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快三开奖结果江苏:招商沪深300地产等权重指数分级B - 基金主页(代码:150208)

今天最新净值 1.6456 -0.0161 -0.9851% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.6394 0.0050 0.3039% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.3942
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
71.16% 6.47% 31.92% 68.63% -33.04% -28.33% -9.62% -25.84%
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.6183 -0.9851%
2019-03-21 1.6344 0.0428%
2019-03-20 1.6337 0.8893%
2019-03-19 1.6193 -1.5982%
2019-03-18 1.6456 8.2632%
2019-03-15 1.5200 6.4500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-27 份额分拆 每份份额分拆2.0211份
招商沪深300地产等权重指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛??毓?/td> 293.4800 9.6400% -0.4060%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% -0.6691%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% -1.4144%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 0.4440%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% 2.3457%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% -1.0178%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% -1.1694%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% -1.6495%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 1.2092%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% 6.7460%
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金档案
基金代码 150208 基金简称 地产B端 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.3115亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
白酒B 1.4737 2.0709%
生物医药 1.0506 1.5367%
白酒分级 1.2427 1.2218%
招商量化精选股票 0.9644 0.7522%
消费ETF 4.7715 0.7517%
招商中证500指数A 0.9881 0.7300%
招商中证500指数C 0.9892 0.7300%
消费ETF联接A 1.5043 0.7164%
招商中证1000指数A 0.8442 0.6200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
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