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江苏快3开奖结果今天:华商创新成长灵活配置 - 基金主页(代码:000541)

今天最新净值 0.9340 0.0170 1.8500% 2018-09-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9257 0.0087 0.9485% 2018-09-19 15:22:03
  • 累计净值:1.1890
  • 成立日期:2014-03-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:13.299亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:4.9505亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-30.16% -2.24% -2.96% -15.09% -28.91% -40.01% -40.22% 11.66%
华商创新成长灵活配置(000541)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-19 0.9340 1.8500%
2018-09-18 0.9170 1.5504%
2018-09-17 0.9030 -1.4192%
2018-09-14 0.9160 -1.6112%
2018-09-13 0.9310 0.3233%
2018-09-12 0.9280 -1.0661%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-05-11 2017-05-11 2017-05-15 分红 每份派现金0.1600元
2014-10-13 2014-10-13 2014-10-15 分红 每份派现金0.0700元
2014-07-15 2014-07-15 2014-07-17 分红 每份派现金0.0250元
华商创新成长灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002707 众信旅游 380.8600 9.8600% 0.7194%
002739 万达院线 194.8000 8.7400% 0.0000%
300144 宋城演艺 436.7200 7.1300% 3.0213%
300003 乐普医疗 322.6000 6.6800% 2.8389%
300296 利亚德 439.3300 5.8200% 2.3544%
600074 保千里 637.1700 5.7300% -0.7813%
000150 宜华健康 378.2100 5.5500% 0.0629%
603019 中科曙光 108.5100 4.1900% 0.6803%
002188 巴士在线 177.5200 3.3200% 0.0000%
300482 万孚生物 50.0800 2.7300% 1.2524%
华商创新成长灵活配置(000541)基金档案
基金代码 000541 基金简称 华商创新成长 基金全称 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-02-17 成立日期 2014-03-18 基金类型 混合型
基金经理 刘宏 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 6.5000浜 最近份额 4.9505亿 成立份额 13.299亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商改革创新股票 0.8813 2.0700%
华商双驱 0.8510 2.0400%
华商未来 0.6350 1.9300%
华商创新成长 0.9340 1.8500%
华商价值共享 1.5620 1.6900%
华商民营活力混合 0.7090 1.5800%
华商主题 1.0620 1.5300%
华商领先企业 0.6551 1.5300%
华商鑫安混合 0.8370 1.4500%
华商新量化 1.0000 1.4200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9610 3.8400%
农银主题 0.9563 3.4200%
国泰金泰A 0.9825 3.2500%
易方达改革 0.8670 2.9700%
东吴移动A 0.9240 2.9000%
宝盈新价值 1.0740 2.7800%
大摩消费 0.6591 2.5500%
易方达创新驱动 0.7670 2.5400%
新华分红 0.6783 2.5100%
鹏华中国50 1.1060 2.5000%
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