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快三在线投注平台:鹏华传媒分级 - 基金主页(代码:160629)

今天最新净值 1.0760 0.0110 1.26% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9028 0.0198 2.2480% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.2210
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.577亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:10.0256亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.42% 0.34% -0.90% -19.21% -10.01% -35.50% -45.18% -39.23%
鹏华传媒分级(160629)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.8830 1.2600%
2019-06-18 0.8720 0.3500%
2019-06-17 0.8690 -0.1100%
2019-06-14 0.8700 -2.2500%
2019-06-13 0.8900 1.1400%
2019-06-12 0.8800 -1.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.0278份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.01452份
2016-03-01 份额折算 每份份额折算0.632089份
2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.50103份
2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.66719份
鹏华传媒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600637 东方明珠 331.9800 8.0800% 1.7258%
300059 东方财富 200.8500 7.5600% 5.9052%
300104 乐视网 152.8300 6.0200% 0.0000%
300017 网宿科技 85.5200 4.2400% 2.3364%
300027 华谊兄弟 175.5100 4.1700% 0.3650%
600804 鹏博士 202.3000 3.6500% 1.9685%
000839 中信国安 198.1800 2.9900% 2.4331%
300315 掌趣科技 288.0000 2.9600% 0.5682%
000917 电广传媒 204.7600 2.8400% 1.2605%
000503 海虹控股 129.8400 2.6300% 2.9257%
鹏华传媒分级(160629)基金档案
基金代码 160629 基金简称 传媒分级 基金全称 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-11 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.7700亿 最近份额 10.0256亿 成立份额 3.577亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息B 0.9070 5.5879%
国防B 0.3970 5.3050%
环保B级 0.4520 5.1163%
互联B 0.7200 4.9563%
券商B级 0.7830 4.8193%
证保B 1.3210 3.7706%
传媒B 0.7410 3.0598%
酒B 0.9920 2.9046%
鹏华金鼎混合C 1.0170 2.6200%
鹏华金鼎混合A 1.0360 2.5700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%
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