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江西都市现场直播:招商沪深300地产等权重指数分级 - 基金主页(代码:161721)

今天最新净值 1.3284 -0.0197 -1.6527% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1702 -0.0021 -0.1778% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.4236
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.2736亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.41% -4.71% -8.33% 4.90% 0.93% 5.81% 16.67% 22.08%
招商沪深300地产等权重指数分级(161721)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.1723 -1.6527%
2019-05-22 1.1920 -0.2700%
2019-05-21 1.1952 1.4000%
2019-05-20 1.1787 -0.9700%
2019-05-17 1.1903 -3.2500%
2019-05-16 1.2303 1.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
招商沪深300地产等权重指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛??毓?/td> 293.4800 9.6400% -1.2500%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 0.0000%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.5569%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 0.1879%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -0.3008%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -0.3115%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -0.3096%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.2577%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 0.2663%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -2.8543%
招商沪深300地产等权重指数分级(161721)基金档案
基金代码 161721 基金简称 地产分级 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 股票指数
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.2736亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商信用 1.0230 0.0978%
招商招恒纯债C 1.0350 0.0967%
招商招兴纯债A 1.1025 0.0908%
招商招兴纯债C 1.1022 0.0908%
招商添悦纯债A 1.0226 0.0881%
招商添悦纯债C 1.0221 0.0881%
招商添裕纯债A 1.0021 0.0700%
招商添裕纯债C 1.0015 0.0600%
招商招华纯债A 1.0368 0.0482%
招商招惠3个月定开债A 1.1016 0.0454%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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