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上海快3最新开奖:易方达医疗保健行业混合 - 基金主页(代码:110023)

今天最新净值 1.7950 -0.0050 -0.28% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.7886 -0.0124 -0.6886% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.7950
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:20.8914亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.48% -3.54% 3.80% 30.41% 5.57% 35.11% 34.00% 80.10%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.7960 -0.2800%
2019-04-17 1.8010 0.0000%
2019-04-16 1.8010 1.6400%
2019-04-15 1.7720 -1.1700%
2019-04-12 1.7930 -0.7200%
2019-04-11 1.8060 -3.2700%
易方达医疗保健行业混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 324.3700 7.2200% -1.6659%
300347 泰格医药 303.9300 5.7300% -2.5613%
600276 恒瑞医药 164.9500 5.3500% -0.6199%
300015 爱尔眼科 251.5000 5.1500% -0.2073%
002626 金达威 326.8900 4.7400% -2.5066%
603108 润达医疗 76.0400 4.6200% 0.3053%
002030 达安基因 222.7100 4.5300% -1.8391%
000963 华东医药 90.1900 4.3300% -1.9400%
002020 京新药业 227.7600 4.2700% -1.2444%
300463 迈克生物 67.9000 4.1400% 4.7281%
易方达医疗保健行业混合(110023)基金档案
基金代码 110023 基金简称 易基医疗 基金全称 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 王勇 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 29.0600亿 最近份额 20.8914亿 成立份额 38.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基消费 2.7080 1.0800%
军工B 1.6505 1.0098%
易方达瑞恒混合 1.1150 1.0000%
易方达现代服务业混合 1.1080 0.8200%
中证军工 0.9188 0.6463%
军工分级 1.3364 0.6300%
易方达瑞智I 1.0360 0.5800%
易基科顺 1.1389 0.5600%
易方达国企改革混合 1.1990 0.5000%
易方达瑞智E 1.0230 0.4900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
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