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江西快三开昨天:长安产业精选混合 - 基金主页(代码:000496)

今天最新净值 1.0866 -0.0114 -1.0400% 2018-08-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0890 -0.0090 -0.8226% 2018-08-30 15:05:06
  • 累计净值:1.3266
  • 成立日期:2014-05-07
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.416亿份
  • 管理人:长安基金
  • 最近份额:1.2021亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.02% -0.24% -7.22% -8.79% -1.75% 12.18% 15.72% 35.60%
长安产业精选混合(000496)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-30 1.0866 -1.0400%
2018-08-29 1.0980 -1.0543%
2018-08-28 1.1097 0.3708%
2018-08-27 1.1056 2.1717%
2018-08-24 1.0821 -0.6519%
2018-08-23 1.0892 0.7959%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-05 2017-06-05 2017-06-07 分红 每份派现金0.0800元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-14 分红 每份派现金0.1600元
长安产业精选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603156 养元饮品 5.2800 7.3800% 0.3494%
000666 经纬纺机 10.5400 4.3100% 0.0000%
300166 东方国信 11.0700 4.1600% -1.3093%
002430 杭氧股份 8.5000 3.1000% -2.8486%
603799 华友钴业 1.2000 2.9800% -0.2327%
300070 碧水源 7.6600 2.7200% -2.2530%
300212 易华录 4.0600 2.4500% -3.4583%
600845 宝信软件 3.4900 2.3400% -3.7299%
600038 中直股份 2.2800 2.3200% -1.4933%
000768 中航飞机 5.6400 2.2500% -1.3470%
长安产业精选混合(000496)基金档案
基金代码 000496 基金简称 长安产业精选 基金全称 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-04-01 成立日期 2014-05-07 基金类型 混合型
基金经理 雷宇 基金托管人 广发银行 基金公司 长安基金
最近资产 1.4200浜 最近份额 1.2021亿 成立份额 3.416亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安泓泽纯债债券A 1.0715 0.0400%
长安泓泽纯债债券C 1.0432 0.0300%
长安鑫益增强混合A 1.0082 -0.0900%
长安鑫益增强混合C 0.9968 -0.0900%
长安裕泰混合A 0.9195 -0.4200%
长安裕泰混合C 0.9239 -0.4200%
长安鑫富领先混合 1.4420 -0.5500%
长安裕盛混合A 0.9521 -0.6300%
长安裕盛混合C 0.9486 -0.6300%
长安鑫恒回报混合C 1.0784 -0.6800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银周期回报A 1.1980 0.1700%
宝盈祥瑞混合 1.2030 0.0800%
中?;找?/a> 1.2100 0.0800%
广发成长优选 1.3780 0.0700%
工银绝对收益B 1.0700 0.0000%
工银绝对收益A 1.1150 0.0000%
嘉实绝对收益 1.1740 0.0000%
申万多策略A 1.1420 0.0000%
申万安鑫A 1.0650 0.0000%
华泰惠利C 0.8100 0.0000%
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