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江西快三官网:博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.4220 -0.0180 -1.2500% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.4305 -0.0095 -0.6592% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:5.3150
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-17.25% -0.07% -6.14% -8.67% -8.06% 8.42% 25.28% 1042.38%
博时主题行业(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 1.4220 -1.2500%
2018-08-29 1.4400 -0.7581%
2018-08-28 1.4510 -0.1376%
2018-08-27 1.4530 2.0365%
2018-08-24 1.4240 0.0703%
2018-08-23 1.4230 0.1407%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 0.6737%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% -1.6702%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% -0.7578%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% 0.2381%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% -0.4397%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% -1.2211%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% -2.1558%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% -0.1243%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% -2.1413%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -1.8152%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时抗通胀 0.5320 0.9488%
标普500 1.8412 0.6010%
博时标普500联接A 2.2308 0.5726%
博时亚太 1.1920 0.1681%
博时亚太(美元现汇) 0.1751 0.1144%
博时黄金D 2.6870 0.1100%
博时黄金I 2.6411 0.1100%
博时黄金ETF联接A 0.9416 0.1100%
博时黄金ETF联接C 0.9332 0.1100%
博时富祥纯债债券 1.0411 0.1100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成行业轮动混合 1.3680 -0.1500%
大成高新技术 1.4750 -0.2000%
大成积极成长混合 0.8870 -0.2300%
交银趋势 1.2510 -0.3200%
景顺能源 1.4630 -0.3400%
方正富邦红利精选混合 1.1440 -0.3500%
汇添富消费行业混合 3.1080 -0.3500%
大成消费主题混合 0.7890 -0.3800%
大成新锐混合 1.5190 -0.3900%
景顺成长 1.1740 -0.4200%
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