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快三开奖结果江苏:华商红利优选灵活配置 - 基金主页(代码:000279)

今天最新净值 0.9860 0.0120 1.2300% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9930 0.0070 0.7126% 2018-07-25 11:05:06
  • 累计净值:1.9390
  • 成立日期:2013-09-17
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:5.400亿份
  • 管理人:华商基金
  • 最近份额:3.2731亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.54% - 1.54% -3.77% 10.53% 9.75% 13.12% 130.45%
华商红利优选灵活配置(000279)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 0.9860 1.2300%
2018-07-23 0.9740 -0.4090%
2018-07-20 0.9780 1.3472%
2018-07-19 0.9650 -1.7312%
2018-07-18 0.9820 -0.4057%
2018-07-17 0.9860 -0.8048%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-04-25 2018-04-25 2018-04-27 分红 每份派现金0.0900元
2017-02-28 2017-02-28 2017-03-02 分红 每份派现金0.0600元
2015-08-31 2015-08-31 2015-09-02 分红 每份派现金0.1700元
2015-05-28 2015-05-28 2015-06-01 分红 每份派现金0.2100元
2015-04-08 2015-04-08 2015-04-10 分红 每份派现金0.1800元
华商红利优选灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000411 英特集团 105.0000 7.9500% 0.0000%
002727 一心堂 100.0000 7.8300% 2.2796%
603233 大参林 39.9900 7.3200% 3.1918%
300673 佩蒂股份 46.0000 6.8000% 1.7137%
603076 乐惠国际 50.0000 5.1800% 0.0535%
300078 思创医惠 130.0000 4.5700% 0.7261%
600570 恒生电子 23.8000 4.5500% -0.1671%
300386 飞天诚信 78.0100 4.4100% 0.0000%
300377 赢时胜 75.0000 4.2700% 1.7162%
300297 蓝盾股份 122.0000 4.0000% -0.5896%
华商红利优选灵活配置(000279)基金档案
基金代码 000279 基金简称 华商红利 基金全称 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-17 基金类型 混合型
基金经理 申艳丽 基金托管人 工商银行 基金公司 华商基金
最近资产 3.2600浜 最近份额 3.2731亿 成立份额 5.400亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商价值共享 1.7930 1.8200%
华商民营活力混合 0.8330 1.5900%
华商健康 0.8210 1.4800%
华商盛世成长 2.5384 1.4300%
华商智能生活 0.8700 1.4000%
华商创新成长 1.0440 1.3600%
华商新动力 0.6180 1.3100%
华商红利 0.9860 1.2300%
华商可转债A 0.9579 1.2300%
华商双驱 0.9070 1.2300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
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