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江西快三直播:国泰国证房地产行业指数分级A - 基金主页(代码:150117)

今天最新净值 1.0113 0.0001 0.0098% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0228 0.0016 0.1546% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3753
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.2708亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.15% 0.10% 0.44% 1.34% 5.58% 11.37% 17.50% 45.62%
国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.0212 0.0098%
2019-05-22 1.0211 0.0196%
2019-05-21 1.0209 0.0098%
2019-05-20 1.0208 0.0490%
2019-05-17 1.0203 0.0098%
2019-05-16 1.0202 0.0196%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0282份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0456份
2015-04-23 份额分拆 每份份额分拆1.02份
国泰国证房地产行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% 0.2246%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% 0.7160%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% 0.2349%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% 0.0861%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 0.4353%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% 0.3784%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% -0.3008%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 0.5326%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% -2.9544%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% 0.2532%
国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金档案
基金代码 150117 基金简称 房地产A 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 固定收益
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.3900亿 最近份额 4.2708亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰高收益债 1.4250 0.1405%
国泰黄金ETF联接A 1.0805 0.1019%
国债ETF 116.6240 0.0970%
黄金基金 2.8170 0.0853%
十年国债 105.6130 0.0692%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1616 0.0619%
国泰聚享纯债债券 1.0066 0.0497%
国泰聚禾纯债债券 1.0029 0.0399%
国泰丰祺纯债债券 1.0050 0.0398%
国泰利享中短债债券C 1.0119 0.0395%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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