基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

江西快三平台:鹏华地产分级A - 基金主页(代码:150192)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.0000% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0101 0.0001 0.0065% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.2200
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:2.8804亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.00% 0.10% 0.30% 1.10% 4.50% 9.20% 14.12% 24.24%
鹏华地产分级A(150192)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.0100 0.0000%
2019-03-21 1.0100 0.0000%
2019-03-20 1.0100 0.0000%
2019-03-19 1.0100 0.0991%
2019-03-18 1.0090 0.0000%
2019-03-15 1.0090 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.04501份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.02758份
2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.00425份
鹏华地产分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% -1.2183%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% -1.4144%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 0.4440%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -0.6691%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% 2.3457%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -1.1694%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 6.7460%
000046 泛??毓?/td> 138.2200 2.7200% -0.4060%
000402 金融街 132.5100 2.2400% 1.2092%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 3.5489%
鹏华地产分级A(150192)基金档案
基金代码 150192 基金简称 地产A 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 固定收益
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 3.0100亿 最近份额 2.8804亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.6000 2.3891%
*酒B 1.9420 1.5159%
鹏华弘嘉混合A 1.1158 1.0700%
鹏华创新驱动混合 1.0355 0.9700%
国防分级 0.8070 0.8800%
医药基金 1.0350 0.8800%
鹏华创新 1.3100 0.7700%
鹏华医疗 1.1770 0.7700%
鹏华改革 0.8970 0.6700%
鹏华研究驱动混合 1.2141 0.6000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
  • 漂洋过海8000公里 这条龙舟从杭州运到了悉尼 将参加龙舟比赛 2019-03-22
  • 探访乌镇:第四届世界互联网大会各项筹备工作就绪 2019-03-22
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 410| 951| 326| 219| 357| 613| 962| 996| 307| 224|