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江西都市现场直播:国泰深证TMT50指数分级 - 基金主页(代码:160224)

今天最新净值 1.0113 0.0095 0.9500% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0082 -0.0031 -0.3056% 2018-07-25 11:35:03
  • 累计净值:0.7061
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:10.566亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:2.6504亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.12% 2.60% 7.52% -8.42% -5.88% -9.22% -30.58% -29.68%
国泰深证TMT50指数分级(160224)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.0113 0.9500%
2018-07-23 1.0018 1.5921%
2018-07-20 0.9861 1.5446%
2018-07-19 0.9711 0.1857%
2018-07-18 0.9693 -1.6638%
2018-07-17 0.9857 0.2033%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01881份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02214份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.00574份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算0.663951份
国泰深证TMT50指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000725 京东方A 638.3100 5.5800% 0.0000%
300059 东方财富 35.7000 5.4200% 0.0719%
300104 乐视网 31.9000 5.0800% 0.0000%
002415 ??低?/td> 40.1000 4.2400% -2.3066%
000063 中兴通讯 70.6300 4.2100% -0.6595%
002230 科大讯飞 26.8300 2.9800% -0.3343%
300017 网宿科技 14.6300 2.9300% -0.5440%
002241 歌尔声学 26.7100 2.3500% -0.3933%
300027 华谊兄弟 24.2800 2.3300% 1.5152%
002236 大华股份 17.7000 2.1900% -2.4797%
国泰深证TMT50指数分级(160224)基金档案
基金代码 160224 基金简称 国泰TMT 基金全称 国泰深证TMT50指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-05~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型 股票指数
基金经理 艾小军 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 2.9200浜 最近份额 2.6504亿 成立份额 10.566亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.7756 5.4091%
房地产B 0.9686 4.2402%
食品B 1.6818 3.8020%
医药B 0.7198 2.6233%
国泰事件 2.3900 2.4000%
国泰食品 1.3562 2.3300%
国泰有色 0.9031 2.2600%
国泰地产 0.9862 2.0500%
TMTB 0.9976 1.9311%
国泰金马 0.9880 1.8600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 0.4060 12.1547%
高铁B 0.7840 11.0482%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
一带B 0.9220 7.0848%
环保B 0.4191 6.6684%
一带一B 1.0840 6.4833%
白酒B 1.4494 6.3780%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
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