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江苏省快三开奖走势图:国投瑞银稳健增长 - 基金主页(代码:121006)

今天最新净值 1.4510 0.0010 0.07% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4730 -0.0110 -0.7423% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:2.5470
  • 成立日期:2008-06-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.690亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:3.2832亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
23.98% -0.27% 4.51% 23.26% 8.56% 10.01% 16.65% 230.66%
国投瑞银稳健增长(121006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.4850 0.0700%
2019-04-17 1.4840 1.0200%
2019-04-16 1.4690 1.1012%
2019-04-15 1.4530 -0.6200%
2019-04-12 1.4620 0.2743%
2019-04-11 1.4580 -2.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-25 2017-10-25 2017-10-27 分红 每份派现金0.4660元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0400元
2010-12-27 2010-12-27 2010-12-29 分红 每份派现金0.3500元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.2000元
2009-05-22 2009-05-22 2009-05-26 分红 每份派现金0.0400元
国投瑞银稳健增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601028 玉龙股份 551.9000 8.5900% -2.1812%
002589 瑞康医药 137.0100 7.4400% 0.0000%
002188 巴士在线 82.2700 5.3800% -2.3810%
002358 森源电气 174.9300 4.8500% -1.3765%
000703 恒逸石化 216.5400 4.8100% -1.5356%
000597 东北制药 219.7800 4.4100% -1.2221%
002325 洪涛股份 166.3700 4.0200% -0.5051%
002308 威创股份 115.4400 3.9300% -1.9969%
002123 荣信股份 116.3800 3.9300% -0.5356%
300359 全通教育 26.4500 3.7900% 0.0000%
国投瑞银稳健增长(121006)基金档案
基金代码 121006 基金简称 国投稳健 基金全称 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2008-05-05 成立日期 2008-06-11 基金类型 混合型
基金经理 张弘 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 3.9300亿 最近份额 3.2832亿 成立份额 4.690亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.7540 0.6700%
国投瑞源 1.4102 0.4200%
国投医疗保健 1.3240 0.1500%
国投融华 1.5417 0.1500%
国投瑞银顺祥债券 1.0116 0.1000%
国投瑞银岁丰利债券C 1.0980 0.0900%
双债C 1.1270 0.0900%
国投瑞银岁丰利债券A 1.1070 0.0900%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0091 0.0800%
国投稳健 1.4850 0.0700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.1340 1.4300%
鹏华中国50 1.3720 0.9600%
金鹰中小盘 1.0944 0.9000%
博时裕隆 2.5510 0.8300%
广发聚优A 1.3710 0.8100%
长信改革 1.2600 0.8000%
长盛航天海工 1.0140 0.8000%
农银精选灵配 1.1846 0.7913%
博时沪港深A 0.9940 0.7100%
大摩消费 0.6871 0.7000%
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