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快三第一投注门户:国投瑞银创新动力混合 - 基金主页(代码:121005)

今天最新净值 0.6296 0.0001 0.02% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6420 -0.0031 -0.4864% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:2.9352
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.969亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:16.1393亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.38% -0.43% 5.10% 27.49% 8.31% 9.21% 13.99% 287.64%
国投瑞银创新动力混合(121005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 0.6452 0.0200%
2019-04-17 0.6451 1.1400%
2019-04-16 0.6378 1.2542%
2019-04-15 0.6299 -0.6900%
2019-04-12 0.6343 0.2846%
2019-04-11 0.6325 -2.3800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0188元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.2990元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0400元
2012-01-13 2012-01-13 2012-01-17 分红 每份派现金0.0320元
国投瑞银创新动力混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601028 玉龙股份 1.0000 8.4400% -2.1812%
002589 瑞康医药 276.2100 7.3700% 0.0000%
000028 国药一致 103.2100 6.3100% 0.1438%
002358 森源电气 347.1300 4.7300% -1.3765%
600172 黄河旋风 308.2600 4.7300% 0.2169%
000703 恒逸石化 418.7600 4.5700% -1.5356%
600305 恒顺醋业 228.8700 4.5200% -0.8391%
600271 航天信息 75.0300 4.1900% 2.0582%
002325 洪涛股份 338.4100 4.0200% -0.5051%
002308 威创股份 234.5400 3.9200% -1.9969%
国投瑞银创新动力混合(121005)基金档案
基金代码 121005 基金简称 国投瑞银创新动力混合 基金全称 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-09 成立日期 2006-11-15 基金类型 股票型
基金经理 董晗 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 8.1100亿 最近份额 16.1393亿 成立份额 14.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 0.7540 0.6700%
国投瑞源 1.4102 0.4200%
国投融华 1.5417 0.1500%
国投医疗保健 1.3240 0.1500%
国投瑞银顺祥债券 1.0116 0.1000%
双债C 1.1270 0.0900%
国投瑞银岁丰利债券A 1.1070 0.0900%
国投瑞银岁丰利债券C 1.0980 0.0900%
国投瑞银顺昌纯债债券 1.0091 0.0800%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0173 0.0700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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