基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

上海快三开奖结果快:易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

今天最新净值 2.4260 0.0290 1.08% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 2.6914 0.0124 0.4621% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:2.4260
  • 成立日期:2010-08-20
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:63.727亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:76.6312亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
50.17% -1.90% 16.38% 42.96% 23.51% 64.05% 120.49% 167.90%
易方达消费行业(110022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 2.7080 1.0800%
2019-04-17 2.6790 0.7100%
2019-04-16 2.6600 1.7600%
2019-04-15 2.6140 -0.1900%
2019-04-12 2.6190 -0.4200%
2019-04-11 2.6300 -3.7000%
易方达消费行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% -0.6828%
000858 五粮液 190.0000 7.4900% -1.2353%
000651 格力电器 260.0000 7.4400% 3.5503%
000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 3.1285%
000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -0.5465%
000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 4.5009%
002572 索菲亚 80.0000 4.8500% -2.0026%
000333 美的集团 100.0000 4.3300% 0.7925%
002304 洋河股份 41.9900 3.9300% 1.5737%
000998 隆平高科 150.0000 3.8100% -1.4267%
易方达消费行业(110022)基金档案
基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
最近资产 136.7100亿 最近份额 76.6312亿 成立份额 63.727亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基消费 2.7080 1.0800%
军工B 1.6505 1.0098%
易方达瑞恒混合 1.1150 1.0000%
易方达现代服务业混合 1.1080 0.8200%
中证军工 0.9188 0.6463%
军工分级 1.3364 0.6300%
易方达瑞智I 1.0360 0.5800%
易基科顺 1.1389 0.5600%
易方达国企改革混合 1.1990 0.5000%
易方达瑞智E 1.0230 0.4900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富消费行业混合 4.0500 1.1236%
兴全合润 1.4705 1.1100%
CXNXA 1.5660 1.0975%
易基消费 2.7080 1.0800%
景顺增长 6.2840 0.9800%
消费分级 1.2320 0.9000%
鹏华养老产业 1.8330 0.8800%
景顺鼎益 1.6380 0.8600%
长城品牌 1.3929 0.8400%
安信消费医药 1.4100 0.7900%
  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
  • 世界记忆大师周强:记忆的方法与秘诀都有哪些? 2019-03-25
  • 楼面价24390元㎡ 时隔1年滨江再补仓萧山市北东 ——凤凰网房产杭州 2019-03-24
  • 漂洋过海8000公里 这条龙舟从杭州运到了悉尼 将参加龙舟比赛 2019-03-22
  • 探访乌镇:第四届世界互联网大会各项筹备工作就绪 2019-03-22
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 973| 469| 658| 760| 268| 443| 224| 546| 873| 159|