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江苏快三在线投注:富国中证军工指数分级 - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.2070 0.0030 0.2467% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2211 0.0051 0.4171% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.6030
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:9.817亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:68.6751亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.60% -1.85% 11.89% 25.44% -0.12% -25.47% -24.08% 24.67%
富国中证军工指数分级(161024)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.2190 0.2467%
2019-03-21 1.2160 0.5800%
2019-03-20 1.2090 -0.3281%
2019-03-19 1.2230 1.3256%
2019-03-18 1.2070 1.7707%
2019-03-15 1.1860 -0.3400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 份额折算 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 份额折算 每份份额折算1.54978份
富国中证军工指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 23.0000 8.3700% -0.3745%
600271 航天信息 1.0000 5.5300% -1.9025%
600893 中航动力 2.0000 4.5100% 3.0093%
002465 海格通信 5.0000 3.2600% 0.1005%
000768 中航飞机 3.0000 3.1400% 0.4676%
600118 中国卫星 1.0000 3.1000% 2.3056%
600150 中国船舶 2.0000 2.5400% 4.9919%
000748 长城信息 1.0000 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 10.0000 2.1600% 0.7958%
000738 中航动控 1.0000 1.9700% 0.8946%
富国中证军工指数分级(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 军工分级 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 股票指数
基金经理 王保合、章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 65.3100亿 最近份额 68.6751亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国高新混合 1.9930 1.2703%
富国成长优选三年定开混合 0.8224 1.0444%
富国消费 1.3950 1.0138%
医药增强 1.0070 1.0030%
富国天成 1.0461 0.9359%
体育B 1.5290 0.9241%
富国创新科技 1.1750 0.8584%
富国优选沪港深 1.3110 0.8462%
富国中证价值ETF联接 1.2087 0.7900%
富国研究精选 1.4280 0.7763%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
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