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湖北稳定快三群:宝盈核心优势混合C - 基金主页(代码:000241)

今天最新净值 0.9342 0.0040 0.4300% 2018-07-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9396 0.0054 0.5798% 2018-07-25 11:36:00
  • 累计净值:1.8352
  • 成立日期:2013-08-01
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:宝盈基金
  • 最近份额:12.6552亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.12% 1.85% 8.77% -5.08% 4.36% -10.58% -23.47% 78.86%
宝盈核心优势混合C(000241)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-24 0.9342 0.4300%
2018-07-23 0.9302 1.1087%
2018-07-20 0.9200 1.7361%
2018-07-19 0.9043 -0.6809%
2018-07-18 0.9105 -0.7305%
2018-07-17 0.9172 -0.3152%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-10-20 2017-10-20 2017-10-23 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-29 2017-09-29 2017-10-09 分红 每份派现金0.0100元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-19 分红 每份派现金0.0010元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分红 每份派现金0.0100元
宝盈核心优势混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603008 喜临门 336.4500 5.1500% 0.7345%
002402 和而泰 600.9700 4.9900% 0.4587%
300232 洲明科技 366.6600 4.9900% -1.6438%
002456 欧菲科技 280.9900 4.9100% 1.8162%
600760 中航沈飞 160.0000 4.7600% -0.1245%
300296 利亚德 196.3300 4.2600% -0.7983%
300671 富满电子 112.2600 3.9900% 6.3899%
300059 东方财富 257.9900 3.7700% 0.0719%
603690 至纯科技 237.6300 3.7500% 0.0743%
300170 汉得信息 242.1900 3.7100% 3.5076%
宝盈核心优势混合C(000241)基金档案
基金代码 000241 基金简称 宝盈核心C 基金全称 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 成立日期 2013-08-01 基金类型 混合型
基金经理 张小仁 基金托管人 中国银行 基金公司 宝盈基金
最近资产 12.3300浜 最近份额 12.6552亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈新兴 0.5540 2.0300%
宝盈新价值 1.1520 1.6800%
宝盈泛沿?;旌?/a> 0.5767 1.6400%
宝盈100 1.3470 1.5100%
宝盈转型 0.6530 1.4000%
宝盈优势产业 1.0480 1.3500%
宝盈新锐混合 1.2030 1.2600%
宝盈医疗健康沪港深股票 0.9360 1.0800%
宝盈策略增长混合 0.8649 1.0000%
宝盈消费主题灵活配置混合 1.0321 0.9700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 0.9783 3.0300%
鹏华中国50 1.3100 2.9100%
易方达改革 1.0180 2.6200%
鹏华品牌 1.4610 2.6000%
兴全有机增长 2.2330 2.5900%
民生城镇化 1.5130 2.5800%
博时沪港深A 0.8410 2.5600%
新华分红 0.7863 2.4200%
融通健康产业 1.1510 2.4000%
华富优选 1.0297 2.3700%
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