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江西快三现场:融通增辉定开债券发起式 - 基金主页(代码:006163)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.0371 -0.0002 -0.02% 2019-04-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-18 15:29:59

累计净值：1.0551
成立日期：2018-07-19
基金类型：
成立份额：
管理人：融通基金
最近份额：

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
1.80%	-0.15%	0.08%	0.51%	-	-	-	5.59%

融通增辉定开债券发起式(006163)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-04-18	1.0373	-0.0200%
2019-04-17	1.0375	-0.0500%
2019-04-16	1.0380	-0.0800%
2019-04-15	1.0388	-0.1000%
2019-04-12	1.0398	0.0600%
2019-04-11	1.0392	0.0100%

融通增辉定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	分红	每份派现金0.0180元

融通增辉定开债券发起式(006163)基金档案

基金代码	006163	基金简称	融通增辉定开债券发起式	基金全称
发行日期	2018-07-10~2018-07-17	成立日期	2018-07-19	基金类型
基金经理	朱浩然	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通泰保本C	1.0200	0.1000%
融通通安	1.0150	0.1000%
融通通泰保本A	1.0560	0.0900%
融通通鑫	1.1120	0.0900%
融通通玺债券	1.0446	0.0700%
融通行业	1.3940	0.0700%
融通通优债券	1.0449	0.0600%
融通通宸债券	1.0301	0.0600%
融通通润债券	1.0341	0.0500%
融通增悦债券	1.0077	0.0500%

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