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江西快三计划:招商沪深300地产等权重指数分级B - 基金主页(代码:150208)

今天最新净值 1.6456 -0.0396 -2.9015% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3231 -0.0021 -0.1619% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3942
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:分级杠杆
  • 成立份额:3.574亿份
  • 管理人:招商基金
  • 最近份额:1.3115亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.16% -8.11% -14.05% 8.03% -32.93% -28.79% -8.39% -39.27%
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.3252 -2.9015%
2019-05-22 1.3648 -0.4740%
2019-05-21 1.3713 2.4582%
2019-05-20 1.3384 -1.7327%
2019-05-17 1.3620 -5.5544%
2019-05-16 1.4421 1.7426%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-27 份额分拆 每份份额分拆2.0211份
招商沪深300地产等权重指数分级B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000046 泛??毓?/td> 293.4800 9.6400% -1.2500%
600383 金地集团 236.4600 8.3500% 0.0000%
600048 保利地产 276.6300 7.8000% 0.8751%
001979 招商蛇口 169.7300 7.7700% 0.1879%
600649 城投控股 166.1700 7.7400% -0.4511%
600208 新湖中宝 584.0600 7.1600% 0.0000%
600340 华夏幸福 94.7600 6.9900% 0.3096%
000540 中天城投 313.9400 6.8600% 0.5155%
000402 金融街 239.1300 6.7600% 0.3995%
600895 张江高科 100.9400 6.7000% -2.7041%
招商沪深300地产等权重指数分级B(150208)基金档案
基金代码 150208 基金简称 地产B端 基金全称 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-03 成立日期 2014-11-27 基金类型 分级杠杆
基金经理 罗毅 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 1.2400亿 最近份额 1.3115亿 成立份额 3.574亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商信用 1.0230 0.0978%
招商招恒纯债C 1.0350 0.0967%
招商招兴纯债A 1.1025 0.0908%
招商招兴纯债C 1.1022 0.0908%
招商添悦纯债A 1.0226 0.0881%
招商添悦纯债C 1.0221 0.0881%
招商添裕纯债A 1.0021 0.0700%
招商添裕纯债C 1.0015 0.0600%
招商招华纯债A 1.0368 0.0482%
招商招惠3个月定开债A 1.1016 0.0454%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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