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江西快三网址:大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8996 0.0019 0.2123% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8957 0.0008 0.0936% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:3.4696
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.87% 1.82% 6.29% 25.69% -4.58% 15.78% 27.04% 292.10%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 0.8968 0.2123%
2019-03-21 0.8949 -0.0800%
2019-03-20 0.8956 -0.3000%
2019-03-19 0.8983 -0.1445%
2019-03-18 0.8996 2.1344%
2019-03-15 0.8808 1.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% -1.9025%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -1.0256%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% -1.3211%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -1.2744%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -0.8499%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 1.5547%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 2.8369%
002450 康得新 427.5300 3.9100% -2.6627%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% 10.0376%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% 2.9434%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
500沪市 1.6750 0.9036%
大成中证360A 1.0870 0.8349%
大成内需增长混合A 2.5570 0.7486%
大成高新技术 1.6590 0.7286%
大成国企改革灵活配置混合 0.9910 0.6091%
大成景恒混合A 1.3290 0.6056%
大成创新 1.0170 0.5935%
大成中证 1.8880 0.5860%
恒生中小 1.0440 0.5780%
大成策略回报混合 1.0530 0.5731%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏医疗C 1.4150 1.5800%
华夏医疗A 1.4440 1.5500%
东方红新动力 2.4940 1.2586%
财通价值 1.9210 1.2118%
浦银新经济 1.2220 1.1589%
长盛创新先锋 1.0877 1.1156%
中海能源 0.7012 1.0957%
中银收益A 1.3381 1.0497%
平安新鑫A 0.9780 1.0331%
国投医疗保健 1.2850 1.0220%
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