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快三平台:博时回报灵活配置 - 基金主页(代码:050022)

今天最新净值 1.0790 -0.0030 -0.28% 2019-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0705 -0.0015 -0.1429% 2019-03-22 15:29:59
  • 累计净值:1.8800
  • 成立日期:2011-11-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.063亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:1.2234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
42.15% -0.83% 11.82% 41.03% 11.59% 5.74% 11.24% 97.79%
博时回报灵活配置(050022)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-22 1.0690 -0.2800%
2019-03-21 1.0720 0.3700%
2019-03-20 1.0680 -0.5587%
2019-03-19 1.0740 -0.4634%
2019-03-18 1.0790 0.0928%
2019-03-15 1.0780 0.2800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-27 2016-12-27 2016-12-29 分红 每份派现金0.6849元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0800元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0360元
博时回报灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002777 久远银海 6.0800 9.6900% 0.5095%
603318 派思股份 12.1000 9.5400% -0.2388%
002768 国恩股份 12.9800 7.6700% -1.3148%
300491 通合科技 4.3800 4.7300% -1.1188%
300494 盛天网络 3.5900 4.4600% -1.7692%
002452 长高集团 22.0500 3.9400% 1.3187%
603398 邦宝益智 3.5900 3.8800% 0.4491%
300459 浙江金科 6.0100 3.4300% 0.2331%
300427 红相电力 3.3100 3.0800% -0.6392%
300486 东杰智能 4.6800 2.7400% -0.1293%
博时回报灵活配置(050022)基金档案
基金代码 050022 基金简称 博时回报 基金全称 博时回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-08 基金类型 混合型
基金经理 王晓冬、陈雷 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 0.9200亿 最近份额 1.2234亿 成立份额 6.063亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时精选 1.7671 0.7600%
博时大数据100A 0.8966 0.7500%
博时大数据100I 0.8969 0.7500%
博时中证500指数增强A 0.9451 0.5900%
博时沪港深价值优选A 1.1261 0.5500%
博时沪港深价值优选C 1.1153 0.5500%
博时量化多策略股票A 1.0147 0.4500%
博时量化多策略股票C 1.0067 0.4400%
博时量化价值股票A 1.0930 0.3800%
博时量化价值股票C 1.0865 0.3800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏医疗C 1.4150 1.5800%
华夏医疗A 1.4440 1.5500%
东方红新动力 2.4940 1.2586%
财通价值 1.9210 1.2118%
浦银新经济 1.2220 1.1589%
长盛创新先锋 1.0877 1.1156%
中海能源 0.7012 1.0957%
中银收益A 1.3381 1.0497%
平安新鑫A 0.9780 1.0331%
国投医疗保健 1.2850 1.0220%
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