| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-04-18 | 1.6540 | -0.8400% |
| 2019-04-17 | 1.6680 | 1.8300% |
| 2019-04-16 | 1.6380 | 3.0200% |
| 2019-04-15 | 1.5900 | -0.5600% |
| 2019-04-12 | 1.5990 | 0.2500% |
| 2019-04-11 | 1.5950 | -1.7300% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002376 | 新北洋 | 359.0900 | 5.0200% | -1.8913% |
| 002384 | 东山精密 | 395.2800 | 4.0700% | -2.7510% |
| 002475 | 立讯精密 | 313.7900 | 4.0200% | -2.0308% |
| 603305 | 旭升股份 | 134.9400 | 3.7400% | -1.2102% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 122.3900 | 3.4300% | 2.7922% |
| 300450 | 先导智能 | 128.5100 | 3.3900% | -2.3231% |
| 002916 | 深南电路 | 45.4100 | 3.3200% | -0.1536% |
| 600011 | 华能国际 | 476.2400 | 3.2000% | 0.3021% |
| 300750 | 宁德时代 | 45.4100 | 3.0600% | -1.6955% |
| 000002 | 万科A | 123.6000 | 2.6800% | -0.9038% |
| 基金代码 | 000031 | 基金简称 | 华夏复兴混合 | 基金全称 | 华夏复兴股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-09-05 | 成立日期 | 2007-09-10 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 刘金玉、赵航 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 华夏基金 |
| 最近资产 | 10.9700亿 | 最近份额 | 8.8325亿 | 成立份额 | 49.991亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |