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安徽快三走势图:鹏华信息分级 - 基金主页(代码:160626)

今天最新净值 1.1150 -0.0070 -0.61% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 -0.0017 -0.1504% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.7020
  • 成立日期:2014-05-05
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.190亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.0793亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.66% - 4.30% 39.41% -3.08% 5.40% 3.78% 56.32%
鹏华信息分级(160626)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.1320 -0.6100%
2019-04-17 1.1390 0.2600%
2019-04-16 1.1360 2.8100%
2019-04-15 1.1050 -1.0700%
2019-04-12 1.1170 0.3600%
2019-04-11 1.1130 -2.2800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02872份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01827份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0203份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00797份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.545888份
鹏华信息分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 44.9300 5.6400% 2.0582%
300104 乐视网 47.9500 4.8000% 1.2000%
000725 京东方A 826.4700 4.5500% -1.0025%
300059 东方财富 38.6800 3.7000% -0.2643%
002415 ??低?/td> 42.4400 2.8200% -0.9540%
600570 恒生电子 17.1900 2.1600% -2.0195%
002230 科大讯飞 30.3400 2.1200% 0.4005%
300017 网宿科技 16.4800 2.0800% -3.9118%
002236 大华股份 24.2200 1.8800% 1.6959%
600703 三安光电 44.3300 1.8800% -1.2687%
鹏华信息分级(160626)基金档案
基金代码 160626 基金简称 信息分级 基金全称 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
发行日期 2014-04-03 成立日期 2014-05-05 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 4.6300亿 最近份额 4.0793亿 成立份额 4.190亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
鹏华中国50 1.3720 0.9600%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
鹏华优选回报混合 1.0460 0.8200%
鹏华消费优选混合 2.3330 0.7300%
鹏华产业精选 0.9996 0.5100%
鹏华金鼎混合A 1.0290 0.4900%
鹏华领先 1.8210 0.4400%
鹏华新科技传媒 1.0172 0.4100%
鹏华策略回报混合 1.0298 0.4100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
军工B级 1.2609 1.1147%
白酒分级 1.3780 1.0900%
军工B 1.5390 1.0506%
消费行业 2.7125 0.9603%
前海中证军工A 1.3070 0.7700%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
军工分级 1.2770 0.6300%
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