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快3计划:博时主题行业混合(LOF) - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.6050 -0.0230 -1.38% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.6470 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:5.4980
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.26% 3.21% 3.66% 24.44% 2.14% 20.24% 36.98% 1241.61%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-22 1.6470 -1.3800%
2019-04-19 1.6700 1.0900%
2019-04-18 1.6520 0.3600%
2019-04-17 1.6460 1.3500%
2019-04-16 1.6240 1.4366%
2019-04-15 1.6010 -1.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 3.5878%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% -4.1576%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% -5.9385%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% -2.3448%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% -0.5213%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% -4.3917%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% -3.3333%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% -0.5367%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% -0.2359%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -0.8013%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500亿 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 1.7830 0.2200%
博时颐泽养老(FOF)A 1.0029 0.1898%
博时黄金I 2.7701 0.1800%
博时黄金D 2.8199 0.1800%
博时颐泽养老(FOF)C 1.0025 0.1799%
博时黄金 2.7774 0.1767%
博时黄金ETF联接A 0.9870 0.1700%
博时黄金ETF联接C 0.9760 0.1600%
博时特许A 1.6740 0.1200%
博时裕泉纯债债券 1.0230 0.1000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.4710 2.4400%
工银主题策略混合 2.0870 1.7600%
泰信现代 1.8760 1.6300%
工银农业 0.7320 1.5300%
金鹰稳健成长混合 1.2630 1.4500%
上投品质 2.2470 1.1700%
工银高端制造 0.8730 1.1600%
工银中小盘混合 1.4710 1.0300%
银华内需 1.7360 0.8700%
大成产业 1.3040 0.7700%
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