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江西快3彩票真伪:长安产业精选混合A - 基金主页(代码:000496)

今天最新净值 1.1120 -0.0005 -0.04% 2019-04-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.1387 0.0000 0.0000% 2019-04-23 15:14:52
  • 累计净值:1.3520
  • 成立日期:2014-05-07
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.416亿份
  • 管理人:长安基金
  • 最近份额:0.1365亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.06% 0.26% 2.49% 9.66% -2.45% 13.14% 18.35% 42.10%
长安产业精选混合A(000496)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-22 1.1387 -0.0400%
2019-04-19 1.1392 0.0300%
2019-04-18 1.1389 0.0300%
2019-04-17 1.1386 0.1800%
2019-04-16 1.1365 0.0600%
2019-04-15 1.1358 -0.0500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-05 2017-06-05 2017-06-07 分红 每份派现金0.0800元
2015-07-10 2015-07-10 2015-07-14 分红 每份派现金0.1600元
长安产业精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603156 养元饮品 5.2800 15.4900% 0.0000%
300365 恒华科技 2.0000 3.0100% 0.0000%
000661 长春高新 0.2200 2.7800% 0.0000%
002463 沪电股份 4.8000 2.4800% 0.0000%
600498 烽火通信 1.0900 2.2400% 0.0000%
601398 工商银行 5.6900 2.1700% 0.0000%
002439 启明星辰 1.0800 1.6100% 0.0000%
300760 迈瑞医疗 0.1900 1.5100% 0.0000%
000768 中航飞机 1.5200 1.4500% 0.0000%
600845 宝信软件 0.9400 1.4100% 0.0000%
长安产业精选混合A(000496)基金档案
基金代码 000496 基金简称 长安产业精选混合A 基金全称 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
发行日期 2014-04-01 成立日期 2014-05-07 基金类型 混合型
基金经理 雷宇 基金托管人 广发银行 基金公司 长安基金
最近资产 0.1400亿 最近份额 0.1365亿 成立份额 3.416亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安泓润纯债债券C 1.0470 0.0500%
长安泓润纯债债券A 1.0488 0.0500%
长安鑫益增强混合A 1.1686 0.0100%
长安泓泽纯债债券C 1.0299 0.0100%
长安泓泽纯债债券A 1.0572 0.0000%
长安鑫益增强混合C 1.1479 0.0000%
长安裕腾混合C 0.9396 -0.0200%
长安鑫禧混合A 0.9209 -0.0300%
长安鑫禧混合C 0.9184 -0.0300%
长安裕腾混合A 0.9468 -0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银主题 1.1547 3.0900%
泰信先行 0.7030 1.5900%
长盛生态 1.8310 0.7700%
中欧精选定开A 1.0480 0.6700%
新 蓝 筹 0.9306 0.6700%
东方鼎新灵活配置混合A 1.2061 0.4400%
中海能源 0.8544 0.4300%
中欧蓝筹A 1.3100 0.3400%
东海美丽中国 0.9220 0.3300%
天弘文化新兴产业 1.3624 0.2500%
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