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江西公安局长坠楼:南方积极配置混合(LOF) - 基金主页(代码:160105)

今天最新净值 0.9252 0.0092 1.07% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8851 0.0130 1.4853% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:3.0508
  • 成立日期:2004-10-14
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:35.356亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:7.8518亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.27% 0.81% 1.90% -5.54% -14.73% -13.64% -11.37% 361.81%
南方积极配置混合(LOF)(160105)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.8721 1.0700%
2019-06-18 0.8629 0.5900%
2019-06-17 0.8578 0.0400%
2019-06-14 0.8575 -0.5800%
2019-06-13 0.8625 -0.3005%
2019-06-12 0.8651 -0.6000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0230元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4600元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1300元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.0206元
2011-01-14 2011-01-14 2011-01-18 分红 每份派现金0.0680元
南方积极配置混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002572 索菲亚 159.3300 7.6400% 2.8732%
600030 中信证券 229.8100 4.5400% 6.9606%
002094 青岛金王 165.7400 4.2300% 1.9841%
600519 贵州茅台 11.9700 3.2900% 4.6126%
600547 山东黄金 109.9200 3.2100% 4.9577%
600476 湘邮科技 76.8100 3.1100% 1.2075%
600358 国旅联合 204.8200 3.0900% 1.3889%
002466 天齐锂业 15.5500 2.9000% 0.6260%
002367 康力电梯 155.9200 2.5100% 1.3333%
002394 联发股份 142.4000 2.4800% 1.2448%
南方积极配置混合(LOF)(160105)基金档案
基金代码 160105 基金简称 南方积配 基金全称 南方积极配置证券投资基金
发行日期 2004-08-24 成立日期 2004-10-14 基金类型 股票型
基金经理 蔡望鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 6.2100亿 最近份额 7.8518亿 成立份额 35.356亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革B 0.7627 3.8818%
互联B级 1.0680 3.7195%
南方沪港深价值 0.8820 2.8000%
消费进取 1.1510 2.7679%
恒指ETF 2.6429 2.5373%
恒生联接 1.0961 2.4000%
H股ETF 0.9853 2.3476%
南方H股联接A 0.9707 2.2200%
南方H股联接C 0.9654 2.2100%
500信息 0.7215 2.2099%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2942 3.2700%
中海量化 0.8410 3.1900%
景顺资源 0.4750 3.0400%
景顺优选混合 2.1999 2.6500%
华宝创新优选混合 0.9130 2.5843%
广发制造 2.0630 2.3800%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
汇丰科技 1.6192 2.3700%
博时特许A 1.5370 2.3302%
华夏复兴混合 1.4160 2.3100%
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