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江西块三走势图:易方达医疗保健行业 - 基金主页(代码:110023)

今天最新净值 1.7560 0.0200 1.1500% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.7776 0.0216 1.2327% 2018-07-25 11:05:06
  • 累计净值:1.7560
  • 成立日期:2011-01-28
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:38.126亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:16.4615亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.06% -5.08% -3.52% 1.27% 28.08% 33.94% -11.36% 75.60%
易方达医疗保健行业(110023)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.7560 1.1500%
2018-07-23 1.7360 -4.5629%
2018-07-20 1.8190 0.3309%
2018-07-19 1.8130 -1.8408%
2018-07-18 1.8470 -0.1622%
2018-07-17 1.8500 -1.2280%
易方达医疗保健行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 324.3700 7.2200% 4.7486%
300347 泰格医药 303.9300 5.7300% 3.7252%
600276 恒瑞医药 164.9500 5.3500% 1.1548%
300015 爱尔眼科 251.5000 5.1500% 3.9157%
002626 金达威 326.8900 4.7400% -0.6723%
603108 润达医疗 76.0400 4.6200% -0.6998%
002030 达安基因 222.7100 4.5300% -0.6837%
000963 华东医药 90.1900 4.3300% 2.9639%
002020 京新药业 227.7600 4.2700% 0.1688%
300463 迈克生物 67.9000 4.1400% 0.9486%
易方达医疗保健行业(110023)基金档案
基金代码 110023 基金简称 易基医疗 基金全称 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金
发行日期 2011-01-04 成立日期 2011-01-28 基金类型 股票型
基金经理 王勇 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 26.7500浜 最近份额 16.4615亿 成立份额 38.126亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.6864 4.2053%
上证50B 0.7029 3.3981%
重组B 1.0515 2.8865%
国企改B 0.9335 2.8310%
易基消费 2.3400 2.7700%
H股ETF 1.1832 2.6638%
易方达瑞恒混合 0.9730 2.6400%
中小B 0.8992 2.6250%
易方达改革 1.0180 2.6200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1871 2.5500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安宏利混合 3.6815 2.9300%
万家精选 1.1250 2.7700%
易基消费 2.3400 2.7700%
天治核心 0.4458 2.6700%
光大优势 0.9571 2.6200%
鹏华养老产业 1.7190 2.5700%
民生内需 1.7580 2.5700%
新华策略 1.0680 2.5000%
鹏华消费优选混合 2.3080 2.4400%
国泰事件 2.3900 2.4000%
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