| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-06-19 | 0.8150 | 1.2422% |
| 2019-06-18 | 0.8150 | 1.2422% |
| 2019-06-17 | 0.8050 | -0.1241% |
| 2019-06-14 | 0.8060 | -0.7389% |
| 2019-06-13 | 0.8120 | 0.2469% |
| 2019-06-12 | 0.8100 | -0.9780% |
| 基金代码 | 070012 | 基金简称 | 嘉实海外中国股票混合 | 基金全称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-10-09 | 成立日期 | 2007-10-12 | 基金类型 | QDII |
| 基金经理 | 钟山、刘竞 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 嘉实基金 |
| 最近资产 | 19.5100浜 | 最近份额 | 21.8233亿 | 成立份额 | 297.503亿份 |
| 管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实原油 | 1.0902 | 2.5877% |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 0.9502 | 2.4300% |
| 新经济HK | 0.9522 | 2.4300% |
| 恒生H股 | 0.8266 | 2.3400% |
| 嘉实瑞享 | 1.0890 | 2.2800% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票 | 1.1029 | 2.2600% |
| 嘉实文体娱乐股票C | 1.0010 | 2.2500% |
| 嘉实文体娱乐股票A | 1.0120 | 2.2200% |
| 嘉实逆向策略 | 1.1050 | 2.1300% |
| 嘉实主题新动力混合 | 1.6620 | 2.0900% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰商品 | 0.4490 | 3.6952% |
| 恒生ETF | 1.5232 | 2.5517% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2232 | 2.4800% |
| 添富恒生 | 1.2090 | 2.4600% |
| H股ETF | 1.1919 | 2.4145% |
| 恒生H股 | 0.8266 | 2.3400% |
| 博时抗通胀 | 0.5270 | 2.3301% |
| 恒生中企 | 0.9848 | 2.3200% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1727 | 2.3100% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1727 | 2.3100% |