基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上投摩根基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型 000125 上投摩根天颐年丰 杨成 2018-07-24 1.0080 1.3460 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
混合型 000256 上投红利回报 征茂平、聂曙光 2018-07-24 0.9910 1.3330 0.0020 0.2000% 基金资料 净值查询
定开债券 000257 上投岁岁盈定开债券A 赵峰 2018-07-24 1.0210 1.2020 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000258 上投岁岁盈定开债券C 赵峰 2018-07-24 1.0140 1.1830 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
混合型 000328 上投摩根转型动力 卢扬 2018-07-24 1.4560 1.4560 0.0060 0.4100% 基金资料 净值查询
债券型 000377 上投双债增利A 杨成、马毅、帅虎 2018-07-24 1.0170 1.4110 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
债券型 000378 上投双债增利C 杨成、马毅、帅虎 2018-07-24 1.0090 1.3950 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
股票型 000457 上投摩根核心成长 孙芳、李博 2018-07-24 1.7590 2.0680 0.0330 1.9100% 基金资料 净值查询
股票型 000524 上投摩根民生需求 桂志强、帅虎 2018-07-24 1.4680 1.9070 0.0070 0.4800% 基金资料 净值查询
债券型 000616 上投摩根优信增利债券A 赵峰、王亚南 2018-07-24 1.3520 1.3520 0.0030 0.2200% 基金资料 净值查询
债券型 000617 上投摩根优信增利债券C 赵峰、王亚南 2018-07-24 1.3290 1.3290 0.0030 0.2300% 基金资料 净值查询
货币型 000685 上投摩根现金管理货币 孟晨波、王亚南 2015-12-31 0.5598 1.8720 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000712 上投摩根天添宝货币A 王亚南 2015-12-31 0.6268 2.2930 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000713 上投摩根天添宝货币B 王亚南 2015-12-31 0.6926 2.5410 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
定开债券 000765 上投岁岁盈定开债券B 赵峰 2018-07-24 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.1000% 基金资料 净值查询
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
定开债券 000766 上投岁岁盈定开债券D 赵峰 2018-07-24 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
债券型 000839 上投摩根纯债丰利债券A 聂曙光 2018-07-24 1.0150 1.1160 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 000840 上投摩根纯债丰利债券C 聂曙光 2018-07-24 1.0140 1.1070 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
货币型 000855 上投摩根天添盈货币A 王亚南 2015-12-31 0.4641 2.1970 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000856 上投摩根天添盈货币B 王亚南 2015-12-31 0.5302 2.4440 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 000857 上投摩根天添盈货币E 王亚南 2015-12-31 0.5055 2.3520 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
混合型 000887 上投摩根稳进回报 聂曙光 2018-07-24 0.9880 1.1900 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 000889 上投摩根纯债添利债券A 赵峰 2018-07-24 1.0400 1.1210 -0.0020 -0.1900% 基金资料 历史净值
债券型 000890 上投摩根纯债添利债券C 赵峰 2018-07-24 1.0270 1.0750 -0.0010 -0.1000% 基金资料 历史净值
股票型 001009 上投摩根安全战略 卢扬 2018-07-24 0.9240 0.9240 0.0080 0.8700% 基金资料 历史净值
股票型 001126 上投摩根卓越制造股票 许俊哲,吴文哲 2018-07-24 0.6410 0.6410 0.0070 1.1000% 基金资料 历史净值
混合型 001192 上投摩根整合驱动混合 蔡晟 2018-07-24 0.6750 0.6750 0.0120 1.8100% 基金资料 历史净值
001219 上投摩根动态多因子混合 黄栋 2018-07-24 0.7650 0.7650 0.0120 1.5900% 基金资料 历史净值
001313 上投摩根智慧互联股票 郭晨 2018-07-24 0.6930 0.6930 0.0030 0.4300% 基金资料 历史净值
001482 上投摩根新兴服务股票 郭晨、杨景喻 2018-07-24 1.0050 1.0050 0.0050 0.5000% 基金资料 历史净值
001538 上投摩根科技前沿灵活配置混合 李德辉 2018-07-24 1.0350 1.0350 0.0040 0.3900% 基金资料 历史净值
001766 上投摩根医疗健康股票 张飞 2018-07-24 1.0290 1.0290 0.0120 1.1800% 基金资料 历史净值
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 周战海 2018-07-24 1.0010 1.0010 0.0050 0.5000% 基金资料 历史净值
001947 上投摩根安鑫回报A 聂曙光 2018-07-24 1.0020 1.0560 0.0010 0.1000% 基金资料 历史净值
001984 上投摩根智慧生活混合 杨景喻 2018-07-24 1.0550 1.0550 0.0080 0.7600% 基金资料 历史净值
002654 上投摩根策略精选混合 帅虎 2018-07-24 0.8950 0.8950 0.0040 0.4500% 基金资料 历史净值
002845 上投摩根安鑫回报C 聂曙光 2018-07-24 1.0000 1.0440 0.0020 0.2000% 基金资料 历史净值
003087 上投摩根岁岁丰定开债券A 唐瑭,聂曙光 2018-07-24 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003088 上投摩根岁岁丰定开债券C 聂曙光,唐瑭 2018-07-24 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003243 上投摩根中国世纪人民币 征茂平,王丽军 2018-07-24 1.4200 1.4200 -0.0260 -1.7981% 基金资料 历史净值
003244 上投摩根中国世纪美元现钞 王丽军,征茂平 2018-05-10 0.2312 0.2312 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003245 上投摩根中国世纪美元现汇 征茂平,王丽军 2018-05-10 0.2312 0.2312 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003629 上投摩根全球多元配置人民币 2018-07-24 1.1820 1.1820 -0.0050 -0.4212% 基金资料 历史净值
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 2018-07-23 0.1750 0.1750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 2018-07-23 0.1750 0.1750 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
003778 上投安瑞回报A 聂曙光,黄栋 2018-07-24 1.0105 1.0205 0.0013 0.1300% 基金资料 历史净值
003779 上投安瑞回报C 2018-07-24 1.0025 1.0091 0.0012 0.1200% 基金资料 历史净值
004144 上投安丰回报A 唐瑭,施虓文 2018-07-24 1.0582 1.0582 0.0040 0.3800% 基金资料 历史净值
004145 上投安丰回报C 唐瑭,施虓文 2018-07-24 1.0533 1.0533 0.0040 0.3800% 基金资料 历史净值
004146 上投安泽回报混合A 施虓文,唐瑭 2018-07-24 1.0587 1.0587 0.0040 0.3800% 基金资料 历史净值
004147 上投安泽回报混合C 唐瑭,施虓文 2018-07-24 1.0543 1.0543 0.0040 0.3800% 基金资料 历史净值
004203 上投摩根岁岁金定开债A 刘阳 2018-07-24 1.0343 1.0343 -0.0013 -0.1300% 基金资料 历史净值
004204 上投摩根岁岁金定开债C 刘阳 2018-07-24 1.0301 1.0301 -0.0013 -0.1300% 基金资料 历史净值
004361 上投摩根安通回报混合A 聂曙光,黄栋 2018-07-24 1.0373 1.0684 0.0014 0.1400% 基金资料 历史净值
004362 上投摩根安通回报混合C 聂曙光,黄栋 2018-07-24 1.0297 1.0585 0.0014 0.1400% 基金资料 历史净值
004606 上投摩根优选多因子股票 黄栋 2018-07-24 1.0231 1.0231 0.0141 1.4000% 基金资料 历史净值
004627 上投摩根岁岁益定开A 刘阳 2018-07-24 1.0204 1.0204 0.0006 0.0600% 基金资料 历史净值
004628 上投摩根岁岁益定开C 刘阳 2018-07-24 1.0186 1.0186 0.0005 0.0500% 基金资料 历史净值
004738 上投摩根安隆回报A 2018-07-24 1.0082 1.0082 0.0014 0.1400% 基金资料 历史净值
004739 上投摩根安隆回报C 2018-07-24 1.0060 1.0060 0.0014 0.1400% 基金资料 历史净值
004778 上投安腾回报混合A 唐瑭,施虓文 2018-07-18 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
004779 上投安腾回报混合C 唐瑭,施虓文 2018-07-18 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
005051 上投标普港股通低波红利指数A 施虓文,张淑婉 2018-07-24 1.0161 1.0161 0.0077 0.7600% 基金资料 历史净值
005052 上投标普港股通低波红利指数C 张淑婉,施虓文 2018-07-24 1.0135 1.0135 0.0076 0.7600% 基金资料 历史净值
005120 上投摩根量化多因子混合 黄栋 2018-07-24 0.9515 0.9515 0.0133 1.4200% 基金资料 历史净值
005366 上投摩根丰瑞债券A 刘阳 2018-07-24 1.0137 1.0347 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005367 上投摩根丰瑞债券C 刘阳 2018-07-24 1.0157 1.0363 -0.0001 -0.0100% 基金资料 历史净值
005593 上投创新商业模式混合 孟亮 基金资料 历史净值
005613 上投富时发达市场REITs 施虓文 基金资料 历史净值
005614 上投富时发达市场REITs美钞 施虓文 基金资料 历史净值
005615 上投富时发达市场REITs美汇 施虓文 基金资料 历史净值
005701 上投摩根香港精选港股通 张淑婉 基金资料 历史净值
006042 上投摩根尚?;旌?FOF) 孟鸣 基金资料 历史净值
货币型 370010 上投货币A 王亚南、孟晨波 2015-12-31 0.7369 2.3560 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
货币型 370011 上投货币B 王亚南、孟晨波 2015-12-31 0.7973 2.5960 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 370021 上投分红添利债券A 赵峰 2018-07-24 1.0790 1.3840 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
债券型 370022 上投分红添利债券B 赵峰 2018-07-24 1.0770 1.3560 0.0000 0.0000% 基金资料 历史净值
指数型 370023 上投中证消费指数 黄栋 2018-07-24 1.5250 1.7050 0.0180 1.1900% 基金资料 历史净值
股票型 370024 上投核心优选股票 孙芳 2018-07-24 2.7230 2.7230 0.0240 0.8900% 基金资料 历史净值
债券型 370025 上投轮动添利债券A 马毅 2018-07-24 1.0070 1.1250 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
债券型 370026 上投轮动添利债券C 马毅 2018-07-24 1.0060 1.1020 -0.0020 -0.2000% 基金资料 历史净值
股票型 370027 上投智选30 杜猛、帅虎 2018-07-24 1.7340 1.7340 0.0130 0.7600% 基金资料 历史净值
债券型 371020 上投纯债债券A 聂曙光 2018-07-24 1.4560 1.4560 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 371120 上投纯债债券B 聂曙光 2018-07-24 1.4040 1.4040 0.0010 0.0700% 基金资料 历史净值
债券型 372010 上投强化债券A 杨成 2018-07-24 1.2730 1.3230 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
债券型 372110 上投强化债券B 杨成 2018-07-24 1.2410 1.2880 -0.0010 -0.0800% 基金资料 历史净值
混合型 373010 上投双息平衡 孙芳 2018-07-24 0.8080 2.9012 0.0074 0.9200% 基金资料 历史净值
混合型 373020 上投双核平衡 卢扬 2018-07-24 1.6053 2.2254 0.0035 0.2200% 基金资料 历史净值
混合型 375010 上投中国优势 乐琪 2018-07-24 1.0934 5.1454 0.0078 0.7200% 基金资料 历史净值
股票型 376510 上投大盘蓝筹 征茂平 2018-07-24 1.6570 1.6570 0.0200 1.2200% 基金资料 历史净值
股票型 377010 上投阿尔法 蔡晟 2018-07-24 3.2522 5.1722 0.0492 1.5400% 基金资料 历史净值
QDII 377016 上投亚太优势 杨逸枫、张军、王邦祺 2018-07-24 0.7870 0.7870 -0.0020 -0.2535% 基金资料 历史净值
股票型 377020 上投内需动力 杜猛 2018-07-24 0.8756 1.6273 0.0058 0.6700% 基金资料 历史净值
股票型 377150 上投健康品质生活 乐琪、张飞 2018-07-24 2.1050 2.1050 0.0140 0.6700% 基金资料 历史净值
股票型 377240 上投新兴动力 杜猛 2018-07-24 2.7580 2.7580 0.0130 0.4700% 基金资料 历史净值
股票型 377530 上投行业轮动 孙芳 2018-07-24 1.7160 2.0710 0.0110 0.6500% 基金资料 历史净值
QDII 378006 上投全球新兴市场 王邦祺 2018-07-24 1.0640 1.0640 -0.0110 -1.0233% 基金资料 历史净值
股票型 378010 上投成长先锋 吴文哲 2018-07-24 1.2897 2.1587 0.0131 1.0300% 基金资料 历史净值
QDII 378546 上投全球天然资源 张军 2018-07-24 0.7400 0.7400 -0.0010 -0.1350% 基金资料 历史净值
股票型 379010 上投中小盘 郭晨 2018-07-24 1.8490 1.9770 0.0080 0.4300% 基金资料 历史净值
指数型 510450 上投上证180高贝塔ETF 黄栋 2016-08-19 1.4279 1.4279 0.0021 0.1473% 基金资料 历史净值
  • 党的革命精神具有内在一致性 2018-09-23
  • 光明日报:不存在的补脑保健品,为何总有人趋之若鹜 2018-09-23
  • 正心正念 爱国爱教 佛界楷模 2018-09-10
  • 世界杯12场馆长啥样?“吉林一号”卫星带你2分钟速览 2018-09-10
  • 李克强访问印尼、出席中日韩第七次领导人会晤并对日本正式访问 2018-07-25
  • “限房价”项目入市 业界:项目利润为7% 2018-07-24
  • 山西日报传媒集团公司 2018年第一季度财务等重大信息 2018-07-23
  • 面对汽车所有权模式变化 丰田汽车押注叫车业务谋求转型 2018-07-22
  • 救护车遇堵车 上百辆车两分半钟让出生命通道 2018-07-21
  • 朔州:为母亲河清淤化污 重还塞上绿洲美丽 2018-07-20
  • 【中国梦·践行者】亲身经历“失联”的等待 21岁CEO为留学生做“安保” 2018-07-20
  • 三代中国版画人的“精专”与“久长” 2018-07-19
  • 597| 24| 786| 911| 674| 495| 897| 149| 483| 796|