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快三第一投注门户:北信瑞丰健康生活主题灵活配置 - 基金主页(代码:001056)

今天最新净值 0.7540 -0.0090 -1.1800% 2018-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7473 -0.0157 -2.0619% 2018-09-17 15:14:09
  • 累计净值:0.7540
  • 成立日期:2015-03-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:23.275亿份
  • 管理人:瑞丰基金
  • 最近份额:10.2033亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.79% -2.68% -6.03% -13.20% -21.98% -18.48% 4.52% -23.70%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-17 0.7540 -1.1800%
2018-09-14 0.7630 -0.9091%
2018-09-13 0.7700 0.2604%
2018-09-12 0.7680 -0.7752%
2018-09-11 0.7740 -0.2577%
2018-09-10 0.7760 -1.0204%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002653 海思科 255.0000 5.0400% -1.2510%
000915 山大华特 135.0100 4.8900% -1.5385%
601607 上海医药 220.0000 4.4200% -4.3951%
600881 亚泰集团 650.0000 4.1800% -1.1299%
600332 白云山 150.0000 4.0200% -1.7814%
000503 海虹控股 139.0100 3.8900% -2.6601%
600276 恒瑞医药 69.2400 3.8300% -4.6964%
002038 双鹭药业 130.0100 3.6200% -2.8825%
000566 海南海药 100.0000 2.7300% -9.9511%
000078 海王生物 130.0000 2.5000% -1.3089%
北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)基金档案
基金代码 001056 基金简称 北信健康 基金全称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-03-06~2015-03-24 成立日期 2015-03-27 基金类型 混合型
基金经理 高峰,于军华 基金托管人 工商银行 基金公司 瑞丰基金
最近资产 8.5300浜 最近份额 10.2033亿 成立份额 23.275亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
瑞丰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信稳定C 1.1110 0.0900%
北信稳定A 1.1140 0.0000%
北信健康 0.7540 -1.1800%
北信平安 0.7280 -1.2200%
北信互联 0.6520 0.4622%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈祥瑞混合 1.2060 0.0800%
大成景源A 1.1960 0.0800%
广发成长优选 1.3790 0.0700%
银华汇利A 1.3860 0.0700%
鹏华弘和C 1.1139 0.0600%
鹏华弘和A 1.1311 0.0600%
鹏华弘泰A 1.0701 0.0400%
中欧瑾源A 1.2012 0.0200%
东方多策略A 1.1458 0.0200%
中欧瑾源C 1.1187 0.0100%
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