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江西快三app:华安沪深300增强A - 基金主页(代码:000312)

今天最新净值 1.4918 0.0204 1.3900% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.4916 -0.0002 -0.0145% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:1.8518
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.521亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:9.2985亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.12% 2.92% 0.70% -1.05% 0.25% 27.67% 16.10% 83.20%
华安沪深300增强A(000312)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 1.4918 1.3900%
2018-07-23 1.4714 0.6567%
2018-07-20 1.4618 1.6975%
2018-07-19 1.4374 -0.3190%
2018-07-18 1.4420 -0.5174%
2018-07-17 1.4495 -0.1997%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.3600元
华安沪深300增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600309 万华化学 178.7700 7.5600% -0.1134%
601318 中国平安 62.9900 4.9500% 0.4049%
600519 贵州茅台 4.0800 3.3600% -0.0537%
600016 民生银行 279.5700 2.6900% 0.0000%
601288 农业银行 559.0700 2.6300% 0.2762%
600030 中信证券 97.2400 2.1700% -0.1155%
300122 智飞生物 53.1300 2.1700% -0.2597%
000423 东阿阿胶 29.0600 2.1600% -0.2799%
000002 万科A 47.5600 1.9100% -0.4512%
000581 威孚高科 68.9000 1.8700% -0.1393%
华安沪深300增强A(000312)基金档案
基金代码 000312 基金简称 华安沪深300A 基金全称 华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 牛勇、谢东旭 基金托管人 兴业银行 基金公司 华安基金
最近资产 14.6200浜 最近份额 9.2985亿 成立份额 5.521亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 0.4601 5.6244%
创业股B 0.3761 3.2108%
华安沪港深机会 1.3950 3.1800%
华安宏利混合 3.6815 2.9300%
HS300B 1.5205 2.4941%
华安智增 0.9113 2.4900%
龙头ETF 3.3270 1.8365%
定增事件 0.8393 1.7700%
龙头ETF联接 1.2640 1.6900%
华安新丝路 0.9700 1.6800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
一带一B 0.4060 12.1547%
高铁B 0.7840 11.0482%
新能B 0.3780 7.3864%
酒B 0.9210 7.3427%
一带B 0.9220 7.0848%
环保B 0.4191 6.6684%
一带一B 1.0840 6.4833%
白酒B 1.4494 6.3780%
带路B 1.1050 6.3523%
券商B级 0.3350 6.3492%
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