| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-04-22 | 1.6470 | -1.3800% |
| 2019-04-19 | 1.6700 | 1.0900% |
| 2019-04-18 | 1.6520 | 0.3600% |
| 2019-04-17 | 1.6460 | 1.3500% |
| 2019-04-16 | 1.6240 | 1.4366% |
| 2019-04-15 | 1.6010 | -1.0500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-31 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
| 2017-01-13 | 2017-01-13 | 2017-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4290元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金1.0460元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1670元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300498 | 温氏股份 | 1.0000 | 9.3800% | 3.5878% |
| 000333 | 美的集团 | 1.0000 | 7.3400% | -4.1576% |
| 000651 | 格力电器 | 2.0000 | 7.1900% | -5.9385% |
| 601318 | 中国平安 | 1.0000 | 5.2500% | -2.3448% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0000 | 4.5300% | -0.5213% |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.0000 | 4.0200% | -4.3917% |
| 600036 | 招商银行 | 1.0000 | 3.8300% | -3.3333% |
| 600900 | 长江电力 | 1.0000 | 3.7800% | -0.5367% |
| 000963 | 华东医药 | 335.7500 | 3.7200% | -0.2359% |
| 601139 | 深圳燃气 | 2.0000 | 2.9800% | -0.8013% |
| 基金代码 | 160505 | 基金简称 | 博时主题 | 基金全称 | 博时主题行业股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-11-22 | 成立日期 | 2005-01-06 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 蔡滨、王俊 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 63.0500亿 | 最近份额 | 33.8251亿 | 成立份额 | 12.096亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 1.7830 | 0.2200% |
| 博时颐泽养老(FOF)A | 1.0029 | 0.1898% |
| 博时黄金I | 2.7701 | 0.1800% |
| 博时黄金D | 2.8199 | 0.1800% |
| 博时颐泽养老(FOF)C | 1.0025 | 0.1799% |
| 博时黄金 | 2.7774 | 0.1767% |
| 博时黄金ETF联接A | 0.9870 | 0.1700% |
| 博时黄金ETF联接C | 0.9760 | 0.1600% |
| 博时特许A | 1.6740 | 0.1200% |
| 博时裕泉纯债债券 | 1.0230 | 0.1000% |