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:长盛电子信息主题灵活配置混合 - 基金主页(代码:000063)

今天最新净值 1.3350 0 0.00% 2019-04-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3110 -0.0080 -0.6037% 2019-04-18 15:29:59
  • 累计净值:1.3350
  • 成立日期:2013-05-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.085亿份
  • 管理人:长盛基金
  • 最近份额:5.3885亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.40% -0.38% -0.08% 12.26% -21.95% -25.44% -35.53% 31.90%
长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-18 1.3190 0.0000%
2019-04-17 1.3190 0.0759%
2019-04-16 1.3180 2.1700%
2019-04-15 1.2900 -0.7692%
2019-04-12 1.3000 0.0000%
2019-04-11 1.3000 -1.8100%
长盛电子信息主题灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 332.0500 5.8800% -1.2687%
603986 兆易创新 30.3200 2.9600% -2.5924%
601098 中南传媒 128.6300 2.5200% -0.7704%
300168 万达信息 130.7200 2.4600% -1.5625%
300271 华宇软件 99.1000 2.3300% -2.2024%
601019 山东出版 176.8500 2.1700% -1.8539%
300133 华策影视 153.4800 2.1500% 0.3793%
002439 启明星辰 64.3300 2.0700% -1.2083%
300365 恒华科技 62.5900 2.0500% -2.9263%
002174 游族网络 66.9700 1.9500% 1.6551%
长盛电子信息主题灵活配置混合(000063)基金档案
基金代码 000063 基金简称 长盛电子信息 基金全称 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-03 成立日期 2013-05-10 基金类型 混合型
基金经理 赵宏宇、翟彦垒 基金托管人 中国银行 基金公司 长盛基金
最近资产 6.3800亿 最近份额 5.3885亿 成立份额 3.085亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛航天海工 1.0140 0.8000%
长盛盛康A 1.0705 0.1900%
长盛盛康C 1.0473 0.1900%
长盛可转债C 1.1457 0.1300%
长盛医疗行业 1.1330 0.0900%
长盛全债指数增强债券 1.1618 0.0800%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 0.0792%
长盛可转债A 1.1280 0.0600%
长盛盛和纯债A 1.0096 0.0400%
长盛盛和纯债C 1.0089 0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.1340 1.4300%
鹏华中国50 1.3720 0.9600%
金鹰中小盘 1.0944 0.9000%
博时裕隆 2.5510 0.8300%
广发聚优A 1.3710 0.8100%
长信改革 1.2600 0.8000%
长盛航天海工 1.0140 0.8000%
农银精选灵配 1.1846 0.7913%
博时沪港深A 0.9940 0.7100%
大摩消费 0.6871 0.7000%
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