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排三返奖比例历史记录:瑞福优先 - 基金主页(代码:121007)

今天最新净值 1.0285 0.0005 0.0486%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0310 0.0025 0.2415% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.1930
  • 成立日期:2007-07-17
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:60.003亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:102.8294亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.53% 0.10% 0.49% 1.38% 5.88% 12.35% 19.24% 11.15%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2014-08-13 份额折算 每份份额折算1.02975份
2014-02-13 份额折算 每份份额折算1.03025份
2013-08-13 份额折算 每份份额折算1.02893份
2013-02-18 份额折算 每份份额折算1.03137份
瑞福优先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 0.0000 54.0000% 1.5696%
000002 万科A 0.0000 48.0000% 0.1871%
000001 平安银行 0.0000 33.0000% 0.4068%
000333 美的集团 0.0000 31.0000% 0.1010%
000776 广发证券 0.0000 25.0000% 0.2287%
002024 苏宁云商 0.0000 24.0000% -0.5561%
002415 ??低?/td> 0.0000 22.0000% 1.0017%
000166 申万宏源 0.0000 21.0000% 0.4338%
000858 五粮液 0.0000 20.0000% 0.6211%
000768 中航飞机 0.0000 19.0000% -2.3270%
瑞福优先(121007)基金档案
基金代码 121007 基金简称 瑞福优先 基金全称 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金
发行日期 2007-07-09 成立日期 2007-07-17 基金类型 固定收益
基金经理 赵建 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 105.7600亿 最近份额 102.8294亿 成立份额 60.003亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白银基金 0.7460 0.1342%
成长A级 1.0200 0.0981%
国投中高C 1.1010 0.0909%
国投中高A 1.1020 0.0908%
国投瑞银岁增利债券C 1.0640 0.0900%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0211 0.0392%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0124 0.0296%
国投瑞银恒泽中短债债券C 1.0179 0.0098%
国投瑞银恒泽中短债债券A 1.0195 0.0098%
国投瑞银瑞宁混合 1.0220 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长A级 1.0200 0.0981%
国富100A 1.0200 0.0981%
同瑞A 1.0200 0.0981%
有色800A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
金融A 1.0210 0.0980%
国金50A 1.0220 0.0979%
新能车A 1.0220 0.0979%
健康A 1.0240 0.0978%
银华300A 1.0240 0.0978%
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