基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

江西快三免费计划:国泰深证TMT50指数分级 - 基金主页(代码:160224)

今天最新净值 0.9791 -0.0080 -0.7969% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0034 -0.3364% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:0.6996
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.566亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:2.6504亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.23% 0.59% 4.53% 40.09% -7.88% 2.22% -4.71% -27.92%
国泰深证TMT50指数分级(160224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 0.9959 -0.7969%
2019-04-17 1.0039 0.4804%
2019-04-16 0.9991 3.3195%
2019-04-15 0.9670 -0.7900%
2019-04-12 0.9747 0.2262%
2019-04-11 0.9725 -2.5551%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.03256份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01881份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02214份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00574份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.663951份
国泰深证TMT50指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000725 京东方A 638.3100 5.5800% -1.0025%
300059 东方财富 35.7000 5.4200% -0.2643%
300104 乐视网 31.9000 5.0800% 1.2000%
002415 ??低?/td> 40.1000 4.2400% -0.9540%
000063 中兴通讯 70.6300 4.2100% 0.0293%
002230 科大讯飞 26.8300 2.9800% 0.4005%
300017 网宿科技 14.6300 2.9300% -3.9118%
002241 歌尔声学 26.7100 2.3500% -0.9747%
300027 华谊兄弟 24.2800 2.3300% 0.1730%
002236 大华股份 17.7000 2.1900% 1.6959%
国泰深证TMT50指数分级(160224)基金档案
基金代码 160224 基金简称 国泰TMT 基金全称 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-05~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票指数
基金经理 艾小军 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 2.9200亿 最近份额 2.6504亿 成立份额 10.566亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工ETF 0.8437 0.6682%
军工基金 0.8320 0.6168%
国泰景气行业灵活配置混合 1.2250 0.5912%
国泰金马 1.0740 0.5618%
食品B 0.9524 0.4112%
国泰民益 1.2644 0.3811%
国泰纳指 3.4800 0.3460%
纳指ETF 2.6910 0.3356%
十年国债 104.9830 0.2703%
国泰食品 0.9768 0.2052%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
军工B级 1.2609 1.1147%
白酒分级 1.3780 1.0900%
军工B 1.5390 1.0506%
消费行业 2.7125 0.9603%
前海中证军工A 1.3070 0.7700%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
军工分级 1.2770 0.6300%
  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
  • 世界记忆大师周强:记忆的方法与秘诀都有哪些? 2019-03-25
  • 楼面价24390元㎡ 时隔1年滨江再补仓萧山市北东 ——凤凰网房产杭州 2019-03-24
  • 漂洋过海8000公里 这条龙舟从杭州运到了悉尼 将参加龙舟比赛 2019-03-22
  • 探访乌镇:第四届世界互联网大会各项筹备工作就绪 2019-03-22
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 362| 67| 171| 10| 981| 620| 97| 475| 536| 854|