基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

重庆时时开奖结果记录:万家行业优选混合(LOF) - 基金主页(代码:161903)

今天最新净值 0.9561 -0.0027 -0.2825% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9577 0.0021 0.2228% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:2.9514
  • 成立日期:2005-07-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.100亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:1.8724亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
45.06% 2.23% 17.15% 42.78% 19.55% 20.08% 40.84% 324.68%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 0.9529 -0.2825%
2019-03-21 0.9556 0.7000%
2019-03-19 0.9561 0.0000%
2019-03-18 0.9561 2.5748%
2019-03-15 0.9321 0.1800%
2019-03-14 0.9304 -1.1160%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-03-21 2018-03-21 2018-03-23 分红 每份派现金0.0720元
2017-03-27 2017-03-27 2017-03-29 分红 每份派现金0.0880元
2016-03-22 2016-03-22 2016-03-24 分红 每份派现金0.1100元
2010-01-19 2010-01-19 2010-01-21 分红 每份派现金0.0260元
2008-03-03 份额折算 每份份额折算1.7741份
万家行业优选混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601669 中国电建 365.0600 6.6800% 0.0000%
000402 金融街 188.3600 4.9700% 1.2092%
001979 招商蛇口 114.7300 4.8900% 0.4440%
600318 新力金融 53.8000 4.1300% -4.3967%
601800 中国交建 113.2800 3.9200% 0.9464%
600048 保利地产 144.7200 3.8100% -1.4144%
002481 双塔食品 161.0000 3.8000% -0.2481%
600872 中炬高新 95.0000 3.5000% 4.5122%
002159 三特索道 53.2200 3.3900% 5.1580%
601106 中国一重 187.2800 3.2900% -1.2407%
万家行业优选混合(LOF)(161903)基金档案
基金代码 161903 基金简称 万家优选 基金全称 万家行业优选股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-05-26 成立日期 2005-07-15 基金类型 股票型
基金经理 章恒 基金托管人 交通银行 基金公司 万家基金
最近资产 1.2300亿 最近份额 1.8724亿 成立份额 3.100亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化睿选混合 1.0832 0.8003%
万家宏观择时 1.3006 0.6890%
万家红利 1.7214 0.5843%
万家瑞兴 1.6770 0.4131%
万家中证1000指数增强A 1.2539 0.3682%
万家中证1000指数增强C 1.2407 0.3640%
万家安弘A 1.0458 0.1724%
万家安弘C 1.0446 0.1630%
万家玖盛纯债A 1.0140 0.1086%
万家玖盛纯债C 1.0142 0.1086%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医疗保健 1.5790 1.4781%
富国高新混合 1.9930 1.2703%
诺安主题 1.8900 1.1777%
中海消费 2.3170 1.0908%
汇添富医药保健混合 1.3280 1.0654%
诺德优选 1.4900 1.0169%
易基消费 2.4080 1.0067%
景顺中小盘 1.1580 0.9590%
国投瑞银创新动力混合 0.6328 0.8768%
新华企业 1.9770 0.8700%
  • 漂洋过海8000公里 这条龙舟从杭州运到了悉尼 将参加龙舟比赛 2019-03-22
  • 探访乌镇:第四届世界互联网大会各项筹备工作就绪 2019-03-22
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 544| 492| 383| 496| 652| 763| 714| 849| 572| 851|