基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

江西快三投注:鹏华传媒分级 - 基金主页(代码:160629)

今天最新净值 0.9110 -0.0140 -1.5100% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9222 -0.0028 -0.3074% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:1.1730
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.577亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:10.0256亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-25.74% 0.11% -7.89% -18.01% -32.97% -47.84% -44.17% -37.93%
鹏华传媒分级(160629)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 0.9110 -1.5100%
2018-08-29 0.9250 -0.8574%
2018-08-28 0.9330 0.5388%
2018-08-27 0.9280 2.6549%
2018-08-24 0.9040 -0.6593%
2018-08-23 0.9100 0.7752%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.0278份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.01452份
2016-03-01 份额折算 每份份额折算0.632089份
2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.50103份
2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.66719份
鹏华传媒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600637 东方明珠 331.9800 8.0800% -1.7822%
300059 东方财富 200.8500 7.5600% -1.1538%
300104 乐视网 152.8300 6.0200% 10.0000%
300017 网宿科技 85.5200 4.2400% -3.7214%
300027 华谊兄弟 175.5100 4.1700% -1.7331%
600804 鹏博士 202.3000 3.6500% -1.5652%
000839 中信国安 198.1800 2.9900% -1.9824%
300315 掌趣科技 288.0000 2.9600% -0.6993%
000917 电广传媒 204.7600 2.8400% -1.9194%
000503 海虹控股 129.8400 2.6300% 0.6983%
鹏华传媒分级(160629)基金档案
基金代码 160629 基金简称 传媒分级 基金全称 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-11 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.7700浜 最近份额 10.0256亿 成立份额 3.577亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
普天债券A 1.2300 0.1600%
鹏华丰融 1.3210 0.1500%
高铁A 1.0250 0.0977%
信息A 1.0300 0.0972%
鹏华丰泽 1.2050 0.0800%
普天债券B 1.1940 0.0800%
鹏华丰禄债券 1.0520 0.0600%
鹏华实业债 1.4016 0.0500%
鹏华丰恒债券 1.0547 0.0500%
鹏华丰玉债券 1.0399 0.0500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方10年国债A 1.2115 0.1800%
黄金基金 2.6271 0.1143%
黄金ETF 2.6308 0.1142%
黄金ETF 2.6458 0.1135%
华安黄金易ETF联接C 0.9738 0.1100%
华安黄金易ETF联接A 0.9803 0.1100%
博时黄金D 2.6870 0.1100%
博时黄金I 2.6411 0.1100%
博时黄金 2.6477 0.1096%
易基综债 1.2962 0.1000%
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 394| 310| 603| 637| 188| 830| 471| 934| 431| 597|