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江西新十一选5走势图:易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.4260 0.0350 1.36% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.6879 0.0779 2.9836% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:2.4260
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
46.30% -0.38% -1.55% 8.12% 8.52% 41.77% 99.85% 161.00%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 2.6100 1.3600%
2019-06-18 2.5750 0.1900%
2019-06-17 2.5700 -0.5800%
2019-06-14 2.5850 -0.6200%
2019-06-13 2.6010 -0.7300%
2019-06-12 2.6200 -0.8300%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% 1.4474%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% 2.1246%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% 0.6717%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 0.0000%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% 1.4085%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 2.2892%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% -1.0141%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% 1.2305%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% 1.4813%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% -1.6864%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 136.7100亿 最近份额 76.6312亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中小B 0.5475 5.4304%
证券B 0.9851 4.2875%
国企改B 0.8836 3.4782%
上证50B 0.8482 3.4769%
易方达瑞程A 1.1415 3.2700%
易方达瑞程C 1.1530 3.2700%
军工B 1.2660 3.1449%
易方达港股通红利混合 0.7921 3.1100%
生物B 0.9319 2.9951%
易方达信息产业混合 1.1340 2.6200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安优选 1.2942 3.2700%
中海量化 0.8410 3.1900%
景顺资源 0.4750 3.0400%
景顺优选混合 2.1999 2.6500%
华宝创新优选混合 0.9130 2.5843%
广发制造 2.0630 2.3800%
工银研究精选 1.2520 2.3700%
汇丰科技 1.6192 2.3700%
博时特许A 1.5370 2.3302%
华夏复兴混合 1.4160 2.3100%
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