基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

江西快3开获结果:嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8500 0.0000 0.0000% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:0.8500
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.51% -0.56% 4.59% 12.25% 2.66% 20.79% 45.50% -11.10%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 0.8890 0.0000%
2019-04-17 0.8890 1.1377%
2019-04-16 0.8890 1.1377%
2019-04-15 0.8790 -1.0135%
2019-04-12 0.8880 1.0239%
2019-04-11 0.8790 -1.3468%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实养老2040混合(FOF) 1.0189 0.5328%
嘉实泰和 2.4140 0.5000%
嘉实优质企业混合 1.4400 0.4900%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.0103 0.4874%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9968 0.4839%
嘉实增长 10.4480 0.3700%
嘉实新兴 2.2800 0.3100%
国债ETF 112.4160 0.1693%
嘉实稳健 1.2640 0.1600%
金边中债ETF联接A 1.0550 0.1600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲 1.0290 1.0806%
国富大中华人民币 1.4130 1.0730%
国泰纳指 3.4800 0.3460%
纳指ETF 2.6910 0.3356%
上投全球 1.0200 0.2950%
上投亚太 0.7870 0.2548%
博时亚太 1.1980 0.2510%
博时亚太(美元现汇) 0.1785 0.2246%
博时亚洲票息 1.3726 0.2190%
博时亚洲(美元现汇) 0.2045 0.1960%
  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
  • 世界记忆大师周强:记忆的方法与秘诀都有哪些? 2019-03-25
  • 楼面价24390元㎡ 时隔1年滨江再补仓萧山市北东 ——凤凰网房产杭州 2019-03-24
  • 漂洋过海8000公里 这条龙舟从杭州运到了悉尼 将参加龙舟比赛 2019-03-22
  • 探访乌镇:第四届世界互联网大会各项筹备工作就绪 2019-03-22
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 893| 708| 510| 922| 788| 278| 292| 844| 836| 560|