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红快三app:富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.2070 -0.0150 -1.3181% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1115 -0.0115 -1.0232% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.6030
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:68.6751亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.09% -1.66% -7.88% 2.18% -10.46% -14.71% -26.03% 14.47%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.1230 -1.3181%
2019-05-22 1.1380 -0.2600%
2019-05-21 1.1410 0.9700%
2019-05-20 1.1300 1.9856%
2019-05-17 1.1080 -2.9772%
2019-05-16 1.1420 0.8800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% -0.5964%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% -1.8293%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% -1.1045%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% 0.2107%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% -2.5157%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% -5.5437%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% -2.5398%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% -2.5641%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% -1.7180%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 65.3100亿 最近份额 68.6751亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车A 1.0220 0.0979%
富国纯债A 1.0720 0.0934%
富国颐利纯债债券 1.0198 0.0785%
十年债 106.6820 0.0722%
富国金融债债券 1.0179 0.0590%
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0893 0.0459%
富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0036 0.0299%
富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0035 0.0299%
富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0135 0.0100%
富国短债债券型A 1.0104 0.0099%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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