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安徽快三走势图:国泰国证房地产行业指数分级A - 基金主页(代码:150117)

今天最新净值 1.0113 0.0001 0.0099% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0110 -0.0008 -0.0836% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.3753
  • 成立日期:2013-02-06
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.208亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:4.2708亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.22% 0.11% 0.42% 1.37% 5.58% 11.38% 17.50% 44.30%
国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.0119 0.0099%
2019-03-21 1.0118 0.0198%
2019-03-19 1.0115 0.0198%
2019-03-18 1.0113 0.0495%
2019-03-15 1.0108 0.0099%
2019-03-14 1.0107 0.0198%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0282份
2018-01-02 份额分拆 每份份额分拆1.0548份
2017-01-03 份额分拆 每份份额分拆1.055份
2016-01-04 份额分拆 每份份额分拆1.0456份
2015-04-23 份额分拆 每份份额分拆1.02份
国泰国证房地产行业指数分级A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 2.0000 15.4700% -1.2183%
600048 保利地产 1.0000 7.4500% -1.4144%
001979 招商蛇口 724.3900 4.4100% 0.4440%
600383 金地集团 746.6300 3.5100% -0.6691%
600177 雅戈尔 526.9700 3.2200% 1.2128%
600340 华夏幸福 305.5700 3.0000% -1.1694%
600649 城投控股 479.4400 2.9700% 2.3457%
000402 金融街 764.6100 2.8700% 1.2092%
600895 张江高科 316.1700 2.7900% 6.7460%
600415 小商品城 851.8900 2.6300% -1.6667%
国泰国证房地产行业指数分级A(150117)基金档案
基金代码 150117 基金简称 房地产A 基金全称 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-01-14 成立日期 2013-02-06 基金类型 固定收益
基金经理 徐皓 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.3900亿 最近份额 4.2708亿 成立份额 3.208亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 ---
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰价值 1.1645 1.8988%
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.3486 1.8426%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
国泰大健康股票 1.6340 1.5538%
国泰纳指 3.3800 1.1370%
纳指ETF 2.6150 1.1214%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.8190 1.0487%
国泰医药 1.2535 1.0235%
国泰食品 1.3666 1.0126%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物药B 1.0895 2.9968%
医药800B 0.7250 2.4011%
国防B 0.6000 2.3891%
白酒B 1.4737 2.0709%
京津冀 1.1656 1.9683%
医药B 1.4931 1.7167%
食品B 1.7213 1.6116%
生物医药 1.0506 1.5367%
*酒B 1.9420 1.5159%
500等权B 0.9121 1.4910%
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