| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-04-18 | 0.8890 | 0.0000% |
| 2019-04-17 | 0.8890 | 1.1377% |
| 2019-04-16 | 0.8890 | 1.1377% |
| 2019-04-15 | 0.8790 | -1.0135% |
| 2019-04-12 | 0.8880 | 1.0239% |
| 2019-04-11 | 0.8790 | -1.3468% |
| 基金代码 | 070012 | 基金简称 | 嘉实海外中国股票混合 | 基金全称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-10-09 | 成立日期 | 2007-10-12 | 基金类型 | QDII |
| 基金经理 | 钟山、刘竞 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 嘉实基金 |
| 最近资产 | 19.5100浜 | 最近份额 | 21.8233亿 | 成立份额 | 297.503亿份 |
| 管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实养老2040混合(FOF) | 1.0189 | 0.5328% |
| 嘉实泰和 | 2.4140 | 0.5000% |
| 嘉实优质企业混合 | 1.4400 | 0.4900% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.0103 | 0.4874% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.9968 | 0.4839% |
| 嘉实增长 | 10.4480 | 0.3700% |
| 嘉实新兴 | 2.2800 | 0.3100% |
| 国债ETF | 112.4160 | 0.1693% |
| 嘉实稳健 | 1.2640 | 0.1600% |
| 金边中债ETF联接A | 1.0550 | 0.1600% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富亚洲 | 1.0290 | 1.0806% |
| 国富大中华人民币 | 1.4130 | 1.0730% |
| 国泰纳指 | 3.4800 | 0.3460% |
| 纳指ETF | 2.6910 | 0.3356% |
| 上投全球 | 1.0200 | 0.2950% |
| 上投亚太 | 0.7870 | 0.2548% |
| 博时亚太 | 1.1980 | 0.2510% |
| 博时亚太(美元现汇) | 0.1785 | 0.2246% |
| 博时亚洲票息 | 1.3726 | 0.2190% |
| 博时亚洲(美元现汇) | 0.2045 | 0.1960% |