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江西快三购买软件:华夏养老2035三年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:006623)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
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  • 成立份额:
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.04% - - - - - 0.11%
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C(006623)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-21 1.0011 0.0000%
2019-05-20 1.0011 0.0200%
2019-05-17 1.0009 0.0000%
2019-05-16 1.0009 0.0100%
2019-05-15 1.0008 0.0000%
2019-05-14 1.0008 0.0100%
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C(006623)基金档案
基金代码 006623 基金简称 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 基金全称
发行日期 2019-03-25~2019-04-19 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
亚债中国C 1.1880 0.0842%
亚债中国A 1.2240 0.0818%
华夏中短债债券A 1.0074 0.0596%
华夏中短债债券C 1.0068 0.0596%
华夏鼎隆债券A 1.0019 0.0499%
华夏鼎隆债券C 1.0042 0.0498%
华夏鼎康债券A 1.0048 0.0299%
华夏鼎康债券C 1.0045 0.0299%
华夏鼎通债券A 1.0120 0.0297%
华夏鼎通债券C 1.0106 0.0297%
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