • 珠海银隆IPO终止,格力造车梦终结? 2019-05-15
  • 70年正青春,不停步向未来(评论员观察) 2019-05-12
  • 全国空气污染地图 大家来吐霾 2019-05-12
  • 在粪坑里优胜的是蛆虫,在不公正的社会里优胜的是蛀虫。 2019-05-03
  • 独家|国际博物馆日专访单霁翔:看院长为自己打多少分 2019-05-03
  • 跟着抖音去旅行,五一小长假,你的专属攻略请查收! 2019-04-30
  • 世界杯期间在家撸串的正确姿势-热门标签-华商网数码 2019-04-30
  • 真正能够勇敢的就是这些50来岁的老头、不会在硝烟战火中趴下。 2019-04-27
  • 毕业季多地加入“抢人大战”  专家:毕业生要做能捕食的鸟 2019-04-19
  • 《朝圣之路》第三季直面邪教争议性问题 2019-04-19
  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
  • 351| 978| 886| 600| 293| 937| 219| 42| 406| 998|