| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-06-19 | 1.4160 | 2.3100% |
| 2019-06-18 | 1.3840 | 0.7300% |
| 2019-06-17 | 1.3740 | -1.0100% |
| 2019-06-14 | 1.3880 | -1.7000% |
| 2019-06-13 | 1.4120 | -0.7700% |
| 2019-06-12 | 1.4230 | -0.7700% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 413.8800 | 7.1200% | 3.4046% |
| 002384 | 东山精密 | 534.5300 | 7.0500% | 1.8646% |
| 300450 | 先导智能 | 165.2200 | 4.2600% | 3.1417% |
| 300446 | 乐凯新材 | 222.2800 | 4.2500% | -0.7079% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 165.3200 | 4.0500% | 2.8539% |
| 300496 | 中科创达 | 163.1300 | 3.9100% | 2.1352% |
| 002456 | 欧菲光 | 375.2600 | 3.7000% | 0.5038% |
| 002376 | 新北洋 | 289.5600 | 3.5500% | 1.0127% |
| 300253 | 卫宁健康 | 345.2100 | 3.5000% | 4.7803% |
| 300059 | 东方财富 | 246.1800 | 3.3100% | 5.9052% |
| 基金代码 | 000031 | 基金简称 | 华夏复兴混合 | 基金全称 | 华夏复兴股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-09-05 | 成立日期 | 2007-09-10 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 刘金玉、赵航 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 华夏基金 |
| 最近资产 | 10.9700亿 | 最近份额 | 8.8325亿 | 成立份额 | 49.991亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |