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江西11选5的012路技巧:鹏华信息分级 - 基金主页(代码:160626)

今天最新净值 1.1160 0.0030 0.2700% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 -0.0032 -0.2903% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:1.6900
  • 成立日期:2014-05-05
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.190亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:4.0793亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.87% 2.39% 9.09% -8.07% 0.03% -5.35% -24.14% 48.89%
鹏华信息分级(160626)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.1160 0.2700%
2018-07-23 1.1130 1.6438%
2018-07-20 1.0950 1.9553%
2018-07-19 1.0740 0.0000%
2018-07-18 1.0740 -1.4679%
2018-07-17 1.0900 0.3683%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01827份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0203份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00797份
2015-08-26 份额折算 每份份额折算0.545888份
2015-05-13 份额折算 每份份额折算1.50461份
鹏华信息分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 44.9300 5.6400% 0.0693%
300104 乐视网 47.9500 4.8000% 0.0000%
000725 京东方A 826.4700 4.5500% 0.0000%
300059 东方财富 38.6800 3.7000% 0.0719%
002415 ??低?/td> 42.4400 2.8200% -2.3066%
600570 恒生电子 17.1900 2.1600% -0.0371%
002230 科大讯飞 30.3400 2.1200% -0.3343%
300017 网宿科技 16.4800 2.0800% -0.5440%
002236 大华股份 24.2200 1.8800% -2.4797%
600703 三安光电 44.3300 1.8800% -1.2037%
鹏华信息分级(160626)基金档案
基金代码 160626 基金简称 信息分级 基金全称 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
发行日期 2014-04-03 成立日期 2014-05-05 基金类型 股票指数
基金经理 余斌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 4.6300浜 最近份额 4.0793亿 成立份额 4.190亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.7840 11.0482%
钢铁B 0.8540 7.5567%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
地产B 0.8590 5.1408%
环保B级 0.7250 4.6176%
高铁分级 0.9020 4.5200%
资源B 1.1190 4.4818%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 0.4060 12.1547%
高铁B 0.7840 11.0482%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
一带B 0.9220 7.0848%
环保B 0.4191 6.6684%
一带一B 1.0840 6.4833%
白酒B 1.4494 6.3780%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
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