| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-04-18 | 1.7960 | -0.2800% |
| 2019-04-17 | 1.8010 | 0.0000% |
| 2019-04-16 | 1.8010 | 1.6400% |
| 2019-04-15 | 1.7720 | -1.1700% |
| 2019-04-12 | 1.7930 | -0.7200% |
| 2019-04-11 | 1.8060 | -3.2700% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600763 | 通策医疗 | 324.3700 | 7.2200% | -1.6659% |
| 300347 | 泰格医药 | 303.9300 | 5.7300% | -2.5613% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 164.9500 | 5.3500% | -0.6199% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 251.5000 | 5.1500% | -0.2073% |
| 002626 | 金达威 | 326.8900 | 4.7400% | -2.5066% |
| 603108 | 润达医疗 | 76.0400 | 4.6200% | 0.3053% |
| 002030 | 达安基因 | 222.7100 | 4.5300% | -1.8391% |
| 000963 | 华东医药 | 90.1900 | 4.3300% | -1.9400% |
| 002020 | 京新药业 | 227.7600 | 4.2700% | -1.2444% |
| 300463 | 迈克生物 | 67.9000 | 4.1400% | 4.7281% |
| 基金代码 | 110023 | 基金简称 | 易基医疗 | 基金全称 | 易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2011-01-04 | 成立日期 | 2011-01-28 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 王勇 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 29.0600亿 | 最近份额 | 20.8914亿 | 成立份额 | 38.126亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |