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大发快三技巧数学公式:易方达上证50 - 基金主页(代码:110003)

今天最新净值 1.3883 0.0154 1.1200% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.3904 0.0021 0.1539% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:3.2583
  • 成立日期:2004-03-22
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:50.489亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:78.6879亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.91% 3.23% -2.23% -0.66% 11.46% 42.01% 24.22% 327.29%
易方达上证50(110003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.3883 1.1200%
2018-07-23 1.3729 0.4096%
2018-07-20 1.3673 2.2204%
2018-07-19 1.3376 0.1422%
2018-07-18 1.3357 -0.6767%
2018-07-17 1.3448 -0.7674%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0200元
2007-09-18 2007-09-18 2007-09-19 分红 每份派现金0.0300元
2007-07-04 2007-07-04 2007-07-05 分红 每份派现金0.1500元
2007-05-18 2007-05-18 2007-05-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 分红 每份派现金0.0600元
易方达上证50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 2.0000 9.5500% 0.4049%
600519 贵州茅台 197.0000 6.1900% -0.0537%
600016 民生银行 5.0000 6.0600% 0.0000%
601166 兴业银行 2.0000 5.2900% -0.0654%
600036 招商银行 2.0000 4.2500% 1.8018%
600837 海通证券 1.0000 3.2300% -0.2041%
000001 平安银行 2.0000 3.2000% 0.0000%
601601 中国太保 840.3500 2.8000% 0.8135%
600030 中信证券 1.0000 2.6700% -0.1155%
601169 北京银行 2.0000 2.6100% -0.8389%
易方达上证50(110003)基金档案
基金代码 110003 基金简称 易基50 基金全称 易方达50指数证券投资基金
发行日期 2004-02-18 成立日期 2004-03-22 基金类型 股票指数
基金经理 林飞、张胜记 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 116.3400浜 最近份额 78.6879亿 成立份额 50.489亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.6864 4.2053%
上证50B 0.7029 3.3981%
重组B 1.0515 2.8865%
国企改B 0.9335 2.8310%
易基消费 2.3400 2.7700%
H股ETF 1.1832 2.6638%
易方达瑞恒混合 0.9730 2.6400%
中小B 0.8992 2.6250%
易方达改革 1.0180 2.6200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1871 2.5500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 0.4060 12.1547%
高铁B 0.7840 11.0482%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
一带B 0.9220 7.0848%
环保B 0.4191 6.6684%
一带一B 1.0840 6.4833%
白酒B 1.4494 6.3780%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
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