基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
平安大华基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型 000379 平安大华日增利货币 孙健 2015-12-31 0.7078 2.9920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000739 平安大华新鑫先锋 孙健 2019-05-23 0.9290 0.9290 -0.0170 -1.7970% 基金资料 净值查询
货币型 000759 平安大华财富宝货币 孙健、申俊华 2015-12-31 0.7959 2.9980 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
001297 平安大华智慧中国混合 孙健,申俊华 2019-05-23 0.5000 0.5000 -0.0130 -2.5300% 基金资料 净值查询
001515 平安大华新鑫先锋C 刘俊廷、史献涛 2019-05-23 0.9100 0.9100 -0.0160 -1.7279% 基金资料 净值查询
001609 平安大华鑫享混合A 孙健、李黄海 2019-05-23 1.1400 1.1400 -0.0020 -0.1800% 基金资料 净值查询
001610 平安大华鑫享混合C 孙健 2019-05-23 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
001664 平安大华鑫安混合A 孙健 2019-05-23 1.0638 1.0638 0.0002 0.0188% 基金资料 净值查询
001665 平安大华鑫安混合C 孙健 2019-05-23 1.0494 1.0494 0.0002 0.0191% 基金资料 净值查询
002282 平安大华安享保本混合 孙健 2019-05-23 1.0284 1.0284 -0.0135 -1.3000% 基金资料 净值查询
002304 平安大华安心保本混合 孙健 2019-05-23 1.0289 1.0289 -0.0013 -0.1300% 基金资料 净值查询
002450 平安大华睿享文娱混合A 史献涛 2019-05-23 1.3310 1.3310 -0.0300 -2.2000% 基金资料 净值查询
002451 平安大华睿享文娱混合C 史献涛 2019-05-23 1.2960 1.2960 -0.0300 -2.2600% 基金资料 净值查询
002537 平安大华安盈保本混合 孙健 2019-05-23 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002598 平安大华智能生活混合A 孙健 2019-05-23 0.7320 0.7320 -0.0080 -1.0800% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
002599 平安大华智能生活混合C 孙健 2019-05-23 0.7280 0.7280 -0.0080 -1.0900% 基金资料 历史净值
002795 平安大华惠盈纯债 孙健 2019-05-23 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
002988 平安大华鼎信定开债 WANG AO(汪澳) 2019-05-23 1.0416 1.1404 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003024 平安大华惠金定开债 WANG AO(汪澳) 2019-05-23 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003032 平安大华医疗健康混合 乔海英 2019-05-23 0.9521 0.9521 -0.0127 -1.3163% 基金资料 历史净值
003034 平安大华交易型货币A 申俊华 基金资料 历史净值
003286 平安大华惠享纯债 申俊华 2019-05-23 1.0526 1.0996 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
003465 平安大华金管家货币 申俊华 基金资料 历史净值
003486 平安大华惠隆纯债 申俊华 2019-05-23 1.0166 1.0466 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
003487 平安大华惠融纯债 申俊华 2019-05-23 1.0626 1.0946 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003488 平安大华惠裕A WANG AO(汪澳) 2019-05-23 1.0508 1.0708 -0.0065 -0.6100% 基金资料 历史净值
003559 平安大华量化成长混合A 施旭 2018-08-30 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.1022% 基金资料 历史净值
003560 平安大华量化成长混合C 施旭 2018-08-30 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.1025% 基金资料 历史净值
003568 平安大华惠利纯债 申俊华 2019-05-23 1.1216 1.1216 0.0002 0.0178% 基金资料 历史净值
003626 平安鑫利定开 WANG AO(汪澳) 2019-05-23 1.0689 1.0985 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
003702 平安中证沪港深高股息 2019-05-23 0.9247 0.9247 -0.0163 -1.7300% 基金资料 历史净值
003716 平安大华惠益纯债 申俊华 2018-07-25 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.1044% 基金资料 历史净值
003959 平安大华量化混合A 李黄海 2018-05-30 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003960 平安大华量化混合C 李黄海 2018-05-30 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004177 平安大华惠裕C WANG AO(汪澳) 2019-05-23 0.9938 1.0038 -0.0060 -0.6000% 基金资料 历史净值
004383 平安大华添益债券A WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004384 平安大华添益债券C WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004390 平安大华转型创新混合A 乔海英 2019-05-23 0.9956 1.0856 -0.0267 -2.6118% 基金资料 历史净值
004391 平安大华转型创新混合C 乔海英 2019-05-23 0.9881 1.0731 -0.0266 -2.6215% 基金资料 历史净值
004403 平安大华股息精选沪港深A 施旭 2019-05-23 1.0080 1.0080 -0.0179 -1.7400% 基金资料 历史净值
004404 平安大华股息精选沪港深C 施旭 2019-05-23 0.9862 0.9862 -0.0175 -1.7400% 基金资料 历史净值
004632 平安合意定开债发起式 高勇标 2019-05-23 1.0068 1.0068 0.0002 0.0199% 基金资料 历史净值
004704 平安大华惠元纯债 申俊华 2018-03-20 1.0216 1.0346 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004825 平安大华惠泽纯债 申俊华 2019-05-23 1.1261 1.1491 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004826 平安大华惠悦纯债 申俊华,高勇标 2019-05-23 1.0739 1.0939 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
004827 平安大华鑫荣混合A 李黄海,申俊华 2019-05-23 1.0107 0.9948 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004828 平安大华鑫荣混合C 李黄海,申俊华 2019-05-23 1.0103 0.9883 -0.0001 -0.0099% 基金资料 历史净值
004960 平安合泰定开债 余斌 2019-05-17 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005077 平安大华合韵定开债 段玮婧 2019-05-23 1.0489 1.0489 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
005084 平安大华量化先锋A 施旭 2019-05-23 0.9157 0.9157 -0.0186 -1.9900% 基金资料 历史净值
005085 平安大华量化先锋C 施旭 2019-05-23 0.9034 0.9034 -0.0184 -2.0000% 基金资料 历史净值
005113 平安大华沪深300指数量化A 孙东宁 2019-05-23 0.8734 0.8734 -0.0126 -1.4200% 基金资料 历史净值
005114 平安大华沪深300指数量化C 孙东宁 2019-05-23 0.8639 0.8639 -0.0125 -1.4300% 基金资料 历史净值
005127 平安大华合正定开债 段玮婧,张恒 2019-05-23 1.0691 1.0891 0.0002 0.0187% 基金资料 历史净值
005486 平安大华量化精选混合A 施旭 2019-05-23 0.9245 0.9245 -0.0131 -1.4000% 基金资料 历史净值
005487 平安大华量化精选混合C 施旭 2019-05-23 0.9146 0.9146 -0.0129 -1.3900% 基金资料 历史净值
005639 平安300ETF联接A 成钧 2019-05-23 0.9454 0.9454 -0.0152 -1.5823% 基金资料 历史净值
005640 平安300ETF联接C 成钧 2019-05-23 0.9411 0.9411 -0.0152 -1.5895% 基金资料 历史净值
005750 平安大华双债添益债券A WANG AO(汪澳) 2019-05-23 1.0795 1.0795 -0.0017 -0.1600% 基金资料 历史净值
005751 平安大华双债添益债券C WANG AO(汪澳) 2019-05-23 1.0754 1.0754 -0.0018 -0.1700% 基金资料 历史净值
005754 平安大华短债A 段玮婧 2019-05-23 1.0301 1.0501 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005755 平安大华短债C 段玮婧 2019-05-23 1.0292 1.0492 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
005756 平安大华短债E 段玮婧 2019-05-23 1.0277 1.0477 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005766 平安大华合瑞定开债 段玮婧,余斌 2019-05-23 1.0752 1.0752 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005868 平安MSCI中国A股ETF联接A 成钧 2019-05-23 1.0386 1.0386 -0.0165 -1.5600% 基金资料 历史净值
005869 平安MSCI中国A股ETF联接C 成钧 2019-05-23 1.0369 1.0369 -0.0164 -1.5600% 基金资料 历史净值
005884 平安大华合悦定开债 周琛 2019-05-23 1.0311 1.0501 -0.0002 -0.0200% 基金资料 历史净值
005895 平安大华合丰定开债 段玮婧 2019-05-23 1.0473 1.0593 0.0002 0.0191% 基金资料 历史净值
005896 平安大华合慧定开债 段玮婧,余斌 2019-05-23 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005897 平安大华合颖定开债 周琛,张文平 2019-05-23 1.0345 1.0345 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
005971 平安大华惠锦债券 张恒 2019-05-23 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006016 平安大华惠安债券 张恒 2019-05-23 1.0083 1.0419 0.0001 0.0099% 基金资料 历史净值
006097 平安高等级债 张恒 基金资料 历史净值
006100 平安大华优势产业混合A 黄维 2019-05-23 1.2906 1.2906 -0.0239 -1.8200% 基金资料 历史净值
006101 平安大华优势产业混合C 黄维 2019-05-23 1.2792 1.2792 -0.0236 -1.8100% 基金资料 历史净值
006125 平安大华鼎兴定开混合A 刘俊廷 基金资料 历史净值
006126 平安大华鼎兴定开混合C 刘俊廷 基金资料 历史净值
006200 平安大华鼎诚混合 高勇标 基金资料 历史净值
006214 平安500ETF联接A 成钧 2019-05-23 1.0280 1.0280 -0.0200 -1.9084% 基金资料 历史净值
006215 平安500ETF联接C 成钧 2019-05-23 1.0274 1.0274 -0.0201 -1.9189% 基金资料 历史净值
006222 平安大华惠兴债券 张恒,余斌 2019-05-23 1.0106 1.0356 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
006264 平安大华惠轩债券 余斌 2019-05-23 1.0139 1.0289 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006316 平安大华惠诚债券 张恒 2019-05-23 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006379 平安大华智多鑫混合A 施旭 基金资料 历史净值
006380 平安大华智多鑫混合C 施旭 基金资料 历史净值
006412 平安大华合锦定开债 高勇标,WANG AO(汪澳) 2019-05-23 1.0081 1.0311 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006457 平安大华估值优势混合A 曹力,刘俊廷 2019-05-23 1.1901 1.1901 -0.0007 -0.0600% 基金资料 历史净值
006458 平安大华估值优势混合C 曹力 2019-05-23 1.1745 1.1745 -0.0007 -0.0600% 基金资料 历史净值
006544 平安大华惠聚债券 张恒 2019-05-23 1.0032 1.0032 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006720 平安核心优势混合A 李化松 2019-05-23 0.9501 0.9501 -0.0230 -2.3636% 基金资料 历史净值
006721 平安核心优势混合C 李化松 2019-05-23 0.9441 0.9441 -0.0228 -2.3581% 基金资料 历史净值
006889 平安惠鸿纯债债券 高勇标 2019-05-23 1.0026 1.0056 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006932 平安0-3年政策性金融债A 张恒 2019-05-23 1.0034 1.0034 0.0004 0.0400% 基金资料 历史净值
006933 平安0-3年政策性金融债C 张恒 2019-05-23 1.0034 1.0034 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006934 平安3-5年政策性金融债A 张文平,田元强 2019-05-23 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
006935 平安3-5年政策性金融债C 张文平,田元强 2019-05-23 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006986 平安季添盈定开债A 张恒 2019-05-23 1.0057 1.0057 0.0002 0.0200% 基金资料 历史净值
006987 平安季添盈定开债C 张恒 2019-05-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
006988 平安季添盈定开债E 张恒 2019-05-23 1.0052 1.0052 0.0003 0.0300% 基金资料 历史净值
006997 平安惠添纯债债券 张恒 基金资料 历史净值
007017 平安如意中短债A 张文平,田元强 2019-05-23 1.0077 1.0077 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007018 平安如意中短债C 张文平,田元强 2019-05-23 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007019 平安如意中短债E 张文平,田元强 2019-05-23 1.0072 1.0072 0.0001 0.0100% 基金资料 历史净值
007032 平安可转债债券A WANG AO(汪澳) 基金资料 历史净值
007033 平安可转债债券C WANG AO(汪澳) 基金资料 历史净值
007082 平安高端制造混合A 李化松 2019-05-17 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007083 平安高端制造混合C 李化松 2019-05-17 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007158 平安合盛定开债 张恒 2019-05-17 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
007238 平安养老2035(FOF)A 张文君 基金资料 历史净值
007239 平安养老2035(FOF)C 张文君 基金资料 历史净值
007447 平安惠泰纯债 余斌 基金资料 历史净值
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 施旭,钱晶 2019-05-23 0.9634 0.9634 -0.0145 -1.4828% 基金资料 历史净值
159964 平安创业板ETF 成钧,钱晶 2019-05-23 0.8636 0.8636 -0.0214 -2.4181% 基金资料 历史净值
167001 平安大华鼎泰混合 刘俊廷 2019-05-23 0.6695 0.6695 -0.0142 -2.0800% 基金资料 历史净值
167002 平安大华鼎越定开混合 刘俊廷 2019-05-23 0.8887 0.8887 -0.0221 -2.4300% 基金资料 历史净值
167003 平安大华鼎弘混合 刘俊廷 2019-05-23 1.0715 1.0715 -0.0071 -0.6600% 基金资料 历史净值
167004 平安大华鼎沣定开混合 刘俊廷 2018-10-19 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
510390 平安大华沪深300ETF 成钧 2019-05-23 3.6464 0.8726 -0.0621 -1.6745% 基金资料 历史净值
510590 平安大华中证500ETF 成钧 2019-05-23 4.9770 0.8304 -0.1040 -2.0468% 基金资料 历史净值
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 李宪 2019-05-23 100.0210 1.0002 0.0952 0.0953% 基金资料 历史净值
511030 平安中债债利差因子ETF 李宪 2019-05-23 101.1250 1.0113 0.0030 0.0030% 基金资料 历史净值
511700 平安大华交易型货币E 申俊华 基金资料 历史净值
512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 成钧 2019-05-23 0.9977 0.9977 -0.0168 -1.6560% 基金资料 历史净值
512390 平安大华MSCI中国A股ETF 成钧,钱晶 2019-05-23 0.9678 0.9678 -0.0139 -1.4159% 基金资料 历史净值
512930 平安人工智能ETF 钱晶 基金资料 历史净值
股票型 700001 平安大华行业先锋 胡昆明 2019-05-23 1.1340 1.4140 -0.0160 -1.3913% 基金资料 历史净值
指数型 700002 平安大华深证300 黄建军、乔海英 2019-05-23 1.4560 1.5360 -0.0370 -2.4800% 基金资料 历史净值
混合型 700003 平安大华策略先锋混合 黄建军 2019-05-23 1.6270 1.7270 -0.0440 -2.6300% 基金资料 历史净值
保本型 700004 平安大华保本混合 孙健 2019-05-23 1.1570 1.4428 -0.0132 -1.1300% 基金资料 历史净值
债券型 700005 平安大华添利债券A 孙健 2019-05-23 1.3836 1.5216 0.0004 0.0289% 基金资料 历史净值
债券型 700006 平安大华添利债券C 孙健 2019-05-23 1.3447 1.4787 0.0005 0.0372% 基金资料 历史净值
  • “黄牛”公开加价兜售“不排队糕点” 或违反食安法 2019-05-23
  • 中央纪委:通报八起违反八项规定精神问题 2019-05-23
  • 8种家居环境很败“性” 2019-05-16
  • 暑期未到 舟山海滨浴场已开启“下饺子”模式 2019-05-15
  • 珠海银隆IPO终止,格力造车梦终结? 2019-05-15
  • 70年正青春,不停步向未来(评论员观察) 2019-05-12
  • 全国空气污染地图 大家来吐霾 2019-05-12
  • 在粪坑里优胜的是蛆虫,在不公正的社会里优胜的是蛀虫。 2019-05-03
  • 独家|国际博物馆日专访单霁翔:看院长为自己打多少分 2019-05-03
  • 跟着抖音去旅行,五一小长假,你的专属攻略请查收! 2019-04-30
  • 世界杯期间在家撸串的正确姿势-热门标签-华商网数码 2019-04-30
  • 真正能够勇敢的就是这些50来岁的老头、不会在硝烟战火中趴下。 2019-04-27
  • 毕业季多地加入“抢人大战”  专家:毕业生要做能捕食的鸟 2019-04-19
  • 《朝圣之路》第三季直面邪教争议性问题 2019-04-19
  • 中国互联网视听节目服务自律公约 2019-04-07
  • 557| 830| 578| 718| 822| 349| 29| 746| 361| 313|