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湖北稳定快三群:博时回报灵活配置混合 - 基金主页(代码:050022)

今天最新净值 1.0790 -0.0100 -0.9328% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0555 -0.0065 -0.6132% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.8800
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.063亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.2234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.22% -1.48% -5.68% 11.09% 6.09% 19.33% 4.80% 96.49%
博时回报灵活配置混合(050022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.0620 -0.9328%
2019-05-22 1.0720 0.0900%
2019-05-21 1.0710 1.5200%
2019-05-20 1.0550 -1.1246%
2019-05-17 1.0670 -1.0200%
2019-05-16 1.0780 0.0929%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.6849元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0360元
博时回报灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002777 久远银海 6.0800 9.6900% -1.5705%
603318 派思股份 12.1000 9.5400% -0.2917%
002768 国恩股份 12.9800 7.6700% -2.4169%
300491 通合科技 4.3800 4.7300% -0.6098%
300494 盛天网络 3.5900 4.4600% -1.0700%
002452 长高集团 22.0500 3.9400% -3.3254%
603398 邦宝益智 3.5900 3.8800% -1.7013%
300459 浙江金科 6.0100 3.4300% 0.0000%
300427 红相电力 3.3100 3.0800% 0.4689%
300486 东杰智能 4.6800 2.7400% -0.3873%
博时回报灵活配置混合(050022)基金档案
基金代码 050022 基金简称 博时回报 基金全称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 混合型
基金经理 王晓冬、陈雷 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 0.9200亿 最近份额 1.2234亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时颐泽养老(FOF)C 0.9857 0.1931%
博时颐泽养老(FOF)A 0.9865 0.1930%
博时中债5-10农发行债指数A 1.0091 0.1389%
博时中债5-10农发行债指数C 1.0093 0.1389%
博时裕利纯债债券 1.0110 0.0990%
博时亚洲(美元现钞) 0.2028 0.0987%
博时亚洲(美元现汇) 0.2028 0.0987%
博时裕盛纯债 1.0580 0.0946%
博时信用纯债A 1.0910 0.0917%
博时黄金D 2.8839 0.0868%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万安鑫A 1.0760 0.0930%
大成景益平稳 1.4540 0.0688%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2288 0.0163%
德邦福鑫A 0.9561 0.0105%
东方惠新A 1.0767 0.0093%
鹏华弘泰A 1.0946 0.0091%
东方多策略A 1.1661 0.0086%
银河鑫利C 1.0680 0.0000%
易方达新利 1.2330 0.0000%
中?;找?/a> 1.0720 0.0000%
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