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江西快三网址:华夏回报混合A - 基金主页(代码:002001)

今天最新净值 1.4150 -0.0140 -0.95% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.4590 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:4.3990
  • 成立日期:2003-09-05
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:37.969亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:95.6858亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.44% 1.66% 4.47% 17.75% 1.97% 22.23% 41.53% 1088.68%
华夏回报混合A(002001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-22 1.4590 -0.9500%
2019-04-19 1.4730 0.4800%
2019-04-18 1.4660 -0.0700%
2019-04-17 1.4670 0.0700%
2019-04-16 1.4660 1.2400%
2019-04-15 1.4480 -0.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-23 2018-01-23 2018-01-24 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-29 2017-12-29 2018-01-02 分红 每份派现金0.0150元
2017-11-20 2017-11-20 2017-11-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-08-08 2017-08-08 2017-08-09 分红 每份派现金0.0150元
华夏回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002051 中工国际 1.0000 3.9100% 0.0000%
000423 东阿阿胶 322.1700 2.1900% 0.0000%
601012 隆基股份 1.0000 2.0700% 0.0000%
600612 老凤祥 312.8300 1.7800% 0.0000%
600036 招商银行 600.0000 1.3500% 0.0000%
600004 白云机场 623.7500 1.0800% 0.0000%
600398 海澜之家 653.4100 1.0500% 0.0000%
600587 新华医疗 276.4500 1.0000% 0.0000%
002508 老板电器 143.4600 0.9200% 0.0000%
600303 曙光股份 511.5900 0.9200% 0.0000%
华夏回报混合A(002001)基金档案
基金代码 002001 基金简称 华夏回报A 基金全称 华夏回报证券投资基金
发行日期 2003-07-22 成立日期 2003-09-05 基金类型 混合型
基金经理 李冬卉、蔡向阳、王怡欢 基金托管人 中国银行 基金公司 华夏基金
最近资产 115.1100亿 最近份额 95.6858亿 成立份额 37.969亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏纯债A 1.2100 0.0800%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 1.0601 0.0400%
华夏稳定双利债券C 1.0665 0.0400%
华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C 1.0575 0.0400%
华夏配售 1.0395 0.0400%
中期信用 104.2890 0.0393%
华夏中短债债券C 1.0029 0.0300%
华夏鼎茂债券A 1.1006 0.0300%
华夏恒融定开债券 1.0809 0.0300%
华夏中短债债券A 1.0032 0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银主题 1.1547 3.0900%
泰信先行 0.7030 1.5900%
长盛生态 1.8310 0.7700%
中欧精选定开A 1.0480 0.6700%
新 蓝 筹 0.9306 0.6700%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 0.4400%
中海能源 0.8544 0.4300%
中欧蓝筹A 1.3100 0.3400%
东海美丽中国 0.9220 0.3300%
天弘文化新兴产业 1.3624 0.2500%
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