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江西快三选号技巧:嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8500 0.0100 1.2422% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:0.8500
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.82% -0.37% -0.73% -5.45% -10.64% 7.38% 44.50% -18.50%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.8150 1.2422%
2019-06-18 0.8150 1.2422%
2019-06-17 0.8050 -0.1241%
2019-06-14 0.8060 -0.7389%
2019-06-13 0.8120 0.2469%
2019-06-12 0.8100 -0.9780%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实原油 1.0902 2.5877%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9502 2.4300%
新经济HK 0.9522 2.4300%
恒生H股 0.8266 2.3400%
嘉实瑞享 1.0890 2.2800%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.1029 2.2600%
嘉实文体娱乐股票C 1.0010 2.2500%
嘉实文体娱乐股票A 1.0120 2.2200%
嘉实逆向策略 1.1050 2.1300%
嘉实主题新动力混合 1.6620 2.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4490 3.6952%
恒生ETF 1.5232 2.5517%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2232 2.4800%
添富恒生 1.2090 2.4600%
H股ETF 1.1919 2.4145%
恒生H股 0.8266 2.3400%
博时抗通胀 0.5270 2.3301%
恒生中企 0.9848 2.3200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1727 2.3100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1727 2.3100%
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