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快三走势图今天:鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.1010 -0.0130 -1.2987% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9880 0.0000 -0.0030% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.7870
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.65% -4.08% -10.10% 3.35% -4.04% 6.14% 16.18% 55.98%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 0.9880 -1.2987%
2019-05-22 1.0010 -0.5000%
2019-05-21 1.0060 1.4100%
2019-05-20 0.9920 -0.7000%
2019-05-17 0.9990 -3.0100%
2019-05-16 1.0300 0.8815%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% 0.2246%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 0.7160%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 0.2349%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 0.0861%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -0.3008%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% 0.3784%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -2.9544%
000046 泛??毓?/td> 138.2200 2.7200% -1.2500%
000402 金融街 132.5100 2.2400% 0.5326%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -3.0050%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000亿 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华9-10年利率发起式债券 1.0015 0.1400%
鹏华丰华债券 1.1164 0.0807%
普天债券B 1.2600 0.0794%
鹏华丰润 1.0965 0.0547%
鹏华丰瑞债券 1.0129 0.0395%
鹏华丰禄债券 1.0301 0.0388%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0347 0.0387%
鹏华丰玉债券 1.0384 0.0385%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0076 0.0300%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0050 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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