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快三投注技巧:国投瑞银中高等级债券A - 基金主页(代码:000069)

今天最新净值 1.1050 0.0010 0.09% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0964 -0.0006 -0.0573% 2019-06-20 15:29:57
  • 累计净值:1.3740
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:17.551亿份
  • 管理人:国投瑞银基金
  • 最近份额:0.6193亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.29% -0.09% 0.27% 0.64% 6.13% 10.02% 11.51% 42.46%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 1.0970 0.0900%
2019-06-18 1.0960 0.0000%
2019-06-17 1.0960 -0.0900%
2019-06-14 1.1030 -0.0900%
2019-06-13 1.1040 0.0000%
2019-06-12 1.1040 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-19 分红 每份派现金0.0060元
2019-05-17 2019-05-17 2019-05-21 分红 每份派现金0.0050元
2019-04-15 2019-04-15 2019-04-17 分红 每份派现金0.0040元
2019-03-14 2019-03-14 2019-03-18 分红 每份派现金0.0070元
2019-02-21 2019-02-21 2019-02-25 分红 每份派现金0.0040元
国投瑞银中高等级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 328.4500 5.5000% 0.9464%
国投瑞银中高等级债券A(000069)基金档案
基金代码 000069 基金简称 国投中高A 基金全称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金类型 债券型
基金经理 刘兴旺 基金托管人 中国银行 基金公司 国投瑞银基金
最近资产 0.6800亿 最近份额 0.6193亿 成立份额 17.551亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*成长B级 1.0100 4.5549%
瑞和远见 1.1710 2.3601%
国投成长 1.0160 2.1100%
国投瑞银国家安全混合 0.6450 1.7400%
国投新机遇A 1.4310 1.7100%
国投新机遇C 1.3970 1.6700%
国投进宝 0.9692 1.6600%
国投瑞银创新医疗混合 0.9070 1.6100%
国投瑞盈 1.1030 1.5700%
国投信息消费 1.0970 1.5700%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中??勺瓵 0.6820 1.4900%
中??勺瓹 0.6830 1.4900%
博时转债C 1.2900 1.2559%
博时转债A 1.3160 1.2308%
长信利富 0.9796 1.1148%
博时信用C 2.3750 1.1069%
博时信用A 2.4290 1.0820%
中银转债B 1.8280 0.9900%
中银转债A 1.8840 0.9600%
添富可转债C 1.2930 0.9400%
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