| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-11-30 | 0.8070 | -1.1029% |
| 2018-11-29 | 0.8070 | -1.1029% |
| 2018-11-28 | 0.8160 | 1.3665% |
| 2018-11-27 | 0.8050 | -0.1241% |
| 2018-11-26 | 0.8060 | 1.7677% |
| 2018-11-23 | 0.7920 | -0.6274% |
| 基金代码 | 070012 | 基金简称 | 嘉实海外 | 基金全称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-10-09 | 成立日期 | 2007-10-12 | 基金类型 | QDII |
| 基金经理 | 钟山、刘竞 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 嘉实基金 |
| 最近资产 | 19.5100浜 | 最近份额 | 21.8233亿 | 成立份额 | 297.503亿份 |
| 管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 主要消费 | 1.8174 | 2.0266% |
| 嘉实环保低碳股票 | 1.0650 | 1.5300% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.1440 | 1.5100% |
| 嘉实新兴 | 1.8130 | 1.4000% |
| 嘉实领先成长混合 | 1.5430 | 1.3800% |
| 嘉实新能源新材料股票A | 0.8561 | 1.3300% |
| 嘉实新能源新材料股票C | 0.8505 | 1.3200% |
| 嘉实成长增强混合 | 0.8580 | 1.3000% |
| 创业板E | 0.7193 | 1.2956% |
| 嘉实泰和 | 1.8820 | 1.2900% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰商品 | 0.4410 | 1.3793% |
| 信诚商品 | 0.3940 | 0.7673% |
| 上投天然 | 0.6710 | 0.7508% |
| 嘉实黄金 | 0.6950 | 0.5789% |
| H股ETF | 1.1762 | 0.4098% |
| 恒生H股 | 0.8143 | 0.3900% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.1794 | 0.3800% |
| 恒生中企 | 0.9960 | 0.3800% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1700 | 0.3500% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1700 | 0.3500% |