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排三返奖比例历史记录:易方达上证50指数A - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.5626 -0.0046 -0.27% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6815 -0.0060 -0.3528% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:3.4326
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:102.2682亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
38.68% - 11.72% 33.15% 25.38% 56.68% 78.05% 419.38%
易方达上证50指数A(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.6829 -0.2700%
2019-04-17 1.6875 -0.1500%
2019-04-16 1.6900 3.0400%
2019-04-15 1.6401 0.1800%
2019-04-12 1.6371 -0.4900%
2019-04-11 1.6451 -2.5100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% -0.2131%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -0.6828%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% -0.4518%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -0.9838%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% -0.9210%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -0.6228%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% -0.0697%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 2.3200%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -0.3284%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -1.0802%
易方达上证50指数A(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易方达上证50指数A 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 124.4400亿 最近份额 102.2682亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基消费 2.7080 1.0800%
军工B 1.6505 1.0098%
易方达瑞恒混合 1.1150 1.0000%
易方达现代服务业混合 1.1080 0.8200%
中证军工 0.9188 0.6463%
军工分级 1.3364 0.6300%
易方达瑞智I 1.0360 0.5800%
易基科顺 1.1389 0.5600%
易方达国企改革混合 1.1990 0.5000%
易方达瑞智E 1.0230 0.4900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
军工B级 1.2609 1.1147%
白酒分级 1.3780 1.0900%
军工B 1.5390 1.0506%
消费行业 2.7125 0.9603%
前海中证军工A 1.3070 0.7700%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
军工分级 1.2770 0.6300%
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