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江西十一选五开奖结果:华商创新成长混合发起式 - 基金主页(代码:000541)

今天最新净值 1.1720 -0.0060 -0.49% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2080 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:1.4270
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.2191亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
40.79% 1.51% 4.95% 38.85% 10.42% -10.72% -21.07% 47.10%
华商创新成长混合发起式(000541)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-22 1.2080 -0.4900%
2019-04-19 1.2140 0.4967%
2019-04-18 1.2080 0.0000%
2019-04-17 1.2080 0.8347%
2019-04-16 1.1980 0.6723%
2019-04-15 1.1900 -0.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.1600元
2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 分红 每份派现金0.0700元
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 分红 每份派现金0.0250元
华商创新成长混合发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 380.8600 9.8600% 0.0000%
002739 万达院线 194.8000 8.7400% 0.0000%
300144 宋城演艺 436.7200 7.1300% 0.0000%
300003 乐普医疗 322.6000 6.6800% 0.0000%
300296 利亚德 439.3300 5.8200% 0.0000%
600074 保千里 637.1700 5.7300% 0.0000%
000150 宜华健康 378.2100 5.5500% 0.0000%
603019 中科曙光 108.5100 4.1900% 0.0000%
002188 巴士在线 177.5200 3.3200% 0.0000%
300482 万孚生物 50.0800 2.7300% 0.0000%
华商创新成长混合发起式(000541)基金档案
基金代码 000541 基金简称 华商创新成长 基金全称 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-18 基金类型 混合型
基金经理 刘宏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.6200亿 最近份额 4.2191亿 成立份额 13.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商双债C 0.8620 0.1200%
华商回报1号 0.8841 0.0200%
华商瑞丰 1.0182 0.0200%
华商双债A 0.8700 0.0000%
华商稳固添利C 0.8440 -0.1200%
华商智能生活 0.8180 -0.1200%
华商稳固添利A 0.8600 -0.1200%
华商民营活力混合 0.7940 -0.1300%
华商乐享 0.7230 -0.1400%
华商强债B 1.1360 -0.1800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银主题 1.1547 3.0900%
泰信先行 0.7030 1.5900%
长盛生态 1.8310 0.7700%
中欧精选定开A 1.0480 0.6700%
新 蓝 筹 0.9306 0.6700%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 0.4400%
中海能源 0.8544 0.4300%
中欧蓝筹A 1.3100 0.3400%
东海美丽中国 0.9220 0.3300%
天弘文化新兴产业 1.3624 0.2500%
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