基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

快三技巧顺口溜江西:鹏华传媒分级 - 基金主页(代码:160629)

今天最新净值 1.0760 -0.0050 -0.47% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0627 -0.0083 -0.7716% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.2210
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.577亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:10.0256亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.71% -1.38% 1.90% 28.73% -7.09% -23.57% -39.12% -26.29%
鹏华传媒分级(160629)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.0660 -0.4700%
2019-04-17 1.0710 0.2800%
2019-04-16 1.0680 2.0100%
2019-04-15 1.0470 -1.6900%
2019-04-12 1.0650 0.1900%
2019-04-11 1.0630 -2.1200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.0278份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.01452份
2016-03-01 份额折算 每份份额折算0.632089份
2015-11-26 份额折算 每份份额折算1.50103份
2015-08-27 份额折算 每份份额折算0.66719份
鹏华传媒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600637 东方明珠 331.9800 8.0800% -2.0113%
300059 东方财富 200.8500 7.5600% -0.2643%
300104 乐视网 152.8300 6.0200% 1.2000%
300017 网宿科技 85.5200 4.2400% -3.9118%
300027 华谊兄弟 175.5100 4.1700% 0.1730%
600804 鹏博士 202.3000 3.6500% 2.9772%
000839 中信国安 198.1800 2.9900% -7.3684%
300315 掌趣科技 288.0000 2.9600% 0.9259%
000917 电广传媒 204.7600 2.8400% -2.5670%
000503 海虹控股 129.8400 2.6300% -0.5598%
鹏华传媒分级(160629)基金档案
基金代码 160629 基金简称 传媒分级 基金全称 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-11 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.7700亿 最近份额 10.0256亿 成立份额 3.577亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
鹏华中国50 1.3720 0.9600%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
鹏华优选回报混合 1.0460 0.8200%
鹏华消费优选混合 2.3330 0.7300%
鹏华产业精选 0.9996 0.5100%
鹏华金鼎混合A 1.0290 0.4900%
鹏华领先 1.8210 0.4400%
鹏华策略回报混合 1.0298 0.4100%
鹏华新科技传媒 1.0172 0.4100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
军工B级 1.2609 1.1147%
白酒分级 1.3780 1.0900%
军工B 1.5390 1.0506%
消费行业 2.7125 0.9603%
前海中证军工A 1.3070 0.7700%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
军工分级 1.2770 0.6300%
  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
  • 世界记忆大师周强:记忆的方法与秘诀都有哪些? 2019-03-25
  • 楼面价24390元㎡ 时隔1年滨江再补仓萧山市北东 ——凤凰网房产杭州 2019-03-24
  • 漂洋过海8000公里 这条龙舟从杭州运到了悉尼 将参加龙舟比赛 2019-03-22
  • 探访乌镇:第四届世界互联网大会各项筹备工作就绪 2019-03-22
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 724| 792| 776| 308| 529| 754| 120| 465| 156| 848|