基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

江西快三:国投瑞银创新动力 - 基金主页(代码:121005)

今天最新净值 0.5768 0.0014 0.2400% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.5757 -0.0011 -0.1825% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:2.8475
  • 成立日期:2006-11-15
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.969亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:16.7040亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.90% 0.93% 3.52% -3.24% 0.16% 2.65% -5.78% 246.60%
国投瑞银创新动力(121005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 0.5768 0.2400%
2018-07-23 0.5754 0.8412%
2018-07-20 0.5706 1.1523%
2018-07-19 0.5641 -0.5465%
2018-07-18 0.5672 -0.7524%
2018-07-17 0.5715 0.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0188元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.2990元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-16 2014-01-16 2014-01-20 分红 每份派现金0.0400元
2012-01-13 2012-01-13 2012-01-17 分红 每份派现金0.0320元
国投瑞银创新动力重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601028 玉龙股份 1.0000 8.4400% 0.6182%
002589 瑞康医药 276.2100 7.3700% -0.3729%
000028 国药一致 103.2100 6.3100% -1.1410%
002358 森源电气 347.1300 4.7300% 0.2776%
600172 黄河旋风 308.2600 4.7300% -0.6623%
000703 恒逸石化 418.7600 4.5700% -0.7850%
600305 恒顺醋业 228.8700 4.5200% -1.0902%
600271 航天信息 75.0300 4.1900% 0.0693%
002325 洪涛股份 338.4100 4.0200% 0.0000%
002308 威创股份 234.5400 3.9200% 0.2472%
国投瑞银创新动力(121005)基金档案
基金代码 121005 基金简称 国投创新 基金全称 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
发行日期 2006-10-09 成立日期 2006-11-15 基金类型 股票型
基金经理 董晗 基金托管人 光大银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 10.4500浜 最近份额 16.7040亿 成立份额 14.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
成长B级 0.7600 3.4014%
国投资源 0.6700 2.1300%
国投瑞利 1.1580 2.1200%
国投锐意改革 0.7650 1.5900%
国投消费 1.5400 1.5800%
国投丝路 0.8760 1.5100%
瑞和小康 0.9510 1.4941%
瑞和远见 0.9510 1.4941%
瑞和300 0.9510 1.4900%
国投瑞盛 0.6790 1.4900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安宏利混合 3.6815 2.9300%
万家精选 1.1250 2.7700%
易基消费 2.3400 2.7700%
天治核心 0.4458 2.6700%
光大优势 0.9571 2.6200%
鹏华养老产业 1.7190 2.5700%
民生内需 1.7580 2.5700%
新华策略 1.0680 2.5000%
鹏华消费优选混合 2.3080 2.4400%
国泰事件 2.3900 2.4000%
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 876| 414| 469| 392| 643| 142| 294| 87| 499| 469|