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快三助手中奖宝典:工银3-5年国开债指数A - 基金主页(代码:007078)

今天最新净值 0.0000 0.0001 0.01% 2019-05-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.03% 0.21% - - - - 0.24%
工银3-5年国开债指数A(007078)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-23 1.0009 0.0100%
2019-05-22 1.0008 0.0200%
2019-05-17 1.0006 0.0000%
2019-05-16 1.0006 0.0000%
2019-05-10 1.0017 0.0000%
2019-04-30 1.0010 0.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-05-16 2019-05-16 2019-05-17 分红 每份派现金0.0015元
工银3-5年国开债指数A(007078)基金档案
基金代码 007078 基金简称 工银3-5年国开债指数A 基金全称
发行日期 2019-03-12~2019-04-12 成立日期 基金类型
基金经理 魏欣 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银恒享纯债 1.0499 0.0572%
工银国债(7-10年)指数A 1.0507 0.0571%
工银国债(7-10年)指数C 1.0510 0.0571%
工银国债纯债债券C 1.0483 0.0382%
工银国债纯债债券A 1.0535 0.0380%
工银尊享短债债券A 1.0085 0.0300%
工银尊享短债债券C 1.0071 0.0200%
工银3-5年国开债指数A 1.0009 0.0100%
工银3-5年国开债指数C 1.0009 0.0100%
新能A级 1.0212 0.0098%
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