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江西11选5的012路技巧:国投瑞银稳健增长 - 基金主页(代码:121006)

今天最新净值 1.3430 0.0030 0.2200% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3429 -0.0001 -0.0073% 2018-07-25 11:00:06
  • 累计净值:2.4390
  • 成立日期:2008-06-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.690亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:4.2166亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.03% 0.83% 3.15% -1.90% 0.58% 6.08% 18.30% 199.24%
国投瑞银稳健增长(121006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.3430 0.2200%
2018-07-23 1.3400 0.7519%
2018-07-20 1.3300 0.9871%
2018-07-19 1.3170 -0.4535%
2018-07-18 1.3230 -0.6757%
2018-07-17 1.3320 0.1504%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 分红 每份派现金0.4660元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0400元
2010-12-27 2010-12-27 2010-12-29 分红 每份派现金0.3500元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.2000元
2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 分红 每份派现金0.0400元
国投瑞银稳健增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601028 玉龙股份 551.9000 8.5900% -0.3091%
002589 瑞康医药 137.0100 7.4400% -0.4474%
002188 巴士在线 82.2700 5.3800% 0.8850%
002358 森源电气 174.9300 4.8500% -0.1388%
000703 恒逸石化 216.5400 4.8100% 0.0604%
000597 东北制药 219.7800 4.4100% -0.1537%
002325 洪涛股份 166.3700 4.0200% -0.2625%
002308 威创股份 115.4400 3.9300% 0.1236%
002123 荣信股份 116.3800 3.9300% 0.0000%
300359 全通教育 26.4500 3.7900% -0.4127%
国投瑞银稳健增长(121006)基金档案
基金代码 121006 基金简称 国投稳健 基金全称 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-05-05 成立日期 2008-06-11 基金类型 混合型
基金经理 张弘 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 5.8400浜 最近份额 4.2166亿 成立份额 4.690亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B级 0.7600 3.4014%
国投资源 0.6700 2.1300%
国投瑞利 1.1580 2.1200%
国投锐意改革 0.7650 1.5900%
国投消费 1.5400 1.5800%
国投丝路 0.8760 1.5100%
瑞和小康 0.9510 1.4941%
瑞和远见 0.9510 1.4941%
瑞和300 0.9510 1.4900%
国投瑞盛 0.6790 1.4900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
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