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江西快三好坑:大成蓝筹稳健混合 - 基金主页(代码:090003)

今天最新净值 0.8996 -0.0169 -2.0635% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7958 -0.0063 -0.7864% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.4696
  • 成立日期:2004-06-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:22.343亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:40.0281亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.58% -5.32% -11.38% -4.93% -12.99% 1.53% 16.72% 250.70%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 0.8021 -2.0635%
2019-05-22 0.8190 -0.7500%
2019-05-21 0.8252 1.3800%
2019-05-20 0.8140 -1.4409%
2019-05-17 0.8259 -2.5142%
2019-05-16 0.8472 0.5817%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-28 2007-08-28 2007-08-29 分红 每份派现金1.8200元
2007-04-06 2007-04-06 2007-04-09 分红 每份派现金0.4000元
2006-08-17 2006-08-17 2006-08-18 分红 每份派现金0.2500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-02 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-28 2006-03-28 2006-03-29 分红 每份派现金0.0100元
大成蓝筹稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600271 航天信息 620.3300 10.0100% -0.6969%
300058 蓝色光标 2.0000 8.4400% -0.4831%
002008 大族激光 1.0000 6.3900% 0.5550%
002230 科大讯飞 675.8200 6.0700% -0.0342%
600759 洲际油气 1.0000 4.1600% -2.2581%
600998 九州通 855.6700 3.9600% 1.1329%
002241 歌尔声学 557.8700 3.9600% 0.0000%
002450 康得新 427.5300 3.9100% -0.3145%
000625 长安汽车 861.5900 3.7700% -0.5908%
300298 三诺生物 629.3500 3.6600% -0.0816%
大成蓝筹稳健混合(090003)基金档案
基金代码 090003 基金简称 大成蓝筹 基金全称 大成蓝筹稳健证券投资基金
发行日期 2004-04-27 成立日期 2004-06-03 基金类型 混合型
基金经理 支兆华 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 28.5200亿 最近份额 40.0281亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景益平稳 1.4540 0.0688%
大成景旭A 1.0754 0.0372%
大成景旭C 1.0754 0.0372%
网金A 1.0237 0.0195%
大成短融A 1.2202 0.0082%
大成短融B 1.2443 0.0080%
大成景禄灵活配置混合C 0.8596 0.0000%
大成惠裕定开纯债债券 1.0465 0.0000%
大成景荣债券A 0.9740 0.0000%
大成惠利纯债 1.0270 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万安鑫A 1.0760 0.0930%
大成景益平稳 1.4540 0.0688%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2288 0.0163%
德邦福鑫A 0.9561 0.0105%
东方惠新A 1.0767 0.0093%
鹏华弘泰A 1.0946 0.0091%
东方多策略A 1.1661 0.0086%
银河鑫利C 1.0680 0.0000%
易方达新利 1.2330 0.0000%
中?;找?/a> 1.0720 0.0000%
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