基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
最新每日开放式基金净值查询一览表
历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000690 前??创蠛Q蠡旌?/a> 1.1340 1.1340 1.1180 1.1180 0.0160 1.4300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000083 汇添富消费行业混合 4.0500 4.0500 4.0050 4.0050 0.0450 1.1236% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163406 兴全合润分级混合 1.4705 3.8159 1.4544 3.7741 0.0161 1.1100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519979 长信内需成长混合A 1.5660 2.2610 1.5490 2.2440 0.0170 1.0975% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0290 1.1140 1.0180 1.1030 0.0110 1.0806% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110022 易方达消费行业 2.7080 2.7080 2.6790 2.6790 0.0290 1.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000934 国富大中华精选混合(QDII) 1.4130 1.4130 1.3980 1.3980 0.0150 1.0730% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 260104 景顺长城内需增长混合 6.2840 8.1400 6.2230 8.0790 0.0610 0.9800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160605 鹏华中国50 1.3720 3.7420 1.3590 3.7290 0.0130 0.9600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162102 金鹰中小盘精选 1.0944 2.9909 1.0846 2.9811 0.0098 0.9000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
11 161818 银华消费分级混合 1.2320 1.3260 1.2210 1.3150 0.0110 0.9000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000854 鹏华养老产业 1.8330 1.8330 1.8170 1.8170 0.0160 0.8800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.6380 4.3660 1.6240 4.3520 0.0140 0.8600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200008 长城品牌优选混合 1.3929 1.4829 1.4110 1.4710 0.0119 0.8400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000652 博时裕隆混合 2.5510 2.2110 2.5300 2.1930 0.0210 0.8300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3710 1.5810 1.3600 1.5700 0.0110 0.8100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519971 长信改革红利混合 1.2600 1.5230 1.2500 1.5130 0.0100 0.8000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.0140 1.5290 1.0060 1.5210 0.0080 0.8000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000336 农银研究精选混合 1.1846 1.1846 1.1753 1.1753 0.0093 0.7913% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000974 安信消费医药股票 1.4100 1.4700 1.3990 1.4590 0.0110 0.7900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270041 广发消费品精选混合 2.7330 2.7330 2.7120 2.7120 0.0210 0.7700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000596 前??粗兄ぞぶ甘鼳 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.7700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260109 景顺长城内需贰号混合 1.1880 3.1740 1.1790 3.1650 0.0090 0.7600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050026 博时医疗保健行业混合A 1.7440 1.8830 1.7310 1.8700 0.0130 0.7500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 050010 博时特许价值混合A 1.6510 2.0910 1.6390 2.0790 0.0120 0.7300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 206007 鹏华消费优选混合 2.3330 2.3330 2.3160 2.3160 0.0170 0.7300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.7100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 233008 大摩消费领航混合 0.6871 0.6871 0.6823 0.6823 0.0048 0.7000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630016 华商价值共享混合发起式 1.9100 2.2700 1.8970 2.2570 0.0130 0.6853% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519991 长信双利优选混合A 1.3270 2.0850 1.3180 2.0760 0.0090 0.6829% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 570008 诺德周期策略混合 1.5000 2.3950 1.4900 2.3850 0.0100 0.6700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519915 富国消费主题混合 1.4960 1.4960 1.4860 1.4860 0.0100 0.6700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 690007 民生加银景气行业混合 2.7780 2.7780 2.7600 2.7600 0.0180 0.6500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530011 建信内生动力混合 1.5460 1.8260 1.5360 1.8160 0.0100 0.6500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1091 0.7904 1.1021 0.7857 0.0070 0.6400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310388 申万菱信消费增长混合 1.4160 1.8170 1.4070 1.8080 0.0090 0.6400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161024 富国中证军工指数分级 1.2770 1.6310 1.2690 1.6280 0.0080 0.6300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 233007 大摩卓越成长混合 2.3165 2.6885 2.3021 2.6741 0.0144 0.6300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260108 景顺长城新兴成长混合 1.6320 3.1690 1.6220 3.1590 0.0100 0.6200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1469 1.5112 1.1399 1.5042 0.0070 0.6100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 233001 大摩基础行业混合 1.0112 2.5562 1.0051 2.5501 0.0061 0.6100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530016 建信恒稳价值 2.2240 2.3240 2.2110 2.3110 0.0130 0.5900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020005 国泰金马稳健混合 1.0740 5.0910 1.0680 5.0850 0.0060 0.5618% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001030 天弘云端生活优选 0.8018 0.8018 0.7975 0.7975 0.0043 0.5400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519150 新华优选消费混合 1.7030 2.6390 1.6940 2.6300 0.0090 0.5300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217009 招商核心价值混合 1.1893 1.3093 1.1832 1.3032 0.0061 0.5200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5550 2.2680 1.5470 2.2600 0.0080 0.5200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000595 嘉实泰和混合 2.4140 6.4500 2.4020 6.4380 0.0120 0.5000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 620002 金元顺安成长动力混合 0.9970 1.2170 0.9920 1.2120 0.0050 0.5000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070099 嘉实优质企业混合 1.4400 2.6520 1.4330 2.6450 0.0070 0.4900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001217 易方达新收益混合C 1.6630 1.6630 1.6550 1.6550 0.0080 0.4800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165313 建信优势动力混合(LOF) 1.4620 1.4620 1.4550 1.4550 0.0070 0.4800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000969 前??创蟀踩旌?/a> 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.4700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001216 易方达新收益混合A 1.6950 1.6950 1.6870 1.6870 0.0080 0.4700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001106 华商健康生活混合 0.8630 0.9130 0.8590 0.9090 0.0040 0.4657% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530005 建信优化配置 1.3196 1.9184 1.3136 1.9124 0.0060 0.4600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 720001 财通价值动量混合 1.9820 2.4530 1.9730 2.4440 0.0090 0.4562% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217005 招商先锋 1.1104 3.0659 1.1055 3.0610 0.0049 0.4400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519066 汇添富蓝筹稳健 2.4920 3.5080 2.4810 3.4970 0.0110 0.4400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160624 鹏华消费领先混合 1.8210 1.6930 1.8130 1.6850 0.0080 0.4400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000971 诺安新经济股票 0.9150 0.9150 0.9110 0.9110 0.0040 0.4391% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000361 信诚年年有余B 1.1730 1.2990 1.1680 1.2940 0.0050 0.4300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519678 银河消费混合 1.6850 1.6850 1.6780 1.6780 0.0070 0.4200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 1.4102 1.6608 1.4043 1.6548 0.0059 0.4200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400009 东方稳健回报债券 1.2290 1.3950 1.2240 1.3900 0.0050 0.4085% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519095 新华行业周期轮换混合 1.7560 2.6560 1.7490 2.6490 0.0070 0.4000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5410 1.5410 1.5350 1.5350 0.0060 0.3900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 1.2644 1.2644 1.2596 1.2596 0.0048 0.3811% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090013 大成竞争优势混合 1.3230 2.3330 1.3180 2.3280 0.0050 0.3800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 690009 民生加银红利回报混合 1.8680 2.1660 1.8610 2.1590 0.0070 0.3800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 570001 诺德价值优势混合 1.7554 1.7554 1.7487 1.7487 0.0067 0.3800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000011 华夏大盘精选 14.2500 18.5300 14.1970 18.4770 0.0530 0.3700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 620006 金元顺安消费主题混合 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.3700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070002 嘉实增长混合 10.4480 11.0990 10.4100 11.0610 0.0380 0.3700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000056 建信消费升级混合 1.9110 1.9110 1.9040 1.9040 0.0070 0.3700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000884 民生加银优选 1.3640 1.3640 1.3590 1.3590 0.0050 0.3700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519714 交银消费新驱动股票 1.1130 2.7540 1.1090 2.7460 0.0040 0.3600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6520 5.5450 1.6460 5.5390 0.0060 0.3600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 690004 民生加银稳健成长混合 1.6920 1.6920 1.6860 1.6860 0.0060 0.3600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050022 博时回报灵活配置 1.1310 1.9320 1.1270 1.9280 0.0040 0.3500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160127 南方新兴消费增长分级 1.1510 2.4040 1.1470 2.3960 0.0040 0.3500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 3.4800 3.5800 3.4680 3.5680 0.0120 0.3460% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163810 中银价值精选 1.4880 1.5080 1.4830 1.5030 0.0050 0.3400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470028 汇添富社会责任混合 1.4590 1.4590 1.4540 1.4540 0.0050 0.3400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000360 信诚年年有余A 1.1980 1.3250 1.1940 1.3210 0.0040 0.3400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519702 交银趋势混合 1.4730 1.9730 1.4680 1.9680 0.0050 0.3400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000462 农银主题轮动混合 1.1053 1.1053 1.1016 1.1016 0.0037 0.3359% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 2.6910 2.6910 2.6820 2.6820 0.0090 0.3356% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519068 汇添富成长焦点混合 2.0769 3.2659 2.0701 3.2591 0.0068 0.3300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050111 博时信用债券C 2.4950 2.5920 2.4870 2.5840 0.0080 0.3200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000471 富国城镇发展股票 1.2480 1.7480 1.2440 1.7440 0.0040 0.3200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420001 天弘精选混合 0.7619 2.1137 0.7595 2.1083 0.0024 0.3200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163001 长信医疗保健混合(LOF) 0.9440 1.4840 0.9410 1.4810 0.0030 0.3188% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050011 博时信用债券A/B 2.5510 2.6660 2.5430 2.6580 0.0080 0.3100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000751 嘉实新兴产业股票 2.2800 2.2800 2.2730 2.2730 0.0070 0.3100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163817 中银转债增强债券B 1.9540 1.9540 1.9480 1.9480 0.0060 0.3100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 泰达宏利成长混合 1.4633 3.6583 1.4589 3.6539 0.0044 0.3000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163816 中银转债增强债券A 2.0130 2.0130 2.0070 2.0070 0.0060 0.3000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000264 博时内需增长混合 1.0080 0.8810 1.0050 0.8780 0.0030 0.3000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050009 博时新兴成长混合 0.6650 3.0650 0.6630 3.0580 0.0020 0.3000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0200 1.0200 1.0170 1.0170 0.0030 0.2950% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000547 建信健康民生混合 2.4540 2.4540 2.4470 2.4470 0.0070 0.2900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001076 易方达改革红利混合 1.0690 1.0690 1.0660 1.0660 0.0030 0.2800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164402 前??粗泻骄?/a> 1.1250 0.7740 1.1220 0.7720 0.0030 0.2700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 450001 国富中国收益混合 0.9544 2.8315 0.9518 2.8271 0.0026 0.2700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000577 安信价值精选股票 2.9240 2.9240 2.9160 2.9160 0.0080 0.2700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.4730 1.5380 1.4690 1.5340 0.0040 0.2700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270025 广发行业领先混合A 1.1580 1.8100 1.1550 1.8070 0.0030 0.2600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001008 工银国企改革股票 1.1590 1.1590 1.1560 1.1560 0.0030 0.2600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 530012 建信积极配置混合 2.2840 2.3520 2.2780 2.3460 0.0060 0.2600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530003 建信优选成长混合A 2.0024 3.4524 1.9973 3.4473 0.0051 0.2600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7850 0.7850 0.0020 0.2548% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1980 1.2800 1.1950 1.2770 0.0030 0.2510% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260103 景顺长城动力平衡 1.2072 3.5072 1.2042 3.5042 0.0030 0.2500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519008 汇添富优势精选 2.9650 6.8946 2.9577 6.8873 0.0073 0.2500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519160 新华安享惠金定期债券A 1.2080 1.5930 1.2050 1.5900 0.0030 0.2490% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.1914 1.1914 1.1885 1.1885 0.0029 0.2440% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.6700 2.3500 1.6660 2.3460 0.0040 0.2400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160123 南方中债10年期国债A 1.2472 1.2772 1.2442 1.2742 0.0030 0.2400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180013 银华领先策略混合 1.4515 2.6523 1.4480 2.6488 0.0035 0.2400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519019 大成景阳领先混合 0.8330 4.2920 0.8310 4.2900 0.0020 0.2400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7780 9.5999 0.7762 9.5927 0.0018 0.2300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1650 3.9916 1.1623 3.9889 0.0027 0.2300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000927 博时亚太精选股票现汇(QDII) 0.1785 0.1795 0.1781 0.1791 0.0004 0.2246% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000219 博时裕益灵活配置 1.3560 1.6080 1.3530 1.6050 0.0030 0.2200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 310328 申万菱信新动力混合 0.5991 3.0677 0.5978 3.0653 0.0013 0.2200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001210 天弘互联网混合 0.6378 0.6378 0.6364 0.6364 0.0014 0.2200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 1.3726 1.5151 1.3696 1.5121 0.0030 0.2190% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270002 广发稳健增长 1.2542 4.1514 1.2516 4.1488 0.0026 0.2100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050019 博时转债增强债券A 1.4370 1.4420 1.4340 1.4390 0.0030 0.2100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519001 银华价值优选混合 2.0069 6.7075 2.0027 6.6939 0.0042 0.2100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000945 华夏医疗健康混合A 1.4590 1.4590 1.4560 1.4560 0.0030 0.2100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.9768 2.2036 0.9748 2.2016 0.0020 0.2052% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162209 泰达宏利市值优选混合 0.8464 0.8464 0.8447 0.8447 0.0017 0.2000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288001 华夏经典混合 1.0100 3.4000 1.0080 3.3980 0.0020 0.2000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470009 汇添富民营活力混合 2.9690 3.2190 2.9630 3.2130 0.0060 0.2000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0090 1.1160 1.0070 1.1140 0.0020 0.1986% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 0.2045 0.2271 0.2041 0.2267 0.0004 0.1960% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 0.2045 0.2271 0.2041 0.2267 0.0004 0.1960% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310358 申万菱信新经济混合 0.9018 2.3240 0.9001 2.3223 0.0017 0.1900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 690001 民生蓝筹 2.1610 2.1910 2.1570 2.1870 0.0040 0.1900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000093 信诚新双盈分级债券B 1.0620 1.4730 1.0600 1.4710 0.0020 0.1900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100060 富国高新技术产业混合 2.0570 2.4770 2.0530 2.4730 0.0040 0.1900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320006 诺安灵活配置混合 2.1500 2.7300 2.1460 2.7260 0.0040 0.1864% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660010 农银策略精选混合 1.1396 1.1396 1.1375 1.1375 0.0021 0.1846% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000127 农银行业领先混合 2.3140 2.3140 2.3098 2.3098 0.0042 0.1818% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1635 1.1327 1.1614 1.1306 0.0021 0.1808% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000408 民生加银城镇化混合 1.6330 2.5280 1.6300 2.5250 0.0030 0.1800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000117 广发轮动配置混合 1.6730 1.6730 1.6700 1.6700 0.0030 0.1800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630005 华商动态阿尔法混合 1.1250 1.5650 1.1230 1.5630 0.0020 0.1781% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 630103 华商收益增强债券B 1.1380 1.6440 1.1360 1.6420 0.0020 0.1761% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1380 1.6230 1.1360 1.6210 0.0020 0.1761% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630003 华商收益增强债券A 1.1740 1.6990 1.1720 1.6970 0.0020 0.1706% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240001 华宝宝康消费品混合 2.4676 7.2043 2.4634 7.2001 0.0042 0.1705% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001023 华夏亚债中国指数C 1.1820 1.2870 1.1800 1.2850 0.0020 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001135 益民品质升级混合 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560002 益民红利成长 0.4245 1.3487 0.4238 1.3474 0.0007 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000306 天弘弘利债券 1.2050 1.3210 1.2030 1.3190 0.0020 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.7720 1.7720 1.7690 1.7690 0.0030 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6446 2.3142 0.6435 2.3123 0.0011 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 560003 益民创新优势 0.8367 0.8567 0.8353 0.8553 0.0014 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000029 富国宏观策略 1.7620 1.9570 1.7590 1.9540 0.0030 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1530 1.8720 1.1510 1.8700 0.0020 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 1.7680 1.9250 1.7650 1.9220 0.0030 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001128 宝盈新兴产业混合 0.6000 0.6000 0.5990 0.5990 0.0010 0.1700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1830 1.5650 1.1810 1.5630 0.0020 0.1693% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000772 景顺长城中国回报混合 1.2230 1.2230 1.2210 1.2210 0.0020 0.1638% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000985 嘉实逆向策略股票 1.2500 1.2500 1.2480 1.2480 0.0020 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0550 1.0550 1.0533 1.0533 0.0017 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2280 1.7190 1.2260 1.7170 0.0020 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000634 富国天盛灵活配置基金 1.2270 1.8780 1.2250 1.8760 0.0020 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 213917 宝盈增强债券C 1.1549 1.7369 1.1531 1.7351 0.0018 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163415 兴全商业模式优选混合 1.8420 2.7020 1.8390 2.6990 0.0030 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2198 1.8018 1.2179 1.7999 0.0019 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0514 1.0514 1.0497 1.0497 0.0017 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001021 华夏亚债中国指数A 1.2180 1.3230 1.2160 1.3210 0.0020 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070003 嘉实稳健混合 1.2640 3.4220 1.2620 3.4180 0.0020 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 270005 广发聚丰混合 0.7990 4.4434 0.7977 4.4375 0.0013 0.1600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 650001 英大纯债债券A 1.1134 1.3754 1.1117 1.3737 0.0017 0.1529% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 450003 国富潜力组合混合A 1.3210 2.1610 1.3190 2.1590 0.0020 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162203 泰达宏利稳定混合 1.2826 3.2226 1.2807 3.2207 0.0019 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001060 前??锤叨俗氨钢圃旎旌?/a> 1.3700 1.3700 1.3680 1.3680 0.0020 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001031 华夏安康优选债券A 1.3270 1.4870 1.3250 1.4850 0.0020 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3240 1.8260 1.3220 1.8240 0.0020 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162204 泰达宏利行业混合 3.4239 5.2289 3.4188 5.2238 0.0051 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001033 华夏安康优选债券C 1.2990 1.4590 1.2970 1.4570 0.0020 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121001 国投瑞银融华债券 1.5417 3.0587 1.5394 3.0564 0.0023 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000067 民生加银转债优选A 0.6850 1.0850 0.6840 1.0840 0.0010 0.1500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.8302 1.8302 1.8275 1.8275 0.0027 0.1477% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 650002 英大纯债债券C 1.0969 1.3239 1.0953 1.3223 0.0016 0.1461% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000617 上投摩根优信增利债券C 1.4180 1.4180 1.4160 1.4160 0.0020 0.1412% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000578 鑫元恒鑫收益增强A 0.9054 0.9854 0.9041 0.9841 0.0013 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0915 1.5499 1.0900 1.5484 0.0015 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001017 泰达改革动力混合A 1.3296 1.5596 1.3278 1.5578 0.0018 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000910 鑫元合丰纯债C 1.0098 1.1830 1.0084 1.1815 0.0014 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000946 华夏医疗健康混合C 1.4280 1.4280 1.4260 1.4260 0.0020 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001141 泰达宏利创盈混合A 1.4320 1.4320 1.4300 1.4300 0.0020 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001044 嘉实新消费股票 1.4560 1.4560 1.4540 1.4540 0.0020 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000579 鑫元恒鑫收益增强C 0.8883 0.9683 0.8871 0.9671 0.0012 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 690011 民生加银积极成长混合发起式 1.4350 1.4350 1.4330 1.4330 0.0020 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
201 560006 益民核心增长混合 1.4440 1.4440 1.4420 1.4420 0.0020 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
202 000911 鑫元合丰纯债A 1.0123 1.2800 1.0109 1.2784 0.0014 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
203 001158 工银新材料新能源股票 0.7090 0.7090 0.7080 0.7080 0.0010 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
204 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7200 4.0070 0.7190 4.0040 0.0010 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
205 050119 博时转债增强债券C 1.4090 1.4130 1.4070 1.4110 0.0020 0.1400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
206 000616 上投摩根优信增利债券A 1.4470 1.4470 1.4450 1.4450 0.0020 0.1384% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
207 660015 农银汇理行业轮动混合 2.9436 3.0436 2.9397 3.0397 0.0039 0.1327% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
208 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7590 0.7590 0.7580 0.7580 0.0010 0.1319% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
209 000815 鑫元合享纯债A 1.0104 1.1558 1.0091 1.1543 0.0013 0.1300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
210 110015 易方达行业领先混合 2.3960 2.7120 2.3930 2.7090 0.0030 0.1300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
211 000814 鑫元合享纯债C 1.0102 1.2172 1.0089 1.2156 0.0013 0.1300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
212 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.2890 2.2890 2.2860 2.2860 0.0030 0.1300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
213 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 0.9470 1.1070 0.9458 1.1058 0.0012 0.1300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
214 370024 上投摩根核心优选混合 2.4290 2.6440 2.4260 2.6410 0.0030 0.1237% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
215 000173 汇添富美丽30混合 2.4870 2.4870 2.4840 2.4840 0.0030 0.1208% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
216 001154 北信瑞丰平安中国 0.8320 0.8320 0.8310 0.8310 0.0010 0.1200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
217 470008 汇添富策略回报混合 1.6780 1.8080 1.6760 1.8060 0.0020 0.1200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
218 001056 北信瑞丰健康生活 0.8630 0.8630 0.8620 0.8620 0.0010 0.1200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
219 340001 兴全可转债混合 1.1564 3.7814 1.1550 3.7800 0.0014 0.1200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
220 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1639 1.4029 1.1625 1.4015 0.0014 0.1200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
221 340007 兴全社会责任混合 3.2720 3.4620 3.2680 3.4580 0.0040 0.1200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
222 000938 华商稳固添利债券C 0.8450 0.8450 0.8440 0.8440 0.0010 0.1185% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
223 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1526 1.3766 1.1513 1.3753 0.0013 0.1100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
224 690005 民生加银内需增长混合 1.9010 1.9010 1.8990 1.8990 0.0020 0.1100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
225 202103 南方多利增强债券A 1.1021 1.7210 1.1009 1.7198 0.0012 0.1100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
226 000091 信诚新双盈分级债券 1.0270 0.0000 1.0260 0.0000 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
227 360014 光大信用添益债券C 1.0430 1.3800 1.0420 1.3790 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
228 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0300 1.1850 1.0290 1.1840 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
229 202102 南方多利增强债券C 1.1002 1.6880 1.0991 1.6869 0.0011 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
230 519158 新华趋势领航混合 2.0170 2.4830 2.0150 2.4810 0.0020 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
231 000028 华富保本混合 1.0260 1.3840 1.0250 1.3830 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
232 001124 融通通泰保本混合C 1.0200 1.2650 1.0190 1.2640 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
233 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0080 1.2110 1.0070 1.2100 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
234 360013 光大信用添益债券A 1.0450 1.4100 1.0440 1.4090 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
235 163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0400 1.5360 1.0390 1.5350 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
236 161015 富国天盈债券(LOF) 1.0170 1.6780 1.0160 1.6760 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
237 000299 中海纯债债券C 1.0540 1.1940 1.0530 1.1930 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
238 001279 中?;隼旌?/a> 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
239 160130 南方永利1年定开债A 1.0050 1.4710 1.0040 1.4700 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
240 001140 工银总回报灵活配置混合 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.1000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
241 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0090 1.1260 1.0080 1.1250 0.0010 0.0992% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
242 000890 上投摩根纯债添利债券C 1.0400 1.0880 1.0390 1.0870 0.0010 0.0962% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
243 020012 国泰金龙债券C 1.0440 1.8010 1.0430 1.8000 0.0010 0.0959% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
244 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0490 1.1380 1.0480 1.1370 0.0010 0.0954% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
245 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0890 1.4020 1.0880 1.4010 0.0010 0.0919% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
246 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0890 1.5540 1.0880 1.5530 0.0010 0.0919% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
247 100068 富国纯债债券发起C 1.0620 1.2740 1.0610 1.2730 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
248 000812 富国收益增强债券C 1.1200 1.2400 1.1190 1.2390 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
249 000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
250 531017 建信双息红利债券C 1.0900 1.4210 1.0890 1.4200 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
251 001186 富国文体健康股票 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
252 519748 交银丰享收益债券C 1.0560 1.1980 1.0550 1.1970 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
253 395001 中海稳健收益债券 1.0890 1.6790 1.0880 1.6780 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
254 000562 南方启元债券C 1.1340 1.1660 1.1330 1.1650 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
255 000142 融通通泰保本混合A 1.0560 1.3240 1.0550 1.3230 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
256 519153 新华纯债添利C 1.1410 1.4210 1.1400 1.4200 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
257 001222 鹏华外延成长混合 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
258 550019 信诚优质纯债债券B 1.0950 1.4140 1.0940 1.4130 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
259 000025 大摩双利增强债券C 1.1520 1.4160 1.1510 1.4150 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
260 050027 博时信用债纯债债券A 1.0780 1.4210 1.0770 1.4200 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
261 000419 大摩优质信价纯债A 1.0870 1.2680 1.0860 1.2670 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
262 540001 汇丰晋信2016周期 1.0489 2.5469 1.0480 2.5460 0.0009 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
263 001250 天弘新活力混合 1.1531 1.1531 1.1521 1.1521 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
264 000780 鹏华医疗保健股票 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
265 040036 华安安心收益债券A 1.1120 1.5870 1.1110 1.5860 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
266 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1051 1.1640 1.1041 1.1630 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
267 000298 中海纯债债券A 1.0720 1.2120 1.0710 1.2110 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
268 001136 易方达裕如混合 1.0970 1.2480 1.0960 1.2470 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
269 530017 建信双息红利债券A 1.1350 1.6810 1.1340 1.6800 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
270 001163 银华中国梦30股票 1.1190 1.1190 1.1180 1.1180 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
271 395011 中海增强收益债券A 1.1600 1.3400 1.1590 1.3390 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
272 270029 广发聚财信用债券A 1.1480 1.5730 1.1470 1.5720 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
273 161221 国投瑞银双债债券C 1.1270 1.4850 1.1260 1.4840 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
274 163824 中银盛利定期开放债券 1.0580 1.4030 1.0570 1.4020 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
275 519740 交银丰盈收益债券A 1.0700 1.2520 1.0690 1.2510 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
276 100066 富国纯债债券发起A/B 1.0640 1.3040 1.0630 1.3030 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
277 000810 富国收益增强债券A 1.1440 1.2640 1.1430 1.2630 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
278 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0960 1.5280 1.0950 1.5260 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
279 000972 新华万银策略灵活配置混合 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
280 582002 东吴增利债券A 1.1340 1.4740 1.1330 1.4730 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
281 162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0880 1.1810 1.0870 1.1800 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
282 550018 信诚优质纯债债券A 1.0990 1.4550 1.0980 1.4540 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
283 000804 中信建投稳利混合A 1.0603 1.3004 1.0594 1.2995 0.0009 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
284 000546 兴业定开债券A 1.1330 1.3700 1.1320 1.3690 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
285 582202 东吴增利债券C 1.1250 1.4350 1.1240 1.4340 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
286 270030 广发聚财信用债券B 1.1240 1.5400 1.1230 1.5390 0.0010 0.0900% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
287 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 1.1730 1.2280 1.1720 1.2270 0.0010 0.0853% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
288 290009 泰信周期回报债券 1.2010 1.4760 1.2000 1.4750 0.0010 0.0833% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
289 070025 嘉实信用债券A 1.1870 1.4520 1.1860 1.4510 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
290 000208 建信双债增强债券C 1.2090 1.2190 1.2080 1.2180 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
291 160608 鹏华普天债券B 1.2500 1.8730 1.2490 1.8720 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
292 000356 南方丰元信用增强债券C 1.1930 1.3410 1.1920 1.3400 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
293 000573 天弘通利混合 1.2380 1.3070 1.2370 1.3060 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
294 000973 新华增盈回报债券 1.2070 1.2930 1.2060 1.2920 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
295 160602 鹏华普天债券A 1.2890 1.9630 1.2880 1.9620 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
296 180012 银华富裕主题混合 2.9886 3.9416 2.9862 3.9392 0.0024 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
297 000222 汇添富年年利定开债C 1.2150 1.2650 1.2140 1.2640 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
298 519023 海富通稳健添利债券C 1.1930 1.4570 1.1920 1.4560 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
299 510080 长盛全债指数增强债券 1.1618 2.4468 1.1609 2.4459 0.0009 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
300 000668 国寿安保尊享债券A 1.2510 1.4030 1.2500 1.4020 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
301 519692 交银成长混合A 3.8494 4.6554 3.8465 4.6525 0.0029 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
302 210003 金鹰行业优势混合 1.2316 1.6216 1.2306 1.6206 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
303 160603 鹏华普天收益混合 1.3070 3.8080 1.3060 3.8070 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
304 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1990 1.1990 1.1980 1.1980 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
305 000207 建信双债增强债券A 1.2360 1.2460 1.2350 1.2450 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
306 519030 海富通稳固收益债券 1.2190 1.6090 1.2180 1.6080 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
307 253020 国联安德盛增利债A 1.2560 1.5010 1.2550 1.5000 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
308 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.1790 1.1790 1.1780 1.1780 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
309 519024 海富通稳健添利债A 1.2220 1.4890 1.2210 1.4880 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
310 070018 嘉实回报混合 1.2000 1.6470 1.1990 1.6460 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
311 000669 国寿安保尊享债券C 1.2560 1.4100 1.2550 1.4090 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
312 040005 华安宏利混合 4.6759 5.2959 4.6723 5.2923 0.0036 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
313 001183 南方利淘A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
314 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2410 1.6650 1.2400 1.6640 0.0010 0.0800% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
315 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2640 1.3140 1.2630 1.3130 0.0010 0.0792% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
316 630109 华商稳定增利债券C 1.3150 1.6350 1.3140 1.6340 0.0010 0.0761% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
317 350009 天治研究驱动混合A 1.3230 1.4920 1.3220 1.4910 0.0010 0.0756% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
318 000714 诺安稳健回报混合A 1.3430 1.4510 1.3420 1.4500 0.0010 0.0745% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
319 630009 华商稳定增利债券A 1.3620 1.6920 1.3610 1.6910 0.0010 0.0735% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
320 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 1.3810 1.3810 1.3800 1.3800 0.0010 0.0725% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
321 020020 国泰双利债券C 1.4020 1.6540 1.4010 1.6530 0.0010 0.0714% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
322 320008 诺安增利债券A 1.4140 1.5790 1.4130 1.5780 0.0010 0.0708% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
323 519967 长信利富债券 0.9990 0.9990 0.9983 0.9983 0.0007 0.0701% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
324 310518 申万菱信可转债债券 1.3450 1.4950 1.3440 1.4940 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
325 485011 工银瑞信双利债券B 1.4670 1.8540 1.4660 1.8530 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
326 161120 易方达新综合债券C 1.3268 1.3268 1.3259 1.3259 0.0009 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
327 000400 中融增鑫定开债A 1.3430 1.3430 1.3420 1.3420 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
328 210002 金鹰红利价值 1.1654 2.3634 1.1646 2.3626 0.0008 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
329 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.4580 1.4580 1.4570 1.4570 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
330 121006 国投瑞银稳健增长 1.4850 2.5810 1.4840 2.5800 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
331 519060 海富通纯债债券C 1.4840 2.3230 1.4830 2.3220 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
332 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0141 1.4495 1.0134 1.4488 0.0007 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
333 163818 中银中小盘成长混合 1.3380 1.3380 1.3370 1.3370 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
334 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.2835 1.6485 1.2826 1.6476 0.0009 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
335 040190 华安上证龙头联接 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
336 206002 鹏华精选成长混合 1.4050 1.4050 1.4040 1.4040 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
337 519061 海富通纯债债券A 1.5020 2.3610 1.5010 2.3600 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
338 070032 嘉实优化红利混合 1.5250 2.3780 1.5240 2.3770 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
339 161119 易方达新综合债券A 1.3493 1.3493 1.3483 1.3483 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
340 163809 中银蓝筹精选 1.3850 1.4050 1.3840 1.4040 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
341 161606 融通行业景气混合 1.3940 3.3340 1.3930 3.3330 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
342 050006 博时稳定价值债券B 1.5050 1.8660 1.5040 1.8650 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
343 050106 博时稳定价值债券A 1.5380 1.9220 1.5370 1.9210 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
344 000963 兴业多策略混合 1.3820 1.3820 1.3810 1.3810 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
345 217011 招商安心收益债券 1.5020 1.8490 1.5010 1.8480 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
346 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0391 1.4898 1.0384 1.4891 0.0007 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
347 485111 工银瑞信双利债券A 1.4970 1.9190 1.4960 1.9180 0.0010 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
348 163807 中银行业优选 1.1567 2.1587 1.1559 2.1579 0.0008 0.0700% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
349 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4370 1.4370 1.4360 1.4360 0.0010 0.0696% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
350 020019 国泰双利债券A 1.4460 1.7120 1.4450 1.7110 0.0010 0.0692% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
351 350008 天治新消费混合 1.4760 1.4760 1.4750 1.4750 0.0010 0.0678% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
352 161908 万家添利债券(LOF) 1.0343 1.6682 1.0336 1.6675 0.0007 0.0677% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
353 519190 万家双利债券 1.2120 1.2794 1.2112 1.2786 0.0008 0.0661% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
354 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.5320 1.5320 1.5310 1.5310 0.0010 0.0653% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
355 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.5640 1.5740 1.5630 1.5730 0.0010 0.0640% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
356 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.5650 1.5650 1.5640 1.5640 0.0010 0.0639% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
357 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9824 1.2435 0.9818 1.2429 0.0006 0.0611% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
358 450011 国富研究精选混合 1.5840 1.5840 1.5830 1.5830 0.0010 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
359 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 1.0559 1.3631 1.0553 1.3625 0.0006 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
360 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2.0333 2.0333 2.0321 2.0321 0.0012 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
361 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0841 1.4498 1.0834 1.4491 0.0007 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
362 000624 华富恒财定开债A 1.0288 1.3065 1.0282 1.3059 0.0006 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
363 000152 大成景旭纯债债券A 1.0715 1.3740 1.0709 1.3734 0.0006 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
364 470018 汇添富双利债券A 1.6530 1.6530 1.6520 1.6520 0.0010 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
365 700003 平安策略先锋混合 1.7850 1.8850 1.7840 1.8840 0.0010 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
366 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0325 1.3415 1.0319 1.3409 0.0006 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
367 000153 大成景旭纯债债券C 1.0719 1.3499 1.0713 1.3493 0.0006 0.0600% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
368 660102 农银恒久增利债券C 1.2565 1.5932 1.2558 1.5925 0.0007 0.0557% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
369 350001 天治财富增长混合 1.3155 3.1608 1.3148 3.1601 0.0007 0.0532% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
370 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0230 1.2280 1.0225 1.2275 0.0005 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
371 519690 交银稳健配置混合A 1.3427 3.7327 1.3420 3.7320 0.0007 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
372 000623 华富恒财定开债C 1.0151 1.1885 1.0146 1.1880 0.0005 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
373 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.1680 1.3780 1.1674 1.3774 0.0006 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
374 200013 长城积极增利债券A 1.2000 1.5754 1.1994 1.5748 0.0006 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
375 519745 交银丰润收益债券C 1.0503 1.1713 1.0498 1.1708 0.0005 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
376 050013 博时上证超大盘联接 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
377 000551 信诚幸福消费混合 1.8600 1.8600 1.8590 1.8590 0.0010 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
378 000694 鑫元鸿利债券 1.3046 1.3046 1.3039 1.3039 0.0007 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
379 162207 泰达宏利效率优选混合 1.2333 2.9663 1.2327 2.9649 0.0006 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
380 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.2362 1.2562 1.2356 1.2556 0.0006 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
381 210006 金鹰元禧混合A 1.1087 1.3015 1.1082 1.3009 0.0005 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
382 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1998 1.4098 1.1992 1.4092 0.0006 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
383 070021 嘉实主题新动力混合 1.8840 1.8840 1.8830 1.8830 0.0010 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
384 519654 银河丰利纯债债券 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
385 000592 建信改革红利股票 1.9820 1.9820 1.9810 1.9810 0.0010 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
386 000339 长城医疗保健混合 1.7576 1.7576 1.7568 1.7568 0.0008 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
387 519694 交银蓝筹混合 0.9828 1.2508 0.9823 1.2503 0.0005 0.0500% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
388 163003 长信利鑫债券(LOF)C 0.6372 1.0692 0.6369 1.0689 0.0003 0.0471% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
389 000255 长城增强收益定开债券C 1.0876 1.3497 1.0872 1.3493 0.0004 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
390 200113 长城积极增利债券C 1.3363 1.5267 1.3357 1.5261 0.0006 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
391 410005 华富收益增强债券B 1.5473 2.1363 1.5467 2.1357 0.0006 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
392 519682 交银增利债券C 1.0331 1.6281 1.0327 1.6277 0.0004 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
393 180018 银华和谐主题混合 2.2960 2.3760 2.2950 2.3750 0.0010 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
394 485007 工银添利债券B 1.2088 1.7298 1.2083 1.7293 0.0005 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
395 000254 长城增强收益定开债券A 1.0945 1.3747 1.0941 1.3743 0.0004 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
396 410004 华富收益增强债券A 1.5681 2.2011 1.5674 2.2004 0.0007 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
397 519680 交银增利债券A/B 1.0349 1.6789 1.0345 1.6785 0.0004 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
398 100022 富国天瑞强势 0.5560 4.3877 0.5558 4.3872 0.0002 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
399 164606 华泰柏瑞信用增利债 1.1169 1.3104 1.1164 1.3099 0.0005 0.0400% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
400 400030 东方添益债券 1.0954 1.2284 1.0950 1.2280 0.0004 0.0365% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
401 660109 农银增强收益债券C 1.5031 1.5741 1.5026 1.5736 0.0005 0.0333% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
402 660009 农银增强收益债券A 1.5460 1.6170 1.5455 1.6165 0.0005 0.0324% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
403 240003 华宝宝康债券 1.2810 2.1290 1.2806 2.1286 0.0004 0.0312% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
404 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.2059 1.3442 1.2055 1.3438 0.0004 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
405 485105 工银增强收益债券A 1.1333 1.8906 1.1330 1.8903 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
406 213006 宝盈核心优势混合A 1.0399 2.1999 1.0396 2.1996 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
407 000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.0172 1.3077 1.0169 1.3074 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
408 000490 光大岁末红利纯债C 1.0273 1.1689 1.0270 1.1686 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
409 217203 招商安泰债券B 1.1764 1.9749 1.1761 1.9746 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
410 260116 景顺长城核心竞争力混合A 3.1920 3.3420 3.1910 3.3410 0.0010 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
411 485107 工银添利债券A 1.2242 1.7812 1.2238 1.7808 0.0004 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
412 686868 浙商聚盈纯债A 1.0764 1.3124 1.0761 1.3121 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
413 217003 招商安泰债券A 1.1599 2.0264 1.1595 2.0260 0.0004 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
414 180003 银华-道琼斯88指数A 1.2690 3.0840 1.2686 3.0836 0.0004 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
415 000496 长安产业精选混合A 1.1389 1.3789 1.1386 1.3786 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
416 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 1.1022 1.2818 1.1019 1.2815 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
417 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 1.0943 1.2817 1.0940 1.2814 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
418 000489 光大岁末红利纯债A 1.0291 1.1904 1.0288 1.1901 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
419 686869 浙商聚盈纯债C 1.0758 1.2873 1.0755 1.2870 0.0003 0.0300% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
420 020034 国泰民安增利债券C 1.0766 1.4413 1.0763 1.4410 0.0003 0.0279% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
421 350006 天治稳健双盈债券 1.9004 1.9404 1.9000 1.9400 0.0004 0.0211% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
422 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 0.9541 0.9541 0.9539 0.9539 0.0002 0.0210% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
423 000241 宝盈核心优势混合C 1.0282 1.9292 1.0280 1.9290 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
424 000129 大成景安短融债券B 1.2410 1.3460 1.2408 1.3458 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
425 100018 富国天利增长债券 1.2867 2.5297 1.2865 2.5295 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
426 164509 国富恒利债券(LOF)A 1.0907 1.5718 1.0905 1.5716 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
427 540006 汇丰晋信大盘股票A 3.6045 3.6645 3.6039 3.6639 0.0006 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
428 163805 中银策略混合 1.0400 2.3510 1.0398 2.3508 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
429 519089 新华优选成长混合 1.2510 2.5440 1.2508 2.5438 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
430 485005 工银增强收益债券B 1.1265 1.8343 1.1263 1.8341 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
431 000403 工银纯债债券B 1.1419 1.2714 1.1417 1.2712 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
432 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1934 1.6661 1.1932 1.6658 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
433 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0272 0.0000 1.0270 0.0000 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
434 040009 华安稳定债券A 1.0884 1.7503 1.0882 1.7501 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
435 000058 国联安保本混合 1.0421 1.2209 1.0419 1.2206 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
436 000085 博时安盈债券C 1.1924 1.2244 1.1922 1.2242 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
437 000053 鹏华永诚一年定开债券 1.0232 1.4978 1.0230 1.4975 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
438 000166 中海策略精选灵活配置混合 1.0417 1.4459 1.0415 1.4456 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
439 000191 富国信用债债券A/B 1.0375 1.3280 1.0373 1.3278 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
440 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0180 0.0000 1.0178 0.0000 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
441 750005 安信平稳增长混合发起A 1.2813 1.7613 1.2810 1.7610 0.0003 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
442 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6452 2.9611 0.6451 2.9610 0.0001 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
443 000394 融通通源短融债券A 1.0190 1.2300 1.0188 1.2298 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
444 000402 工银纯债债券A 1.1490 1.2953 1.1488 1.2951 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
445 040040 华安纯债债券A 1.0568 1.2985 1.0673 1.2983 0.0002 0.0200% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
446 020033 国泰民安增利债券A 1.0798 1.4688 1.0796 1.4686 0.0002 0.0185% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
447 519985 长信纯债壹号债券A 1.1986 1.4486 1.1984 1.4484 0.0002 0.0167% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
448 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0058 0.0000 1.0057 0.0000 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
449 000655 鑫元稳利债券 1.0643 1.2563 1.0642 1.2562 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
450 000675 中?;菹榉旨墩疉 1.0006 1.1777 1.0005 1.1776 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
451 000192 富国信用债债券C 1.0365 1.3020 1.0364 1.3019 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
452 164208 天弘丰利债券(LOF) 1.0336 1.7520 1.0335 1.7519 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
453 000084 博时安盈债券A 1.2176 1.2536 1.2175 1.2535 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
454 000317 中?;堇旨墩疉 1.0071 1.2162 1.0070 1.2161 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
455 000030 长城久利保本混合 1.0474 1.9390 1.0473 1.9389 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
456 206001 鹏华弘泰A 1.0915 5.4348 1.0914 5.4344 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
457 000320 泰达淘利债券C 1.1094 1.3127 1.1093 1.3126 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
458 040041 华安纯债债券C 1.0561 1.2848 1.0660 1.2847 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
459 121009 国投瑞银稳定增利债券A 1.0522 1.7558 1.0521 1.7557 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
460 450018 国富恒久信用债券A 1.2032 1.4032 1.2031 1.4031 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
461 000139 富国国有企业债债券A 1.0049 1.2979 1.0048 1.2978 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
462 253030 国联安信心增益债券 1.0982 1.2062 1.0981 1.2061 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
463 000130 大成景兴信用债债券A 1.2615 1.5615 1.2614 1.5614 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
464 164510 国富恒利债券(LOF)C 1.0905 1.2064 1.0904 1.2063 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
465 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0779 1.2679 1.0778 1.2678 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
466 000914 中加纯债债券 1.0402 1.3395 1.0401 1.3394 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
467 160718 嘉实多利分级债券 0.9616 1.3411 0.9615 1.3410 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
468 040010 华安稳定债券B 1.0868 1.7000 1.0867 1.6999 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
469 450019 国富恒久信用债券C 1.1926 1.3808 1.1925 1.3807 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
470 000128 大成景安短融债券A 1.2172 1.3222 1.2171 1.3221 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
471 070009 嘉实超短债债券 1.0497 1.4583 1.0496 1.4582 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
472 000504 中信建投稳信一年C 1.0499 1.2089 1.0498 1.2088 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
473 163411 兴全精选混合 1.7180 1.9942 1.7178 1.9940 0.0002 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
474 180010 银华优质增长混合 1.4276 3.9622 1.4274 3.9620 0.0002 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
475 000319 泰达淘利债券A 1.1213 1.3260 1.1212 1.3259 0.0001 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
476 164205 天弘文化新兴产业 1.3464 1.5656 1.3462 1.5653 0.0002 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
477 233005 大摩强收益债券 1.8174 1.8524 1.8172 1.8522 0.0002 0.0100% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
478 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0543 1.4153 1.0542 1.4152 0.0001 0.0095% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
479 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0731 1.0781 1.0730 1.0780 0.0001 0.0093% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
480 660013 农银汇理信用添利债券 1.0791 1.4201 1.0790 1.4200 0.0001 0.0093% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
481 519189 万家信用恒利债券C 1.2100 1.3200 1.2099 1.3199 0.0001 0.0083% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
482 519188 万家信用恒利债券A 1.2282 1.3582 1.2281 1.3581 0.0001 0.0081% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
483 511880 银华交易型货币A 100.9320 121.3160 100.9260 121.3100 0.0060 0.0059% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
484 000305 中银中高等级A 1.0540 1.3450 1.0540 1.3450 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
485 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.3390 1.3390 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
486 000109 富国稳健增强债券C 1.1110 1.3920 1.1110 1.3920 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
487 377530 上投摩根行业轮动混合A 1.6310 1.9860 1.6310 1.9860 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
488 519675 银河泰利纯债A 1.0573 1.4927 1.0573 1.4927 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
489 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0840 1.2590 1.0840 1.2590 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
490 519969 长信新利灵活配置混合 1.0890 1.2770 1.0890 1.2770 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
491 519685 交银双利债券C 1.1370 1.4720 1.1370 1.4720 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
492 000126 招商安润保本混合 1.0450 1.3890 1.0450 1.3890 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
493 050201 博时价值增长贰号混合 0.6630 2.1180 0.6630 2.1180 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
494 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1750 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
495 000065 国富焦点驱动混合 1.5270 1.6920 1.5270 1.6920 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
496 000502 华富恒富18个月定开债A 1.1240 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
497 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1620 1.3270 1.1620 1.3270 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
498 070016 嘉实多元债券B 1.1480 1.6210 1.1480 1.6210 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
499 206015 鹏华纯债债券 1.0380 1.3990 1.0380 1.3990 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
500 161627 融通通福债券(LOF)C 1.0780 1.2250 1.0780 1.2250 0.0000 0.0000% 2019-04-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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