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快三开奖结果:嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8070 -0.0090 -1.1029% 2018-11-30
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
  • 累计净值:0.8070
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.73% 1.25% 6.89% -6.38% -11.51% 18.33% 29.33% -19.30%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-30 0.8070 -1.1029%
2018-11-29 0.8070 -1.1029%
2018-11-28 0.8160 1.3665%
2018-11-27 0.8050 -0.1241%
2018-11-26 0.8060 1.7677%
2018-11-23 0.7920 -0.6274%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
主要消费 1.8174 2.0266%
嘉实环保低碳股票 1.0650 1.5300%
嘉实智能汽车股票 1.1440 1.5100%
嘉实新兴 1.8130 1.4000%
嘉实领先成长混合 1.5430 1.3800%
嘉实新能源新材料股票A 0.8561 1.3300%
嘉实新能源新材料股票C 0.8505 1.3200%
嘉实成长增强混合 0.8580 1.3000%
创业板E 0.7193 1.2956%
嘉实泰和 1.8820 1.2900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4410 1.3793%
信诚商品 0.3940 0.7673%
上投天然 0.6710 0.7508%
嘉实黄金 0.6950 0.5789%
H股ETF 1.1762 0.4098%
恒生H股 0.8143 0.3900%
H股ETF联接A(人民币) 1.1794 0.3800%
恒生中企 0.9960 0.3800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1700 0.3500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1700 0.3500%
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