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江苏快三开奖结果今天:华安沪深300增强A - 基金主页(代码:000312)

今天最新净值 1.5481 -0.0038 -0.23% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.6389 -0.0041 -0.2486% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.9081
  • 成立日期:2013-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.521亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:3.2109亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.89% 0.35% 8.86% 29.32% 11.91% 28.41% 41.00% 101.77%
华安沪深300增强A(000312)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.6392 -0.2300%
2019-04-17 1.6430 0.1400%
2019-04-16 1.6407 2.7900%
2019-04-15 1.5961 0.0000%
2019-04-12 1.6002 -0.1900%
2019-04-11 1.6033 -2.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-22 2017-11-22 2017-11-23 分红 每份派现金0.3600元
华安沪深300增强A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 44.2500 6.2500% -0.2131%
600519 贵州茅台 2.4900 3.6900% -0.6828%
600016 民生银行 228.8800 3.3000% -0.4518%
000651 格力电器 30.1200 2.7100% 3.5503%
601988 中国银行 280.2600 2.5500% -0.7444%
601229 上海银行 89.1600 2.5100% -0.6265%
601818 光大银行 261.4300 2.4400% -1.5982%
601398 工商银行 149.6700 1.9900% -1.1647%
600887 伊利股份 30.8500 1.7800% 0.1949%
600276 恒瑞医药 12.4500 1.6500% -0.6199%
华安沪深300增强A(000312)基金档案
基金代码 000312 基金简称 华安沪深300A 基金全称 华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 牛勇、谢东旭 基金托管人 兴业银行 基金公司 华安基金
最近资产 3.9700亿 最近份额 3.2109亿 成立份额 5.521亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安安益灵活配置混合 1.0419 0.2700%
华安新乐享灵活配置混合 1.2270 0.2000%
华安新优选A 0.9010 0.1100%
华安安心债A 1.1120 0.0900%
龙头ETF 3.6210 0.0829%
华安宏利混合 4.6759 0.0800%
龙头ETF联接 1.3640 0.0700%
华安鼎益债券A 1.0159 0.0600%
华安鼎益债券C 1.0245 0.0600%
华安新泰利混合A 1.1386 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0900 3.2197%
白酒B 1.7410 1.7355%
煤炭B 1.2032 1.1688%
军工B级 1.2609 1.1147%
白酒分级 1.3780 1.0900%
军工B 1.5390 1.0506%
消费行业 2.7125 0.9603%
前海中证军工A 1.3070 0.7700%
煤炭分级 1.1091 0.6400%
军工分级 1.2770 0.6300%
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